General Motors Aktie 11665971 / US37045V1008
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General Motors Aktie Analysen & Prognosen
General Motors Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.54 EUR | 60.39 | 1.7 | 3.82 | +5.54% | +0.96% | -9.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "57.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.47% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 53.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 60.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GENERAL MOTORS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.7 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 3.82 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +5.54% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.96% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 3.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
General Motors Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.54 EUR | 60.39 | -20.00 | 272.00 | 1.08 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.72%. | |
| Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
General Motors Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GENERAL MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENERAL MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENERAL MOTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| METLIFE US59156R1086 |
|
| TRUIST FINANCIAL US89832Q1094 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENERAL MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENERAL MOTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RENAULT FR0000131906 |
|
| RHEINMETALL DE0007030009 |
|
| YUTONG BUS 'A' CNE000000PY4 |
Schätzungen zu General Motors in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 180’418.89 | 181’981.61 | 186’688.01 | |
| Dividende | 0.49 | 0.51 | 0.84 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.99 % | 1.03 % | 1.69 % | 0.25 % |
| Gewinn/Aktie | 11.18 | 11.88 | 13.71 | |
| KGV | 4.43 | 4.16 | 3.61 | 10.49 |
| EBIT in Mio. | 13’802.46 | 13’327.73 | 14’106.23 | |
| EBITDA in Mio. | 19’177.55 | 18’453.97 | 21’952.53 | |
| Gewinn in Mio. | 11’310.06 | 10’804.28 | 11’375.91 | 11’554.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’310.06 | 10’804.28 | 11’375.91 | 11’554.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’184.46 | 13’487.17 | 14’327.12 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’759.11 | 12’072.43 | 12’874.24 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.18 | 11.88 | 13.71 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.76 | 11.29 | 12.82 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 27’270.20 | 26’052.83 | 16’254.50 | 12’922.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -16’083.93 | -16’234.62 | -15’923.10 | -9’143.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’945.27 | 19’509.57 | 21’166.43 | 11’746.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’814.48 | -2’408.90 | -4’375.83 | -475.00 |
| Cashflow/Aktie | 19.29 | 20.79 | 23.01 | |
| Free Cashflow in Mio. | 9’834.18 | 8’207.18 | 8’868.02 | 2’603.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.45 | 12.18 | 18.55 | |
| Buchwert/Aktie | 71.43 | 84.03 | 95.06 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -8’135.67 | -9’475.63 | 12’311.89 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 9’832.00 | 9’600.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’904.53 | 10’808.36 | 10’842.80 | 9’143.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’135.89 | 11’992.28 | 15’112.77 | 10’806.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 70’686.75 | 75’864.58 | 77’870.17 | 82’148.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 287’281.13 | 295’554.73 | 300’377.10 | 303’416.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
General Motors Aktie Analysen
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