Vonovia Aktie 21644750 / DE000A1ML7J1
26.48
EUR
1.71
EUR
6.90%
03.04.2025
BMN
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Vonovia SE Aktie Analysen & Prognosen
Vonovia SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.56 EUR | 22.16 | 1.71 | 11.14 | +14.15% | +4.89% | -8.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "25.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.46% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 27.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VONOVIA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.71 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.14 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.15% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.89% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vonovia SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.56 EUR | 22.16 | -30.00 | 293.00 | 0.46 | 0.18 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.09.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.93%. | |
| Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Vonovia SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VONOVIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 |
|
| BRANICKS GROUP AG (EX DIC ASSET AG) DE000A1X3XX4 |
|
| LEG IMMOBILIEN DE000LEG1110 |
|
| PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 |
|
| TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 |
|
| HAMBORNER REIT DE000A3H2333 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VONOVIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VONOVIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| FRESENIUS DE0005785604 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VONOVIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VONOVIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CA IMMOBILIEN AG AT0000641352 |
|
| CARMILA FR0010828137 |
|
| INMOBILIARIA COLONIAL ES0139140174 |
Schätzungen zu Vonovia in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’293.29 | 3’667.50 | 3’861.57 | ||
| Dividende | 1.23 | 1.26 | 1.30 | 1.28 | 1.47 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.61 % | 4.75 % | 4.90 % | 4.82 % | 5.53 % |
| Gewinn/Aktie | 1.90 | 2.22 | 2.87 | 2.89 | 3.77 |
| KGV | 13.97 | 11.96 | 9.25 | 9.19 | 7.05 |
| EBIT in Mio. | 2’714.92 | 3’112.98 | 3’960.90 | 4’905.80 | 7’478.29 |
| EBITDA in Mio. | 2’745.87 | 2’927.93 | 3’268.51 | 4’195.73 | 5’674.44 |
| Gewinn in Mio. | 1’905.29 | 2’510.22 | 2’890.04 | 4’446.06 | 4’372.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’599.21 | 1’818.53 | 2’004.75 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’976.79 | 2’131.10 | 2’438.55 | 5’787.06 | 6’518.29 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’068.36 | 3’519.23 | 4’334.54 | 5’787.06 | 6’518.29 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.25 | 2.92 | 4.25 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’407.00 | 2’546.67 | 2’067.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 648.45 | -31.05 | -1’225.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’796.97 | 1’875.42 | 2’083.70 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’234.80 | -1’737.36 | -801.45 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.00 | 2.15 | 2.90 | 4.85 | 5.46 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’619.55 | 1’217.21 | 1’672.21 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 52.69 | 49.89 | 1.95 | ||
| Buchwert/Aktie | 41.47 | 43.28 | 36.56 | 41.94 | 41.11 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 38’789.23 | 38’329.80 | 37’858.79 | 36’263.31 | 31’897.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 772.14 | 410.53 | 151.20 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 432.30 | 445.27 | 1’077.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 30’175.70 | 32’012.61 | 31’846.28 | 38’046.52 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 89’652.92 | 92’316.09 | 93’686.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vonovia SE Aktie Analysen
| 03.04.25 | Vonovia Underweight | Barclays Capital | |
| 02.04.25 | Vonovia Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.03.25 | Vonovia Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 21.03.25 | Vonovia Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.03.25 | Vonovia Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.03.25 | Vonovia Hold | Deutsche Bank AG | |
| 19.03.25 | Vonovia Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.03.25 | Vonovia Kaufen | DZ BANK | |
| 19.03.25 | Vonovia Buy | UBS AG | |
| 19.03.25 | Vonovia Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |