Dow Aktie 46837437 / US2605571031
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BTT
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Dow Inc Aktie Analysen & Prognosen
Dow Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.34 EUR | 27.22 | 1.67 | 17.47 | +22.1% | +7.05% | -5.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "49.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.8% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 22.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 40.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DOW INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.67 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 17.47 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +22.1% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.05% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dow Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.34 EUR | 27.22 | 11.00 | 242.00 | 0.44 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%. | |
| Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Dow Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DOW INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOW INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN US0236081024 |
|
| DTE ENERGY US2333311072 |
|
| LPL FINANCIAL US50212V1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DOW INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOW INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALPEK DE CV MX01AL0C0004 |
|
| NITTO DENKO JP3684000007 |
|
| SRF INE647A01010 |
Schätzungen zu Dow in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 43’125.78 | 45’075.13 | 46’810.56 |
| Dividende | 2.80 | 2.80 | 2.81 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.19 % | 7.19 % | 7.23 % |
| Gewinn/Aktie | 1.94 | 2.59 | 3.18 |
| KGV | 20.10 | 15.02 | 12.24 |
| EBIT in Mio. | 2’644.82 | 3’380.14 | 3’951.02 |
| EBITDA in Mio. | 5’444.90 | 6’303.40 | 6’824.81 |
| Gewinn in Mio. | 1’376.06 | 1’927.04 | 2’338.05 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’376.06 | 1’927.04 | 2’338.05 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’040.90 | 2’794.85 | 3’356.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’503.37 | 2’122.34 | 2’629.61 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.91 | 2.54 | 2.99 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.66 | 2.51 | 2.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’286.06 | 5’996.98 | 6’005.95 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’276.20 | -3’252.00 | -3’454.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’271.10 | 4’660.98 | 4’941.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’109.44 | -2’428.68 | -2’043.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.84 | 6.75 | 6.80 |
| Free Cashflow in Mio. | 942.67 | 1’228.52 | 1’716.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.79 | 1.69 | |
| Buchwert/Aktie | 23.20 | 22.55 | 22.52 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’078.78 | 13’634.23 | 13’527.34 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 764.84 | 773.74 | 779.57 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’133.33 | 3’250.00 | 3’316.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’510.76 | 1’559.00 | 1’693.13 |
| Eigenkapital in Mio. | 18’043.70 | 16’312.63 | 16’219.94 |
| Bilanzsumme in Mio. | 57’685.00 | 55’767.00 | 55’425.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Dow Inc Aktie Analysen
| 26.04.24 | Dow Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.09.23 | Dow Overweight | JP Morgan Chase & Co. |