Fastenal Aktie 929566 / US3119001044
76.11
USD
1.33
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1.78%
17.01.2025
BTT
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Fastenal Co. Aktie Analysen & Prognosen
Fastenal Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.98 EUR | 41.76 | 0.69 | 31.37 | +19.5% | +2.28% | -1.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "08.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "70.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.83% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 77.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 41.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FASTENAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 29.61 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 29.61% Aufschlag. | |
| KGV | 31.37 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +19.5% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.28% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 71.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fastenal Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.98 EUR | 41.76 | -2.00 | 157.00 | 1.04 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.57%. | |
| Beta | 1.04 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fastenal Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FASTENAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MSC US5535301064 |
|
| VULCAN MATERIALS CO. US9291601097 |
|
| GRAINGER INC., W.W. US3848021040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FASTENAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FASTENAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CORTEVA US22052L1044 |
|
| DELTA AIR LINES US2473617023 |
|
| KROGER US5010441013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FASTENAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FASTENAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARNES GROUP US0678061096 |
|
| CNH INDUSTRIAL NL0010545661 |
|
| FTAI AVIATION KYG3730V1059 |
Schätzungen zu Fastenal in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’086.16 | 8’701.50 | 9’277.52 | 9’776.00 |
| Dividende | 1.66 | 1.78 | 1.97 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.18 % | 2.34 % | 2.58 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.18 | 2.35 | 2.53 | 2.69 |
| KGV | 34.96 | 32.33 | 30.02 | 28.28 |
| EBIT in Mio. | 1’649.64 | 1’783.00 | 1’902.76 | 2’041.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’828.60 | 1’963.87 | 2’150.66 | 2’254.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’246.85 | 1’341.43 | 1’447.06 | 1’539.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’253.48 | 1’352.29 | 1’464.06 | 1’539.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’645.30 | 1’769.17 | 1’898.70 | 2’039.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’655.43 | 1’811.66 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.17 | 2.34 | 2.48 | 2.69 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.18 | 2.35 | 2.53 | 2.69 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’620.56 | 3’846.49 | 4’107.00 | 4’258.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -231.00 | -255.70 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’278.41 | 1’322.54 | 1’440.00 | 1’607.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -986.11 | -1’073.45 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.34 | 2.52 | 3.11 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’052.23 | 1’072.08 | 1’170.00 | 1’313.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 6.87 | 7.45 | 7.68 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -166.16 | -284.05 | -42.26 | 338.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 230.72 | 250.11 | 273.80 | 293.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’957.87 | 2’074.65 | 2’223.00 | 2’217.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’872.01 | 4’065.10 | 4’380.51 | 4’769.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’046.41 | 5’321.69 | 5’690.00 | 6’085.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fastenal Co. Aktie Analysen
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