Quanta Services Aktie 852865 / US74762E1029
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02.05.2025
BTT
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Quanta Services Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Quanta Services Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 277.90 EUR | 43.09 | 0.8 | 24.96 | +19.74% | +0.14% | +15.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "07.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "312.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.94% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 15.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 264.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 43.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist QUANTA SERVICES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 13.01 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.01% Aufschlag. | |
| KGV | 24.96 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +19.74% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.14% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 3.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Quanta Services Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 277.90 EUR | 43.09 | 81.00 | 243.00 | 1.26 | 0.60 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
| Beta | 1.26 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Quanta Services Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von QUANTA SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DYCOM INDUSTRIES INC. US2674751019 |
|
| MYR GROUP INC US55405W1045 |
|
| MASTEC US5763231090 |
|
| EMCOR GROUP INC. US29084Q1004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie QUANTA SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUANTA SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS GB00BDCPN049 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| XCEL ENERGY US98389B1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie QUANTA SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUANTA SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AECOM US00766T1007 |
|
| JACOBS SOLUTIONS US46982L1089 |
|
| KBR US48242W1062 |
Schätzungen zu Quanta Services in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’964.01 | 29’484.98 | 34’039.57 | 38’258.80 | 44’547.85 |
| Dividende | 0.40 | 0.42 | 0.52 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.12 % | 0.13 % | 0.16 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.30 | 11.73 | 13.88 | 16.29 | 18.76 |
| KGV | 31.18 | 27.36 | 23.14 | 19.70 | 17.11 |
| EBIT in Mio. | 1’669.53 | 1’972.88 | 2’421.25 | 2’941.13 | 3’467.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’723.56 | 2’997.97 | 3’457.25 | 3’993.45 | 4’795.29 |
| Gewinn in Mio. | 1’086.81 | 1’311.06 | 1’559.18 | 1’871.05 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’568.61 | 1’783.98 | 2’092.21 | 2’489.58 | 2’869.95 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’487.52 | 1’798.68 | 2’274.24 | 2’818.90 | 3’908.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’494.95 | 1’726.72 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.06 | 11.30 | 18.57 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.18 | 8.74 | 10.62 | 13.62 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’102.34 | 4’558.12 | 5’046.13 | 5’816.40 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -908.78 | -700.96 | -974.01 | -650.30 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’887.11 | 2’243.68 | 2’580.22 | 2’870.92 | 3’325.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -60.57 | -421.36 | -514.59 | -80.70 | |
| Cashflow/Aktie | 13.98 | 14.99 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 1’357.29 | 1’649.55 | 1’756.45 | 2’179.08 | 2’495.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.32 | 11.65 | 14.14 | 15.73 | |
| Buchwert/Aktie | 54.01 | 63.49 | 75.92 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’871.30 | 1’666.25 | 244.65 | -1’651.50 | -883.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 556.88 | 622.54 | 881.26 | 744.00 | 909.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’023.31 | 2’229.12 | 2’457.10 | 2’679.20 | |
| Eigenkapital in Mio. | 8’370.66 | 9’553.91 | 10’716.18 | 14’088.60 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’158.08 | 21’568.51 | 24’897.35 | 28’431.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Quanta Services Inc. Aktie Analysen
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