General Motors Aktie 11665971 / US37045V1008
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23.12.2024
BTT
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General Motors Aktie Analysen & Prognosen
General Motors Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.86 EUR | 55.35 | 1.24 | 4.22 | +4.31% | +0.93% | -5.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "57.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.7% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 17.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 53.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 55.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GENERAL MOTORS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.53 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.53% | |
| KGV | 4.22 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +4.31% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.93% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 3.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
General Motors Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 49.86 EUR | 55.35 | -41.00 | 259.00 | 1.07 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.59%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
General Motors Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GENERAL MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENERAL MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENERAL MOTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| KROGER US5010441013 |
|
| LAS VEGAS SANDS US5178341070 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENERAL MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENERAL MOTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KIA CORPORATION KR7000270009 |
|
| RENAULT FR0000131906 |
|
| YAMAHA MOTOR JP3942800008 |
Schätzungen zu General Motors in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 181’980.62 | 177’823.37 | 180’444.87 | 194’876.11 | 229’000.00 |
| Dividende | 0.49 | 0.49 | 0.51 | 0.54 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.93 % | 0.93 % | 0.98 % | 1.03 % | 0.25 % |
| Gewinn/Aktie | 10.36 | 10.66 | 10.93 | 9.37 | |
| KGV | 5.08 | 4.93 | 4.81 | 5.61 | 10.49 |
| EBIT in Mio. | 14’656.85 | 13’490.77 | 12’749.08 | 14’504.18 | |
| EBITDA in Mio. | 19’892.52 | 18’964.20 | 18’359.22 | 24’863.65 | |
| Gewinn in Mio. | 11’698.00 | 10’687.36 | 10’209.29 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’698.00 | 10’687.36 | 10’209.29 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’617.62 | 13’598.44 | 12’600.33 | 15’237.27 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’336.57 | 13’314.27 | 12’341.08 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.36 | 10.66 | 10.93 | 9.37 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.87 | 10.45 | 10.66 | 10.83 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 27’882.32 | 26’072.05 | 23’391.67 | 15’683.50 | 14’637.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -16’462.67 | -17’665.28 | -17’427.74 | -13’897.00 | -9’247.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 20’386.89 | 19’229.44 | 19’384.43 | 16’783.50 | 13’249.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -941.63 | -3’272.63 | -715.22 | -1’889.00 | -482.00 |
| Cashflow/Aktie | 17.59 | 18.34 | 21.20 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 11’320.08 | 8’002.22 | 7’075.45 | 5’014.65 | 4’002.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.22 | 10.34 | 11.00 | ||
| Buchwert/Aktie | 61.58 | 71.90 | 84.48 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -6’865.47 | -6’798.95 | -8’691.73 | -23’009.38 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 10’226.00 | 9’832.00 | 9’600.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’702.63 | 10’899.99 | 10’919.59 | 11’243.26 | 9’247.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’692.62 | 10’955.14 | 11’966.22 | 10’202.00 | 10’929.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 69’195.99 | 72’294.78 | 78’508.88 | 85’930.50 | 84’815.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 285’745.46 | 291’807.26 | 301’763.83 | 308’762.50 | 306’070.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
General Motors Aktie Analysen
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