PATRIZIA Aktie 2493539 / DE000PAT1AG3
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24.08.2023
BRX
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PATRIZIA SE Aktie Analysen & Prognosen
PATRIZIA SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.64 EUR | 0.68 | 5.19 | 18.58 | +91.7% | +4.77% | -8.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "7.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.87% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.68 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist PATRIZIA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.19 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 18.58 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +91.7% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.77% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 88.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PATRIZIA SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.64 EUR | 0.68 | 19.00 | 266.00 | 1.09 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.66%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
PATRIZIA SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PATRIZIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRANICKS GROUP AG (EX DIC ASSET AG) DE000A1X3XX4 |
|
| LEG IMMOBILIEN DE000LEG1110 |
|
| VONOVIA SE (EX DEUTSCHE ANNINGTON) DE000A1ML7J1 |
|
| HAMBORNER REIT DE000A3H2333 |
|
| TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PATRIZIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PATRIZIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| OHB DE0005936124 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PATRIZIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PATRIZIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARMILA FR0010828137 |
|
| HIAG IMMOBILIEN CH0239518779 |
|
| METROVACESA ES0105122024 |
Schätzungen zu PATRIZIA in EUR
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 305.20 | 328.15 |
| Dividende | 0.35 | 0.36 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.58 % | 4.69 % |
| Gewinn/Aktie | 0.25 | 0.38 |
| KGV | 31.11 | 20.48 |
| EBIT in Mio. | 27.20 | 40.95 |
| EBITDA in Mio. | 54.05 | 69.87 |
| Gewinn in Mio. | 16.57 | 27.72 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13.23 | 27.16 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 24.90 | 43.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 24.52 | 39.05 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.19 | 0.29 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 150.00 | 165.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -29.00 | -29.25 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 36.08 | 46.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -33.43 | -29.93 |
| Cashflow/Aktie | 0.40 | 0.49 |
| Free Cashflow in Mio. | 17.10 | 29.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.09 | 0.17 |
| Buchwert/Aktie | 13.49 | 13.53 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 209.88 | 221.25 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8.00 | 8.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’166.33 | 1’171.83 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’889.20 | 1’895.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PATRIZIA SE Aktie Analysen
| 11:56 | PATRIZIA Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.11.24 | PATRIZIA Buy | Warburg Research | |
| 15.11.24 | PATRIZIA Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.11.24 | PATRIZIA Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.11.24 | PATRIZIA Reduce | Baader Bank | |
| 14.11.24 | PATRIZIA Buy | Warburg Research | |
| 30.10.24 | PATRIZIA Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.08.24 | PATRIZIA Buy | Warburg Research | |
| 27.08.24 | PATRIZIA Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.08.24 | PATRIZIA Kaufen | DZ BANK |