thyssenkrupp Aktie 412006 / DE0007500001
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18.12.2024
BRX
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thyssenkrupp AG Aktie Analysen & Prognosen
thyssenkrupp AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.97 EUR | 2.68 | 8.48 | 4.97 | +38.48% | +3.66% | +18.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "4.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +18.44% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 18.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.68 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist THYSSENKRUPP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 8.48 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.97 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +38.48% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.66% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
thyssenkrupp AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.97 EUR | 2.68 | 26.00 | 324.00 | 0.68 | 0.18 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.24%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
thyssenkrupp AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von THYSSENKRUPP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GERDAU S.A. (VZ.) BRGGBRACNPR8 |
|
| UNITED STATES STEEL CORP. (U. S. STEEL, US STEEL) US9129091081 |
|
| ANDRITZ AG AT0000730007 |
|
| JFE HOLDINGS INC. JP3386030005 |
|
| KLÖCKNER & CO (KLÖCO) DE000KC01000 |
|
| NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION JP3381000003 |
|
| NUCOR CORP. US6703461052 |
|
| SALZGITTER DE0006202005 |
|
| VOESTALPINE AG AT0000937503 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie THYSSENKRUPP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als THYSSENKRUPP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTO1 GROUP DE000A2LQ884 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie THYSSENKRUPP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als THYSSENKRUPP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLEIMA AB SE0017615644 |
|
| NANJING IRON & STEEL CNE0000014Q9 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Schätzungen zu thyssenkrupp in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 35’209.26 | 35’653.10 | 36’283.59 |
| Dividende | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.82 % | 3.83 % | 3.80 % |
| Gewinn/Aktie | 0.77 | 1.00 | 1.18 |
| KGV | 5.12 | 3.95 | 3.34 |
| EBIT in Mio. | 775.40 | 950.76 | 1’144.18 |
| EBITDA in Mio. | 1’505.40 | 1’673.93 | 1’829.18 |
| Gewinn in Mio. | 455.25 | 569.01 | 667.96 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 494.66 | 607.86 | 604.94 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 686.16 | 846.83 | 1’000.31 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 580.45 | 990.11 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.72 | 1.01 | 1.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’727.00 | -1’741.95 | -1’985.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’393.15 | 1’334.72 | 1’708.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 359.05 | 359.60 | 806.60 |
| Cashflow/Aktie | 2.09 | 1.91 | |
| Free Cashflow in Mio. | -305.46 | -352.41 | -276.30 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.30 | -0.18 | -0.44 |
| Buchwert/Aktie | 17.49 | 18.37 | 17.97 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’423.03 | -4’194.07 | -4’232.24 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’681.10 | 1’669.57 | 1’985.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’283.75 | 4’390.04 | |
| Eigenkapital in Mio. | 11’583.04 | 12’193.62 | 11’833.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 29’425.92 | 29’819.92 | 30’672.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
thyssenkrupp AG Aktie Analysen
| 06.12.24 | thyssenkrupp Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.11.24 | thyssenkrupp Buy | Baader Bank | |
| 25.11.24 | thyssenkrupp Underweight | Barclays Capital | |
| 22.11.24 | thyssenkrupp Halten | DZ BANK | |
| 19.11.24 | thyssenkrupp Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.11.24 | thyssenkrupp Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.11.24 | thyssenkrupp Underweight | Barclays Capital | |
| 19.11.24 | thyssenkrupp Buy | Baader Bank | |
| 11.10.24 | thyssenkrupp Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.09.24 | thyssenkrupp Buy | Baader Bank |