Equinor Aktie 1245893 / NO0010096985
20.20
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-0.68
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-3.23%
17.12.2024
BRX
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Equinor Aktie Analysen & Prognosen
Equinor Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.38 EUR | 61.95 | 1.26 | 7.2 | +2.25% | +6.79% | -5.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "266" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.42% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 270.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 61.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EQUINOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.26 | 28.3 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.3% | |
| KGV | 7.2 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +2.25% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.79% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Equinor Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.38 EUR | 61.95 | -1.00 | 211.00 | 0.44 | 0.17 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%. | |
| Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Equinor Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUINOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAKKAFROST FO0000000179 |
|
| SPAREBANK 1 SMN NO0006390301 |
|
| VEIDEKKE NO0005806802 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUINOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALP ENERGIA PTGAL0AM0009 |
|
| PETROLEO BRASILEIRO BRPETRACNPR6 |
|
| PETROCHINA CO LTD CNE1000007Q1 |
Schätzungen zu Equinor in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 101’464.02 | 93’648.79 | 91’807.16 | 86’351.41 | 84’386.50 |
| Dividende | 1.81 | 1.60 | 1.54 | 1.62 | |
| Dividendenrendite (in %) | 11.04 % | 8.20 % | 7.28 % | 6.99 % | 7.36 % |
| Gewinn/Aktie | 3.35 | 3.12 | 3.08 | 3.08 | 3.26 |
| KGV | 6.57 | 7.05 | 7.15 | 7.16 | 6.76 |
| EBIT in Mio. | 30’399.41 | 29’032.69 | 27’000.23 | 25’525.18 | 25’010.67 |
| EBITDA in Mio. | 39’832.33 | 38’652.71 | 36’881.60 | 35’302.91 | 34’800.95 |
| Gewinn in Mio. | 9’277.86 | 8’202.34 | 7’775.14 | 7’664.79 | 8’366.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’282.83 | 8’186.38 | 7’775.14 | 7’664.79 | 8’366.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 30’900.90 | 29’149.97 | 27’064.00 | 25’718.04 | 24’306.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 31’138.45 | 29’295.00 | 27’551.57 | 25’873.25 | 24’306.67 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.34 | 3.32 | 3.21 | 3.12 | 3.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 44’555.00 | 42’444.00 | 43’845.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’460.61 | -12’321.38 | -13’065.74 | -15’000.00 | -15’372.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 22’081.18 | 20’265.35 | 19’513.52 | 17’656.00 | 21’529.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -18’756.53 | -9’183.10 | -5’864.75 | -2’415.00 | -217.00 |
| Cashflow/Aktie | 7.02 | 7.04 | 6.92 | 7.06 | |
| Free Cashflow in Mio. | 9’184.47 | 5’944.61 | 4’639.15 | 3’850.33 | 4’148.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.29 | 1.64 | 1.16 | 1.18 | 1.66 |
| Buchwert/Aktie | 15.65 | 16.40 | 17.90 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’401.78 | 8’789.80 | 10’498.73 | 14’269.81 | 17’177.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’436.40 | 13’515.29 | 14’010.53 | 13’969.26 | 14’095.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’342.00 | 1’338.00 | 1’338.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 43’509.19 | 42’990.24 | 45’304.18 | 48’214.25 | 50’478.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 136’196.09 | 138’408.99 | 141’448.88 | 146’433.67 | 159’511.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Equinor Aktie Analysen
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