Fastenal Aktie 929566 / US3119001044
74.77
USD
-0.40
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-0.53%
21.02.2025
BTT
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Fastenal Co. Aktie Analysen & Prognosen
Fastenal Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.53 EUR | 42.88 | 0.7 | 32.32 | +20.24% | +2.32% | -2.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "76.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.8% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 17.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 76.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 42.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FASTENAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 28.92 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 28.92% Aufschlag. | |
| KGV | 32.32 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +20.24% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.32% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 75.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fastenal Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 71.53 EUR | 42.88 | -3.00 | 156.00 | 0.96 | 0.52 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.03.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.56%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fastenal Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FASTENAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MSC US5535301064 |
|
| VULCAN MATERIALS CO. US9291601097 |
|
| GRAINGER INC., W.W. US3848021040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FASTENAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FASTENAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXELON US30161N1019 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FASTENAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FASTENAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Fastenal in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’042.15 | 8’683.02 | 9’266.58 | 9’951.00 |
| Dividende | 1.69 | 1.83 | 1.65 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.26 % | 2.45 % | 2.21 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.15 | 2.35 | 2.51 | 2.71 |
| KGV | 34.75 | 31.88 | 29.82 | 27.59 |
| EBIT in Mio. | 1’631.50 | 1’781.04 | 1’902.80 | 2’061.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’808.21 | 1’961.09 | 2’112.01 | 2’262.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’233.54 | 1’342.57 | 1’439.06 | 1’552.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’242.04 | 1’353.89 | 1’440.36 | 1’552.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’627.96 | 1’772.03 | 1’899.06 | 2’055.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’652.62 | 1’805.27 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.15 | 2.35 | 2.50 | 2.71 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.15 | 2.35 | 2.51 | 2.71 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’606.26 | 3’861.54 | 4’119.50 | 4’349.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -267.75 | -273.53 | -273.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’263.90 | 1’335.26 | 1’407.00 | 1’561.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -986.00 | -1’036.25 | -1’108.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.32 | 2.52 | 2.73 | |
| Free Cashflow in Mio. | 995.32 | 1’068.92 | 1’130.50 | 1’262.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 6.85 | 7.47 | 8.44 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -106.54 | -150.99 | -67.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 262.78 | 269.42 | 282.61 | 299.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’954.00 | 2’065.12 | 2’216.00 | 2’288.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’842.88 | 4’126.98 | 4’314.67 | 4’640.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’623.50 | 5’906.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fastenal Co. Aktie Analysen
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