Equinor Aktie 1245893 / NO0010096985
21.53
EUR
1.30
EUR
6.43%
09.04.2025
BMN
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Equinor Aktie Analysen & Prognosen
Equinor Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.60 EUR | 62.76 | 1.45 | 6.98 | +3.56% | +6.59% | +6.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "252.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.5% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 271.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 62.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EQUINOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.45 | 38.07 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.07% | |
| KGV | 6.98 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +3.56% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.59% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Equinor Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.60 EUR | 62.76 | -48.00 | 285.00 | 0.50 | 0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.48% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.85%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Equinor Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
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| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUINOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GJENSIDIGE FORSIKRING NO0010582521 |
|
| SPAREBANK 1 SMN NO0006390301 |
|
| DNB BANK NO0010161896 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUINOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI IT0003132476 |
|
| EXXON MOBIL US30231G1022 |
|
| REPSOL SA ES0173516115 |
Schätzungen zu Equinor in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 98’411.12 | 94’313.19 | 95’361.55 | 92’192.20 | 91’439.00 |
| Dividende | 1.54 | 1.57 | 1.65 | 1.77 | 1.82 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.01 % | 7.15 % | 7.52 % | 8.08 % | 8.29 % |
| Gewinn/Aktie | 3.31 | 3.27 | 3.33 | 3.42 | 3.58 |
| KGV | 6.62 | 6.69 | 6.58 | 6.41 | 6.12 |
| EBIT in Mio. | 31’104.39 | 27’952.21 | 26’547.46 | 27’240.94 | 26’939.40 |
| EBITDA in Mio. | 41’038.28 | 38’367.04 | 37’157.07 | 37’580.14 | 37’579.00 |
| Gewinn in Mio. | 8’676.03 | 8’157.73 | 8’071.85 | 8’162.96 | 8’079.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’696.10 | 8’157.73 | 8’071.85 | 8’162.96 | 8’079.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 31’224.24 | 28’331.40 | 26’577.70 | 25’808.74 | 25’287.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 30’980.75 | 28’481.72 | 26’576.50 | 26’364.00 | 25’287.33 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.29 | 3.31 | 3.34 | 3.43 | 3.43 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 46’351.50 | 44’130.50 | 44’193.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’637.95 | -12’806.73 | -12’747.10 | -13’686.00 | -13’876.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 20’331.73 | 18’782.49 | 19’170.56 | 19’628.75 | 19’384.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’025.51 | -6’050.37 | -5’822.58 | -3’002.50 | -4’645.00 |
| Cashflow/Aktie | 7.55 | 7.36 | 7.52 | 6.91 | 6.78 |
| Free Cashflow in Mio. | 7’974.20 | 6’076.35 | 6’873.63 | 7’992.33 | 8’499.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.78 | 1.90 | 2.57 | 3.11 | 3.31 |
| Buchwert/Aktie | 15.97 | 17.60 | 18.47 | 17.77 | 17.55 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’664.10 | 12’577.11 | 12’407.17 | 8’953.91 | 5’675.25 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’725.10 | 13’052.54 | 12’979.75 | 13’170.60 | 13’117.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’338.00 | 1’338.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 41’475.50 | 43’348.91 | 44’117.33 | 55’036.00 | 57’181.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 134’259.96 | 137’445.16 | 140’892.68 | 153’328.50 | 156’015.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Equinor Aktie Analysen
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