Quanta Services Aktie 852865 / US74762E1029
330.83
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2.41
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19.11.2024
BTT
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Quanta Services Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Quanta Services Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 307.60 EUR | 47.73 | 0.81 | 27.79 | +22.3% | +0.11% | +4.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.07.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.07.2024" bei einem Kurs von "258.56" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.87% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 298.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 47.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist QUANTA SERVICES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.6 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.6% Aufschlag. | |
| KGV | 27.79 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +22.3% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 3.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Quanta Services Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 307.60 EUR | 47.73 | 30.00 | 208.00 | 1.61 | 0.60 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.03.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.08%. | |
| Beta | 1.61 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Quanta Services Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von QUANTA SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MYR GROUP INC US55405W1045 |
|
| MASTEC US5763231090 |
|
| EMCOR GROUP INC. US29084Q1004 |
|
| DYCOM INDUSTRIES INC. US2674751019 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie QUANTA SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUANTA SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENCORA US03073E1055 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| VISTRA US92840M1027 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie QUANTA SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUANTA SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA RAILWAY GROUP CNE1000007Z2 |
|
| GRANITE CONSTRUCTION US3873281071 |
|
| OBAYASHI JP3190000004 |
Schätzungen zu Quanta Services in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’726.04 | 26’638.97 | 29’195.73 | 35’185.75 | 39’044.83 |
| Dividende | 0.36 | 0.37 | 0.40 | 0.49 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.11 % | 0.11 % | 0.12 % | 0.15 % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.67 | 10.20 | 11.75 | 14.50 | 16.78 |
| KGV | 37.86 | 32.20 | 27.95 | 22.65 | 19.58 |
| EBIT in Mio. | 1’331.26 | 1’643.44 | 1’948.95 | 2’411.99 | 2’917.29 |
| EBITDA in Mio. | 2’284.67 | 2’582.75 | 2’891.43 | 3’448.45 | 3’887.29 |
| Gewinn in Mio. | 879.86 | 1’062.31 | 1’256.89 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’302.09 | 1’549.29 | 1’785.03 | 2’306.73 | 2’537.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’189.72 | 1’461.84 | 1’742.78 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’179.60 | 1’324.06 | 1’594.33 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.54 | 10.00 | 11.18 | 15.49 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.82 | 7.04 | 8.44 | 10.71 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’447.72 | 3’976.86 | 4’328.52 | 5’124.90 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’225.62 | -595.08 | -716.97 | -1’050.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’897.34 | 1’993.15 | 2’230.16 | 2’466.02 | 2’756.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -45.76 | -429.21 | -509.23 | -67.40 | |
| Cashflow/Aktie | 12.55 | 13.88 | 15.14 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’413.55 | 1’530.62 | 1’654.45 | 1’818.20 | 2’079.84 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.34 | 8.81 | |||
| Buchwert/Aktie | 47.72 | 53.61 | 62.42 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’852.69 | 1’974.26 | 997.97 | 1’185.00 | 220.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 520.46 | 535.15 | 592.50 | 876.50 | 802.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’768.74 | 1’979.40 | 2’111.36 | 2’487.90 | |
| Eigenkapital in Mio. | 7’269.31 | 8’168.27 | 9’134.29 | 11’517.60 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’433.23 | 18’861.09 | 20’165.40 | 20’771.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Quanta Services Inc. Aktie Analysen
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