L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321
341.20
EUR
-0.30
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-0.09%
27.03.2025
BMN
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L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Aktie Analysen & Prognosen
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341.70 EUR | 200.27 | 0.76 | 22.42 | +14.93% | +2.14% | +0.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.12.2024" bei einem Kurs von "339.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.42% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 24.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 346.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 200.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist L'OREAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.19 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.19% Aufschlag. | |
| KGV | 22.42 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.93% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.14% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 341.70 EUR | 200.27 | 30.00 | 189.00 | 0.92 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von L'OREAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
|
| ESTÉE LAUDER COMPANIES INC. (ELC) (ESTEE LAUDER) US5184391044 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie L'OREAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als L'OREAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAFRAN FR0000073272 |
|
| SANOFI FR0000120578 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie L'OREAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als L'OREAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 |
|
| ADTALEM GLOBAL EDUCATION US00737L1035 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
Schätzungen zu L'Oréal in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 45’648.28 | 48’047.19 | 50’819.64 | 53’904.51 |
| Dividende | 7.30 | 7.89 | 8.50 | 9.37 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.14 % | 2.31 % | 2.49 % | 2.74 % |
| Gewinn/Aktie | 13.37 | 14.58 | 15.53 | 16.66 |
| KGV | 25.57 | 23.45 | 22.01 | 20.52 |
| EBIT in Mio. | 9’184.50 | 9’817.62 | 10’495.48 | 11’189.73 |
| EBITDA in Mio. | 10’916.34 | 11’601.47 | 12’368.75 | 12’893.16 |
| Gewinn in Mio. | 7’074.62 | 7’691.52 | 8’244.25 | 8’614.45 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’072.81 | 7’691.52 | 8’244.25 | 8’614.45 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’299.09 | 10’067.97 | 10’870.93 | 11’452.22 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’798.82 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.79 | 13.94 | 15.08 | 15.59 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 33’776.40 | 35’663.80 | 37’827.25 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -922.75 | -1’742.25 | -1’837.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’020.53 | 9’715.97 | 10’251.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’611.00 | -4’688.00 | -4’613.50 | |
| Cashflow/Aktie | 16.54 | 17.73 | 19.28 | 21.22 |
| Free Cashflow in Mio. | 7’044.58 | 7’640.62 | 8’012.83 | 8’876.09 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.83 | 14.82 | 14.46 | |
| Buchwert/Aktie | 66.29 | 72.62 | 79.68 | 86.92 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -347.26 | -2’972.46 | -5’089.68 | -7’025.70 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’397.00 | 1’467.00 | 1’548.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’781.19 | 1’865.25 | 2’001.55 | 2’072.15 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’659.00 | 9’082.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 35’324.66 | 38’314.19 | 41’602.38 | 46’104.22 |
| Bilanzsumme in Mio. | 57’990.93 | 60’460.67 | 61’614.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Aktie Analysen
| 25.03.25 | L'Oréal Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 21.03.25 | L'Oréal Outperform | RBC Capital Markets | |
| 19.03.25 | L'Oréal Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.02.25 | L'Oréal Sell | Deutsche Bank AG | |
| 21.02.25 | L'Oréal Neutral | UBS AG | |
| 11.02.25 | L'Oréal Sell | Deutsche Bank AG | |
| 11.02.25 | L'Oréal Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.02.25 | L'Oréal Halten | DZ BANK | |
| 10.02.25 | L'Oréal Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.02.25 | L'Oréal Neutral | UBS AG |