Nippon Yusen K.K Fundamentalanalyse

Nippon Yusen K.K Aktie VALOR 762182 / ISIN JP3753000003

33.88

EUR

0.41

EUR

1.23%

03.03.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
33.12 EUR	15.75			0	9.61	-4.91%	+4.86%		+11.72%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 10.01.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "4973" eingesetzt.
Bewertung		Stark überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
relative 4 Wochen Performance	+11.72%	versus NIKKEI225	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 11.72.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 07.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4959.82.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	15.75	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NIPPON YUSEN KK ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0	Unternehmen in Schwierigkeiten	Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten.
KGV	9.61	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	-4.91%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	10	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.86%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.71% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
33.12 EUR	15.75	-79.00	321.00	0.50	0.33


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.79% abzuschwächen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.21%.
Beta	0.50	Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.33	Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NIPPON YUSEN KK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIPPON YUSEN KK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ASAHI GROUP HOLDINGS JP3116000005
	NITTO DENKO JP3684000007
	SUMITOMO REAL.&DEV. JP3409000001

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NIPPON YUSEN KK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIPPON YUSEN KK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CENTRAL JAPAN RAILWAY JP3566800003
	KUBOTA JP3266400005

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	2’548’474.69	2’403’070.44	2’377’887.50	2’437’850.00	2’549’400.00
Dividende	289.45	236.36	210.00	245.00	320.00
Dividendenrendite (in %)	5.49 %	4.49 %	3.99 %	4.65 %	6.07 %
Gewinn/Aktie	958.65	553.54	509.87	670.20	812.60
KGV	5.50	9.52	10.33	7.86	6.48
EBIT in Mio.	213’312.51	200’987.77	196’250.00	218’300.00	195’300.00
EBITDA in Mio.	400’632.23	359’147.80	367’332.86	383’487.00	395’208.00
Gewinn in Mio.	424’841.53	234’295.64	205’287.50	255’000.00	294’200.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	460’228.40	224’276.02	245’400.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	478’078.21	293’113.61	272’200.00	291’900.00	347’300.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	492’350.00	276’816.67	266’566.67	291’900.00	347’300.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	883.15	376.70	305.11
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	465’763.33	446’643.33	453’853.33	457’010.00	440’000.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-258’274.50	-341’501.33	-337’024.33	-257’759.00	-300’741.00
Cashflow (Operations) in Mio.	396’806.00	368’970.00	376’891.17	353’947.50	377’638.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-113’824.67	-77’818.33	-32’220.17	-108’685.00	-87’520.00
Cashflow/Aktie	1’161.68	935.03	930.29	1’089.35	1’261.60
Free Cashflow in Mio.	138’531.50	27’468.50	39’866.83	96’188.50	76’897.00
Free Cashflow/Aktie	1’015.60	172.20	327.60	187.00	212.40
Buchwert/Aktie	6’706.69	7’101.99	7’493.66	8’555.65	9’434.00
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	710’301.49	902’955.88	974’370.88	1’115’277.00	930’192.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	332’500.00	390’000.00	382’500.00	300’000.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	251’930.00	241’043.33	247’053.33	238’710.00	244’700.00
Eigenkapital in Mio.	2’699’672.17	2’782’239.00	2’882’310.17	3’090’884.50	3’415’731.00
Bilanzsumme in Mio.	4’570’691.67	4’745’478.67	4’948’594.83	5’129’751.00	5’347’557.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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