Quanta Services Aktie 852865 / US74762E1029
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Quanta Services Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Quanta Services Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 307.00 EUR | 50.56 | 0.8 | 28.46 | +22.55% | +0.11% | -0.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "341.92" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.22% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 320.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 50.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist QUANTA SERVICES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 13.05 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.05% Aufschlag. | |
| KGV | 28.46 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +22.55% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 3.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Quanta Services Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 307.00 EUR | 50.56 | 37.00 | 210.00 | 1.55 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.03.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%. | |
| Beta | 1.55 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Quanta Services Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von QUANTA SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MYR GROUP INC US55405W1045 |
|
| MASTEC US5763231090 |
|
| EMCOR GROUP INC. US29084Q1004 |
|
| DYCOM INDUSTRIES INC. US2674751019 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie QUANTA SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUANTA SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARVANA CO US1468691027 |
|
| CBRE GROUP US12504L1098 |
|
| KROGER US5010441013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie QUANTA SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUANTA SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| ATKINSRÉALIS GROUP CA04764T1049 |
|
| STANTEC CA85472N1096 |
Schätzungen zu Quanta Services in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’723.87 | 26’797.57 | 29’828.36 | 35’185.75 | 39’044.83 |
| Dividende | 0.36 | 0.39 | 0.41 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.11 % | 0.12 % | 0.13 % | 0.15 % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.66 | 10.19 | 11.84 | 14.50 | 16.78 |
| KGV | 37.24 | 31.66 | 27.25 | 22.24 | 19.23 |
| EBIT in Mio. | 1’330.61 | 1’643.74 | 1’941.08 | 2’411.99 | 2’917.29 |
| EBITDA in Mio. | 2’285.21 | 2’583.49 | 2’920.64 | 3’448.45 | 3’887.29 |
| Gewinn in Mio. | 1’064.15 | 1’271.39 | 1’604.10 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’300.13 | 1’547.30 | 1’804.43 | 2’306.73 | 2’537.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’185.97 | 1’459.12 | 1’722.60 | 2’110.70 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’179.60 | 1’324.06 | 1’594.33 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.54 | 10.00 | 11.18 | 15.49 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.87 | 7.03 | 8.52 | 10.71 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’445.91 | 3’984.96 | 4’390.20 | 5’124.90 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’876.50 | -566.06 | -637.73 | -1’050.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’826.97 | 1’944.67 | 2’153.13 | 2’466.02 | 2’756.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -99.81 | -405.54 | -458.43 | -67.40 | |
| Cashflow/Aktie | 12.46 | 13.89 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 1’359.32 | 1’492.02 | 1’602.39 | 1’818.20 | 2’079.84 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.34 | 8.81 | |||
| Buchwert/Aktie | 48.00 | 54.17 | 63.01 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’969.40 | 2’176.06 | 1’303.66 | 1’185.00 | 220.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 516.41 | 526.64 | 568.43 | 876.50 | 802.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’778.83 | 1’997.15 | 2’178.02 | 2’487.90 | |
| Eigenkapital in Mio. | 7’240.48 | 8’161.78 | 9’165.89 | 11’517.60 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’391.28 | 18’925.81 | 20’453.00 | 20’771.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Quanta Services Inc. Aktie Analysen
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