Equinor Aktie 1245893 / NO0010096985
20.73
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-1.42
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-6.42%
13.02.2025
BRX
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Equinor Aktie Analysen & Prognosen
Equinor Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.50 EUR | 63.52 | 1.54 | 6.51 | +3.4% | +6.61% | -8.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "266" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.9% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 271.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 63.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EQUINOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.54 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 6.51 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +3.4% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.61% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Equinor Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.50 EUR | 63.52 | -47.00 | 270.00 | 0.20 | 0.08 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.47% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.70%. | |
| Beta | 0.20 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.08 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Equinor Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
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| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUINOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TELENOR NO0010063308 |
|
| DNB BANK NO0010161896 |
|
| GJENSIDIGE FORSIKRING NO0010582521 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUINOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTAGAS CA0213611001 |
|
| HELLENIQ ENERGY HOLDINGS GRS298343005 |
|
| REPSOL SA ES0173516115 |
Schätzungen zu Equinor in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 98’628.98 | 95’127.79 | 94’815.69 | 92’232.00 | 91’753.80 |
| Dividende | 1.54 | 1.57 | 1.65 | 1.74 | 1.79 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.75 % | 6.88 % | 7.24 % | 7.65 % | 7.86 % |
| Gewinn/Aktie | 3.30 | 3.33 | 3.36 | 3.38 | 3.62 |
| KGV | 6.89 | 6.83 | 6.76 | 6.73 | 6.29 |
| EBIT in Mio. | 31’039.45 | 28’238.25 | 26’985.24 | 26’762.66 | 26’669.17 |
| EBITDA in Mio. | 40’876.48 | 38’516.92 | 37’532.47 | 37’785.33 | 38’059.60 |
| Gewinn in Mio. | 8’702.47 | 8’320.10 | 8’236.90 | 8’168.82 | 8’269.17 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’708.91 | 8’320.10 | 8’236.90 | 8’168.82 | 8’269.17 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 31’250.62 | 28’739.29 | 27’055.19 | 24’735.79 | 24’288.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 30’847.32 | 28’856.07 | 27’053.77 | 24’884.00 | 24’288.75 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.28 | 3.36 | 3.36 | 3.33 | 3.41 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 45’590.00 | 44’709.50 | 51’226.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’662.77 | -12’815.36 | -12’853.60 | -14’686.00 | -14’876.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 20’196.70 | 18’910.67 | 19’364.41 | 19’111.00 | 19’355.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’885.35 | -6’750.50 | -5’799.16 | -2’816.00 | -4’460.00 |
| Cashflow/Aktie | 7.52 | 7.34 | 7.48 | 6.91 | 6.78 |
| Free Cashflow in Mio. | 7’867.53 | 6’246.10 | 7’132.63 | 8’104.67 | 8’884.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.67 | 1.85 | 2.54 | 2.91 | 3.31 |
| Buchwert/Aktie | 15.99 | 17.56 | 18.46 | 17.21 | 17.55 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’314.64 | 12’246.17 | 11’900.13 | 13’043.92 | 14’103.20 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’772.60 | 13’081.32 | 13’070.62 | 13’721.48 | 13’913.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’338.00 | 1’338.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 41’723.91 | 43’735.18 | 44’934.30 | 55’577.00 | 57’866.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 135’525.83 | 139’138.14 | 140’967.16 | 154’980.00 | 157’739.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Equinor Aktie Analysen
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