AB InBev Aktie 34149140 / BE0974293251
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AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Aktie Analysen & Prognosen
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.98 EUR | 111.65 | 1.02 | 14.02 | +12.29% | +2.04% | -8.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "01.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "55.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.72% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 57.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 111.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ANHEUSER-BUSCH INBEV ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.9 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.9% | |
| KGV | 14.02 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.29% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.04% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 52.98 EUR | 111.65 | 16.00 | 175.00 | 0.66 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.03.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.75%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ANHEUSER-BUSCH INBEV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANONE S.A. FR0000120644 |
|
| ALTRIA INC. US02209S1033 |
|
| MOLSON COORS BREWING COMPANY (MCBC) US60871R2094 |
|
| TSINGTAO BREWERY CNE1000004K1 |
|
| COCA-COLA CO. US1912161007 |
|
| HEINEKEN N.V. NL0000009165 |
|
| PEPSICO INC. US7134481081 |
|
| THE KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ANHEUSER-BUSCH INBEV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANHEUSER-BUSCH INBEV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARGENX NL0010832176 |
|
| TITAN CEMENT BE0974338700 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ANHEUSER-BUSCH INBEV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANHEUSER-BUSCH INBEV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANADOLU EFES BIRACILIK TRAAEFES91A9 |
|
| CARLSBERG BREWERY MAL. MYL2836OO004 |
|
| HEINEKEN MALAYSIA MYL3255OO006 |
Schätzungen zu AB InBev in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 59’840.78 | 61’191.81 | 63’673.79 | 67’220.52 | 71’457.09 |
| Dividende | 1.01 | 1.16 | 1.33 | 1.67 | 1.63 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.80 % | 2.07 % | 2.38 % | 2.97 % | 2.91 % |
| Gewinn/Aktie | 3.34 | 3.68 | 4.15 | 4.73 | 5.15 |
| KGV | 16.75 | 15.22 | 13.49 | 11.84 | 10.87 |
| EBIT in Mio. | 15’443.37 | 16’288.85 | 17’350.02 | 18’408.61 | 20’048.61 |
| EBITDA in Mio. | 20’943.42 | 21’836.09 | 23’049.21 | 24’255.04 | 25’943.76 |
| Gewinn in Mio. | 6’741.33 | 7’377.05 | 8’236.54 | 9’059.50 | 9’563.55 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’787.33 | 7’410.63 | 8’285.74 | 9’059.50 | 9’563.55 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’731.35 | 12’162.34 | 13’532.99 | 14’798.40 | 15’919.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’566.04 | 12’122.89 | 13’646.72 | 15’088.88 | 16’500.45 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.43 | 3.71 | 4.14 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.05 | 3.69 | 4.21 | 4.85 | 5.29 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 34’150.30 | 35’322.82 | 37’194.42 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’136.75 | -4’276.50 | -4’606.25 | -4’875.00 | -5’152.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’815.97 | 17’146.45 | 19’098.53 | 21’618.00 | 19’617.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’896.23 | -9’104.13 | -9’487.10 | -12’477.00 | -13’580.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.11 | 6.63 | 7.53 | 8.54 | 9.26 |
| Free Cashflow in Mio. | 9’540.27 | 10’055.36 | 11’134.42 | 12’363.56 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.73 | 5.33 | 6.39 | 7.63 | |
| Buchwert/Aktie | 42.43 | 44.33 | 46.60 | 49.55 | 54.28 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 63’479.94 | 59’243.86 | 54’360.10 | 50’169.07 | 45’891.68 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’331.19 | 4’674.79 | 4’922.39 | 5’108.79 | 6’630.48 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 18’145.00 | 18’276.00 | 18’959.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 88’550.69 | 91’078.99 | 95’035.68 | 87’413.60 | 90’756.55 |
| Bilanzsumme in Mio. | 218’117.46 | 217’643.02 | 218’131.46 | 215’899.00 | 215’139.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Aktie Analysen
| 14.11.24 | AB InBev Buy | UBS AG | |
| 01.11.24 | AB InBev Outperform | RBC Capital Markets | |
| 01.11.24 | AB InBev Outperform | Bernstein Research | |
| 01.11.24 | AB InBev Overweight | Barclays Capital | |
| 01.11.24 | AB InBev Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.10.24 | AB InBev Buy | UBS AG | |
| 31.10.24 | AB InBev Outperform | Bernstein Research | |
| 31.10.24 | AB InBev Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.10.24 | AB InBev Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.10.24 | AB InBev Outperform | RBC Capital Markets |