DEUTZ Aktie 338580 / DE0006305006
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BMN
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DEUTZ AG Aktie Analysen & Prognosen
DEUTZ AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.05 EUR | 0.89 | 3.99 | 4.92 | +15.86% | +3.76% | +22.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "7.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +22.75% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 22.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 14.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.89 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist DEUTZ ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.99 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.92 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.86% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.76% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DEUTZ AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.05 EUR | 0.89 | 79.00 | 206.00 | 1.74 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.08.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%. | |
| Beta | 1.74 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DEUTZ AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEUTZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| ISUZU MOTORS LTD. JP3137200006 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEUTZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| HORNBACH HOLDING AG DE0006083405 |
|
| STROEER DE0007493991 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEUTZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONST Y AUXILIAR DE FERR ES0121975009 |
|
| CUMMINS US2310211063 |
|
| KUBOTA JP3266400005 |
Schätzungen zu DEUTZ in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’192.35 | 2’420.04 | 2’691.60 | 2’796.77 | 2’936.61 |
| Dividende | 0.17 | 0.27 | 0.34 | 0.32 | 0.35 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.93 % | 4.54 % | 5.63 % | 5.39 % | 5.79 % |
| Gewinn/Aktie | 0.62 | 0.90 | 1.11 | 1.19 | 1.28 |
| KGV | 9.65 | 6.61 | 5.37 | 5.01 | 4.66 |
| EBIT in Mio. | 123.50 | 170.43 | 208.24 | 217.33 | 231.25 |
| EBITDA in Mio. | 211.55 | 276.41 | 321.96 | 326.57 | 344.40 |
| Gewinn in Mio. | 67.65 | 124.68 | 155.39 | 165.34 | 177.43 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 72.50 | 122.55 | 153.47 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 89.34 | 153.84 | 193.52 | 204.13 | 219.05 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 82.90 | 144.45 | 171.60 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.50 | 0.91 | 1.15 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 461.50 | 524.85 | 572.65 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -98.00 | -102.50 | -105.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 148.97 | 189.03 | 216.13 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -23.80 | -50.80 | -73.30 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.07 | 1.36 | 1.60 | 1.98 | 2.09 |
| Free Cashflow in Mio. | 54.93 | 87.30 | 106.90 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.41 | 0.64 | 0.79 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.47 | 7.22 | 8.14 | 8.91 | 9.87 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 184.33 | 118.78 | 94.45 | -25.51 | -139.99 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 93.70 | 75.70 | 75.70 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 84.80 | 90.58 | 94.23 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 882.57 | 980.77 | 1’093.67 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’730.85 | 1’818.05 | 1’914.05 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DEUTZ AG Aktie Analysen
| 08.04.25 | DEUTZ Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 07.04.25 | DEUTZ Buy | Warburg Research | |
| 25.03.25 | DEUTZ Buy | Warburg Research | |
| 21.03.25 | DEUTZ Kaufen | DZ BANK | |
| 21.03.25 | DEUTZ Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 20.03.25 | DEUTZ Buy | Warburg Research | |
| 18.02.25 | DEUTZ Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 18.02.25 | DEUTZ Buy | Warburg Research | |
| 10.01.25 | DEUTZ Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 20.12.24 | DEUTZ Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |