AMD Fundamentalanalyse

AMD Aktie VALOR 903491 / ISIN US0079031078

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24.06.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
119.00 EUR	207.93			1.23	24.72	+30.5%	+0%		+12.52%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 09.05.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.05.2025" bei einem Kurs von "102.84" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+12.52%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 12.52.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 109.82.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	207.93	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADVANCED MICRO DEVICES ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.23	27.03 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.03%
KGV	24.72	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+30.5%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	48	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 48 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
119.00 EUR	207.93	275.00	190.00	2.28	0.79


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.75% zu verstärken.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.90%.
Beta	2.28	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.28% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.79	Starke Korrelation mit dem SP500	79% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADVANCED MICRO DEVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FUJITSU LTD. JP3818000006
	KONTRON AT0000A0E9W5
	ASML NV NL0010273215
	APPLIED MATERIALS INC. US0382221051
	IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014
	INFINEON AG DE0006231004
	HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052
	INTEL CORP. US4581401001
	APPLE INC. US0378331005

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADVANCED MICRO DEVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADVANCED MICRO DEVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AMGEN US0311621009
	ANHEUSER-BUSCH US03524A1088
	PHILIP MORRIS INTL. US7181721090

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADVANCED MICRO DEVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADVANCED MICRO DEVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CISCO SYSTEMS US17275R1023
	L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095
	NORTONLIFELOCK US6687711084

	2025	2026	2027	2029
Umsatzerlöse in Mio.	31’763.75	37’579.03	42’832.39	60’000.00
Dividende			0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %	%
Gewinn/Aktie	3.90	5.79	7.08	10.49
KGV	35.55	23.93	19.56	13.20
EBIT in Mio.	7’204.99	10’810.94	13’087.64	20’000.00
EBITDA in Mio.	6’377.54	9’629.12	11’200.22
Gewinn in Mio.	6’320.45	9’324.86	11’349.38	18’000.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	6’320.45	9’324.86	11’349.38	18’000.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	7’175.99	10’538.17	12’696.09
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	3’816.49	6’929.52	8’346.85
Gewinn/Aktie (bereinigt)	3.14	4.23	5.98
Gewinn/Aktie (reported)	1.85	3.42	5.10
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	16’603.33	20’948.47	23’746.08
Cashflow (Investing) in Mio.		-906.33	-864.43
Cashflow (Operations) in Mio.	5’123.73	7’321.24	9’447.49
Cashflow (Financing) in Mio.	-129.59	-1’959.51	7.80
Cashflow/Aktie	2.91	4.67	6.94
Free Cashflow in Mio.	4’534.25	6’522.43	8’464.91
Free Cashflow/Aktie	2.84	4.03	5.93
Buchwert/Aktie	37.02	40.28	44.41
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-5’501.05	-10’659.28	-16’439.40
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	6’620.67	7’025.33	8’015.91
Kapitalausgaben in Mio.	797.66	852.60	852.17
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	3’187.38	3’417.48	3’952.64
Eigenkapital in Mio.	60’468.28	65’546.18	73’732.87
Bilanzsumme in Mio.	73’744.89	79’585.47	90’154.63

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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07.05.25	AMD Kaufen	DZ BANK
22.04.25	AMD Market-Perform	Bernstein Research
05.02.25	AMD Market-Perform	Bernstein Research
31.07.24	AMD Buy	Goldman Sachs Group Inc.
31.07.24	AMD Market-Perform	Bernstein Research
31.07.24	AMD Neutral	JP Morgan Chase & Co.
27.02.24	AMD Market-Perform	Bernstein Research
31.01.24	AMD Buy	UBS AG

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