ACS Aktie 1879689 / ES0167050915
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17.53%
22.12.2023
BRX
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ACS S.A. Aktie Analysen & Prognosen
ACS S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.90 EUR | 13.15 | 1.37 | 13.93 | +14.46% | +4.58% | +13.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "44.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.42% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 13.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 43.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ACS ACTIVIDADES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.37 | 34.16 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.16% | |
| KGV | 13.93 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.46% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.58% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ACS S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 46.90 EUR | 13.15 | -38.00 | 177.00 | 0.93 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.77%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ACS S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ACS ACTIVIDADES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOCHTIEF AG DE0006070006 |
|
| ACCIONA S.A. ES0125220311 |
|
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| EIFFAGE S.A. FR0000130452 |
|
| VINCI FR0000125486 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ACS ACTIVIDADES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ACS ACTIVIDADES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENDESA ES0130670112 |
|
| FLUIDRA ES0137650018 |
|
| MELIA HOTELS ES0176252718 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ACS ACTIVIDADES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ACS ACTIVIDADES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu ACS in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 40’310.64 | 43’656.12 | 45’434.82 | 46’786.00 | 39’442.50 |
| Dividende | 2.13 | 2.22 | 2.35 | 2.88 | 3.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.52 % | 4.73 % | 4.99 % | 6.11 % | 7.23 % |
| Gewinn/Aktie | 2.48 | 2.99 | 3.34 | 4.04 | |
| KGV | 18.98 | 15.74 | 14.07 | 11.64 | 10.24 |
| EBIT in Mio. | 1’478.07 | 1’806.39 | 1’961.17 | 2’100.00 | 1’607.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’470.90 | 3’027.96 | 3’247.15 | 3’122.67 | 2’169.00 |
| Gewinn in Mio. | 696.96 | 807.70 | 915.69 | 1’032.37 | 935.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 624.16 | 739.77 | 813.79 | 733.66 | 760.12 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’014.58 | 1’366.35 | 1’602.90 | 1’704.03 | 1’336.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’012.13 | 1’359.99 | 1’602.01 | 1’704.03 | 1’336.60 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.67 | 2.89 | 3.26 | 3.37 | 2.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’050.55 | 13’778.00 | 14’271.80 | 12’301.40 | 12’424.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’212.90 | -796.60 | -788.45 | -663.20 | -683.10 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’709.96 | 1’971.43 | 2’110.66 | 2’381.06 | 1’702.92 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -377.85 | -646.15 | -566.20 | -721.00 | -794.80 |
| Cashflow/Aktie | 6.34 | 6.86 | 7.24 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 636.30 | 1’047.16 | 1’209.17 | 1’344.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.29 | 3.87 | 4.49 | ||
| Buchwert/Aktie | 19.82 | 20.30 | 21.35 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’224.56 | 1’055.14 | 786.97 | -11.33 | 87.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 974.69 | 578.06 | 790.51 | 807.70 | 683.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’161.60 | 2’182.10 | 2’291.20 | 2’275.10 | 2’258.40 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’859.79 | 6’084.60 | 6’420.47 | 7’204.83 | 7’478.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 40’311.70 | 41’237.33 | 41’841.73 | 43’581.55 | 43’145.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ACS S.A. Aktie Analysen
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