AMD Aktie 903491 / US0079031078
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19.12.2024
BTT
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AMD (Advanced Micro Devices) Inc. Aktie Analysen & Prognosen
AMD (Advanced Micro Devices) Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.92 EUR | 205.59 | 1.74 | 18.58 | +32.35% | +0% | -12.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.09.2024" bei einem Kurs von "152.31" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.68% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 144.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 205.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADVANCED MICRO DEVICES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.74 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 18.58 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +32.35% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 43 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 43 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AMD (Advanced Micro Devices) Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 114.92 EUR | 205.59 | 193.00 | 294.00 | 2.47 | 0.60 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.93% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.94%. | |
| Beta | 2.47 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AMD (Advanced Micro Devices) Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADVANCED MICRO DEVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASML NV NL0010273215 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| FUJITSU LTD. JP3818000006 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADVANCED MICRO DEVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADVANCED MICRO DEVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS US0258161092 |
|
| CITIGROUP US1729674242 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADVANCED MICRO DEVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADVANCED MICRO DEVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| REALETK SEMICONDUCTR TW0002379005 |
|
| SEA LTD. US81141R1005 |
Schätzungen zu AMD in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’675.51 | 32’643.76 | 40’167.56 | 48’617.33 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.32 | 5.10 | 7.05 | 10.18 |
| KGV | 35.81 | 23.35 | 16.87 | 11.69 |
| EBIT in Mio. | 6’158.60 | 9’407.13 | 12’977.36 | 18’383.67 |
| EBITDA in Mio. | 6’972.23 | 9’191.94 | 11’918.66 | 17’773.00 |
| Gewinn in Mio. | 5’435.30 | 8’273.25 | 11’342.93 | 15’447.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’435.30 | 8’304.28 | 11’373.99 | 15’447.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’210.68 | 9’239.33 | 12’621.25 | 17’250.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’353.94 | 5’870.59 | 8’843.21 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.45 | 4.31 | 5.84 | 9.12 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.35 | 2.99 | 4.57 | 9.21 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’548.32 | 17’929.61 | 22’274.94 | 27’951.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -213.13 | -1’019.09 | -1’039.54 | -1’155.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’813.44 | 6’377.33 | 8’931.77 | 15’392.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’302.45 | -965.90 | -582.79 | -3’500.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.59 | 3.58 | 6.03 | 10.29 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’016.70 | 6’326.03 | 9’129.38 | 13’086.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.32 | 4.17 | 5.94 | 8.39 |
| Buchwert/Aktie | 35.76 | 38.62 | 43.49 | 41.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’384.23 | -8’138.88 | -14’215.47 | -18’076.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’872.14 | 6’516.13 | 7’345.45 | 7’023.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 581.53 | 654.65 | 775.08 | 1’317.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’437.70 | 2’790.48 | 3’211.70 | 2’694.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 58’338.66 | 62’952.43 | 70’533.29 | 63’643.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 70’841.86 | 76’561.12 | 86’048.84 | 79’359.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AMD (Advanced Micro Devices) Inc. Aktie Analysen
| 31.07.24 | AMD Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 31.07.24 | AMD Market-Perform | Bernstein Research | |
| 31.07.24 | AMD Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.02.24 | AMD Market-Perform | Bernstein Research | |
| 31.01.24 | AMD Buy | UBS AG |