AES Aktie 903613 / US00130H1059
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AES Corp. Aktie Analysen & Prognosen
AES Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.05 EUR | 9.2 | 1.84 | 5.33 | +4.33% | +5.45% | +33.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.01.2025" bei einem Kurs von "11.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +33.96% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 33.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 11.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.84 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.33 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.33% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.45% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AES Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.05 EUR | 9.20 | -22.00 | 380.00 | 0.43 | 0.14 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.80%. | |
| Beta | 0.43 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.14 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
AES Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN CORP. US0236081024 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| DUKE ENERGY CORP US26441C2044 |
|
| EDISON INTERNATIONAL US2810201077 |
|
| EXELON CORP. US30161N1019 |
|
| DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
|
| NRG ENERGY INC. US6293775085 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HESS MIDSTREAM US4281031058 |
|
| OLD REPUBLIC INTL US6802231042 |
|
| PRIMERICA US74164M1080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVERGY US30034W1062 |
|
| OGE ENERGY US6708371033 |
|
| PINNACLE WEST CAPTL US7234841010 |
Schätzungen zu AES in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’372.37 | 12’345.88 | 13’029.46 | |
| Dividende | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.72 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.37 % | 5.42 % | 5.37 % | 5.44 % |
| Gewinn/Aktie | 2.12 | 2.22 | 2.32 | 2.51 |
| KGV | 6.20 | 5.92 | 5.67 | 5.23 |
| EBIT in Mio. | 2’645.01 | 2’899.98 | 3’530.72 | |
| EBITDA in Mio. | 3’784.41 | 4’140.87 | 4’404.46 | |
| Gewinn in Mio. | 1’513.76 | 1’596.61 | 1’677.19 | 1’747.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’510.71 | 1’592.73 | 1’668.92 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’188.23 | 2’423.98 | 2’662.88 | 1’941.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’857.26 | 1’989.92 | 2’137.81 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.12 | 2.22 | 2.32 | 2.51 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.76 | 2.14 | 2.19 | 1.12 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’343.17 | 5’678.52 | 6’084.37 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’357.50 | -5’397.00 | -5’745.33 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’186.65 | 3’522.36 | 3’893.51 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’390.01 | 2’481.76 | 2’477.35 | |
| Cashflow/Aktie | 3.57 | 3.58 | 4.23 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’109.37 | 1’258.05 | 1’410.01 | 1’375.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.70 | 1.79 | 1.89 | 1.93 |
| Buchwert/Aktie | 6.34 | 8.25 | 10.79 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 26’927.96 | 27’752.30 | 27’755.56 | 29’653.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’650.25 | 3’819.75 | 2’788.33 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 81.00 | 31.00 | 31.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’706.06 | 5’282.85 | 5’332.72 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 50’622.68 | 53’795.48 | 54’801.88 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AES Corp. Aktie Analysen
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