Quanta Services Aktie 852865 / US74762E1029
269.69
USD
-11.36
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-4.04%
21.02.2025
BTT
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Quanta Services Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Quanta Services Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 269.00 EUR | 42.14 | 0.84 | 24.53 | +20.5% | +0.14% | -21% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "07.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "312.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -21% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 323.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 42.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist QUANTA SERVICES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 6.95 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.95% Aufschlag. | |
| KGV | 24.53 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +20.5% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.14% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 3.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Quanta Services Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 269.00 EUR | 42.14 | 56.00 | 239.00 | 1.57 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
| Beta | 1.57 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Quanta Services Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von QUANTA SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DYCOM INDUSTRIES INC. US2674751019 |
|
| MYR GROUP INC US55405W1045 |
|
| MASTEC US5763231090 |
|
| EMCOR GROUP INC. US29084Q1004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie QUANTA SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUANTA SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXELON US30161N1019 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie QUANTA SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUANTA SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOUYGUES FR0000120503 |
|
| FOMENTO CONSTRUCCION ES0122060314 |
|
| WEBUILD IT0003865570 |
Schätzungen zu Quanta Services in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’945.39 | 29’742.39 | 34’381.10 | 39’237.75 | 45’467.00 |
| Dividende | 0.41 | 0.45 | 0.47 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.15 % | 0.17 % | 0.17 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.23 | 11.74 | 14.09 | 16.59 | 18.95 |
| KGV | 26.36 | 22.97 | 19.14 | 16.26 | 14.23 |
| EBIT in Mio. | 1’656.50 | 1’980.36 | 2’458.30 | 2’876.97 | 3’467.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’698.11 | 2’982.42 | 3’472.17 | 4’013.98 | 4’811.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’080.58 | 1’317.41 | 1’651.68 | 2’181.23 | 2’926.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’557.88 | 1’795.13 | 2’155.00 | 2’638.65 | 2’926.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’470.42 | 1’794.08 | 2’356.93 | 2’881.17 | 3’908.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’502.86 | 1’685.46 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.27 | 11.70 | 15.03 | 18.04 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.16 | 8.69 | 12.00 | 12.79 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’093.31 | 4’629.50 | 5’270.33 | 6’018.45 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -769.90 | -580.18 | -630.16 | -652.40 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’939.47 | 2’144.08 | 2’545.20 | 2’908.37 | 3’325.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -207.22 | -349.51 | -270.67 | -79.50 | |
| Cashflow/Aktie | 13.39 | 14.39 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 1’486.42 | 1’647.93 | 1’965.81 | 2’095.83 | 2’495.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.30 | 11.36 | |||
| Buchwert/Aktie | 63.51 | 78.22 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’135.59 | 1’100.34 | -0.92 | 476.00 | -883.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 525.73 | 563.06 | 646.33 | 704.93 | 909.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’037.69 | 2’285.13 | 2’511.70 | 2’936.40 | |
| Eigenkapital in Mio. | 8’294.23 | 9’457.18 | 10’680.47 | 13’886.80 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’424.72 | 21’048.26 | 24’190.67 | 26’927.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Quanta Services Inc. Aktie Analysen
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