Carnival Aktie 1577109 / GB0031215220
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3.19%
20.03.2025
BRX
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Carnival plc Aktie Analysen & Prognosen
Carnival plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.49 GBP | 26.04 | 1.72 | 7.38 | +12.7% | +0% | -23.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "1707" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -23.76% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -23.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1702.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARNIVAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.72 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.38 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.7% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carnival plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.49 GBP | 26.04 | -8.00 | 265.00 | 1.41 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.65%. | |
| Beta | 1.41 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Carnival plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MARRIOTT INC. US5719032022 |
|
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD. LR0008862868 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARNIVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| NATWEST GROUP GB00BM8PJY71 |
|
| STANDARD CHARTERED GB0004082847 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARNIVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHN CYTS TOURS HOLD. CNE000000V14 |
|
| EVT LTD AU000000EVT1 |
|
| HUANGSHAN TOURISM CNE000000PV0 |
Schätzungen zu Carnival in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’580.95 | 21’394.77 | 22’146.29 | 23’229.88 | 24’505.88 |
| Dividende | 0.00 | 0.04 | 0.06 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.25 % | 0.41 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.43 | 1.67 | 1.93 | 2.22 | 2.56 |
| KGV | 10.14 | 8.69 | 7.51 | 6.54 | 5.66 |
| EBIT in Mio. | 3’131.82 | 3’360.24 | 3’575.19 | 3’835.51 | 4’203.14 |
| EBITDA in Mio. | 5’292.82 | 5’629.45 | 5’881.02 | 6’124.79 | 6’544.35 |
| Gewinn in Mio. | 1’972.52 | 2’339.52 | 2’685.43 | 2’998.60 | 3’474.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’972.52 | 2’339.52 | 2’685.43 | 2’998.60 | 3’474.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’968.38 | 2’365.52 | 2’717.72 | 3’126.38 | 3’806.45 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’996.76 | 2’388.33 | 2’728.47 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.43 | 1.67 | 1.93 | 2.22 | 2.56 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.37 | 1.67 | 1.91 | 2.22 | 2.71 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’775.67 | 8’142.30 | 8’651.55 | 9’280.85 | 10’086.62 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’709.96 | -2’191.39 | -2’987.55 | -2’714.40 | -2’896.71 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’517.71 | 4’917.97 | 5’348.01 | 5’702.52 | 6’299.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -835.49 | -1’916.45 | -740.05 | 878.94 | 1’574.03 |
| Cashflow/Aktie | 2.45 | 2.92 | 3.88 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’953.52 | 3’005.39 | 2’887.43 | 2’539.78 | 3’161.84 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.43 | 2.12 | 2.04 | 1.81 | 2.26 |
| Buchwert/Aktie | 6.76 | 8.08 | 10.67 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’328.76 | 16’754.60 | 14’077.19 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’606.10 | 2’118.48 | 2’864.58 | 3’097.92 | 3’291.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’620.94 | 2’736.02 | 2’780.43 | 2’901.59 | 3’058.24 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’341.49 | 11’361.15 | 15’199.06 | 17’059.07 | 20’273.07 |
| Bilanzsumme in Mio. | 40’074.78 | 40’640.52 | 43’683.95 | 51’785.42 | 57’062.95 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carnival plc Aktie Analysen
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