Acciona Aktie 978954 / ES0125220311
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01.02.2024
BRX
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Acciona S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Acciona S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.90 EUR | 6.37 | 1.71 | 11.32 | +14.58% | +4.8% | -9.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.09.2024" bei einem Kurs von "125" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.33% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 120.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ACCIONA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.71 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.32 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.58% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.8% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Acciona S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 106.90 EUR | 6.37 | 48.00 | 213.00 | 0.89 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Acciona S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ACCIONA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOCHTIEF AG DE0006070006 |
|
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| EIFFAGE S.A. FR0000130452 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ACCIONA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ACCIONA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENDESA ES0130670112 |
|
| FLUIDRA ES0137650018 |
|
| MELIA HOTELS ES0176252718 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ACCIONA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ACCIONA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| MAIRE IT0004931058 |
|
| WEBUILD IT0003865570 |
Schätzungen zu Acciona in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’691.70 | 19’264.71 | 19’830.04 | 20’196.00 | 11’574.00 |
| Dividende | 5.04 | 5.27 | 5.36 | 5.39 | 5.95 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.70 % | 4.91 % | 4.99 % | 5.03 % | 5.55 % |
| Gewinn/Aktie | 6.75 | 12.52 | 9.00 | 9.31 | 0.19 |
| KGV | 15.89 | 8.57 | 11.92 | 11.52 | 564.47 |
| EBIT in Mio. | 1’083.92 | 1’652.11 | 1’414.32 | 1’452.00 | 1’143.56 |
| EBITDA in Mio. | 2’108.31 | 2’636.36 | 2’511.13 | 2’646.50 | 2’422.20 |
| Gewinn in Mio. | 361.85 | 719.65 | 488.57 | 499.68 | 267.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 378.15 | 684.24 | 502.72 | 517.50 | 10.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 654.61 | 1’218.47 | 862.93 | 867.43 | 529.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 648.55 | 1’286.87 | 862.93 | 867.43 | 529.25 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.90 | 12.69 | 9.16 | 9.08 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’710.00 | -734.70 | -1’113.75 | -1’691.50 | -1’680.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’292.64 | 1’711.48 | 1’685.80 | 1’790.23 | 1’307.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 260.00 | -321.00 | -318.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 25.22 | 27.73 | 21.24 | 19.68 | 3.13 |
| Free Cashflow in Mio. | -1’098.43 | -564.42 | 825.65 | -486.83 | |
| Free Cashflow/Aktie | -5.43 | 3.77 | -12.09 | -0.24 | -8.87 |
| Buchwert/Aktie | 93.08 | 100.10 | 104.58 | 106.20 | 100.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’917.65 | 8’017.54 | 8’443.73 | 8’465.84 | 10’674.55 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’351.96 | 1’868.38 | 1’731.52 | 1’488.26 | 1’740.15 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’931.91 | 6’481.38 | 6’459.65 | 7’217.63 | 5’521.08 |
| Bilanzsumme in Mio. | 32’628.00 | 32’589.67 | 32’680.67 | 33’011.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.