Sacyr Vallehermoso Aktie 932537 / ES0182870214
2.09
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-0.84
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-28.66%
07.08.2020
BRX
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Sacyr Vallehermoso S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Sacyr Vallehermoso S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.01 EUR | 2.54 | 1.84 | 11.47 | +16.3% | +4.76% | +2.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "3.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.72% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.12.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 06.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.54 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SACYR ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.84 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.47 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.3% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.76% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sacyr Vallehermoso S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.01 EUR | 2.54 | 29.00 | 166.00 | 1.11 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.03.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.66%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sacyr Vallehermoso S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SACYR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOCHTIEF AG DE0006070006 |
|
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| EIFFAGE S.A. FR0000130452 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SACYR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SACYR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLUIDRA ES0137650018 |
|
| MELIA HOTELS ES0176252718 |
|
| METROVACESA ES0105122024 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SACYR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SACYR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| MAIRE IT0004931058 |
|
| WEBUILD IT0003865570 |
Schätzungen zu Sacyr Vallehermoso in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’462.06 | 4’639.44 | 4’755.01 | 4’930.17 | 4’939.10 |
| Dividende | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.21 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.52 % | 4.83 % | 4.50 % | 4.82 % | 6.92 % |
| Gewinn/Aktie | 0.19 | 0.24 | 0.28 | 0.30 | 0.27 |
| KGV | 16.29 | 12.83 | 10.92 | 9.97 | 11.33 |
| EBIT in Mio. | 1’231.70 | 1’295.56 | 1’356.56 | 1’425.99 | 1’436.80 |
| EBITDA in Mio. | 1’395.02 | 1’478.20 | 1’542.14 | 1’613.23 | 1’710.00 |
| Gewinn in Mio. | 135.71 | 181.59 | 211.89 | 233.70 | 209.18 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 171.44 | 240.74 | 279.93 | 328.83 | 504.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 477.83 | 582.87 | 628.98 | 677.60 | 752.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 476.01 | 576.58 | 628.98 | 677.60 | 752.90 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.18 | 0.22 | 0.28 | 0.31 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’106.05 | 3’178.00 | 3’251.55 | 3’389.60 | 3’457.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -429.10 | -611.35 | -375.70 | -243.10 | -248.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 648.00 | 718.14 | 779.86 | 852.40 | 973.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -319.65 | -493.85 | -495.00 | -196.00 | -208.60 |
| Cashflow/Aktie | 0.26 | 0.60 | 0.64 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -759.50 | -952.65 | -698.53 | -612.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.17 | -0.36 | -0.51 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.76 | 1.97 | 2.24 | 1.80 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’835.02 | 7’392.13 | 7’805.63 | 7’756.00 | 5’158.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 810.73 | 1’002.31 | 868.57 | 558.28 | 247.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’209.70 | 1’229.20 | 1’249.00 | 1’269.20 | 1’289.60 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’610.27 | 1’846.86 | 2’018.71 | 2’310.00 | 2’905.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’825.25 | 18’778.00 | 19’430.50 | 20’187.67 | 19’335.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sacyr Vallehermoso S.A. Aktie Analysen
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