AES Aktie 903613 / US00130H1059
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19.12.2024
BTT
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AES Corp. Aktie Analysen & Prognosen
AES Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.95 EUR | 9.35 | 1.87 | 6.01 | +5.74% | +5.51% | -9% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "22.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "13.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 14.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.87 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.01 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +5.74% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AES Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.95 EUR | 9.35 | 69.00 | 389.00 | 0.56 | 0.19 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.89%. | |
| Beta | 0.56 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
AES Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN CORP. US0236081024 |
|
| DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
|
| DUKE ENERGY CORP US26441C2044 |
|
| EDISON INTERNATIONAL US2810201077 |
|
| EXELON CORP. US30161N1019 |
|
| NRG ENERGY INC. US6293775085 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BATH AND BODY WORKS US0708301041 |
|
| GAP US3647601083 |
|
| V F US9182041080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACEA IT0001207098 |
|
| EMERA CA2908761018 |
|
| HK ELECTRIC INVESTMENTS HK0000179108 |
Schätzungen zu AES in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’228.14 | 12’487.74 | 12’542.79 | 13’382.00 | |
| Dividende | 0.69 | 0.72 | 0.74 | 0.75 | 0.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.56 % | 5.75 % | 5.91 % | 6.00 % | 5.63 % |
| Gewinn/Aktie | 1.93 | 2.05 | 2.14 | 2.28 | 2.36 |
| KGV | 6.45 | 6.07 | 5.82 | 5.45 | 5.27 |
| EBIT in Mio. | 2’237.45 | 2’622.64 | 2’830.83 | 2’772.00 | |
| EBITDA in Mio. | 3’325.24 | 4’008.23 | 4’059.61 | 4’192.20 | |
| Gewinn in Mio. | 1’379.94 | 1’462.37 | 1’528.38 | 1’617.00 | 1’682.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’381.44 | 1’471.09 | 1’537.97 | 1’627.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’788.91 | 2’049.46 | 2’188.33 | 2’118.67 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 752.43 | 2’124.06 | 2’214.60 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.93 | 2.05 | 2.14 | 2.28 | 2.36 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.67 | 1.52 | 1.35 | 1.21 | 1.23 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’940.22 | 5’294.66 | 5’544.07 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’808.75 | -4’936.90 | -5’504.00 | -6’326.67 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’728.58 | 3’069.98 | 3’534.02 | 3’780.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’939.17 | 1’746.38 | 2’246.77 | 2’763.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.86 | 3.54 | 4.16 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -304.89 | 938.44 | 1’078.12 | 1’332.50 | 1’450.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.57 | 1.62 | 1.73 | 1.90 | 2.04 |
| Buchwert/Aktie | 4.36 | 5.47 | 6.64 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 26’627.84 | 27’159.34 | 28’214.49 | 26’595.00 | 28’277.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’105.25 | 4’142.20 | 4’280.80 | 3’989.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 258.00 | 74.00 | 74.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’545.39 | 4’314.41 | 4’866.08 | 5’716.33 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 47’607.30 | 49’330.83 | 52’305.56 | 53’939.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AES Corp. Aktie Analysen
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