GFT Aktie 970686 / DE0005800601
18.44
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-3.56
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-16.17%
04.11.2024
BRX
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GFT SE Aktie Analysen & Prognosen
GFT SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.26 EUR | 0.62 | 1.22 | 10.56 | +10.23% | +2.67% | -1.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "19.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.18% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 20.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.62 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist GFT TECHNOLOGIES ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.31 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.31% | |
| KGV | 10.56 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.23% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.67% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GFT SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.26 EUR | 0.62 | 39.00 | 364.00 | 0.64 | 0.21 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.04.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.64%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
GFT SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GFT TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECHTLE AG DE0005158703 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GFT TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GFT TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
|
| FUCHS PETROLUB AG DE000A3E5D64 |
|
| HENSOLDT DE000HAG0005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GFT TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GFT TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAP DE0007164600 |
|
| SPORTRADAR GROUP CH1134239669 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu GFT in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 878.06 | 931.38 | 982.99 | 1’051.00 | |
| Dividende | 0.53 | 0.61 | 0.69 | 0.72 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.32 % | 2.64 % | 3.01 % | 3.13 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.87 | 2.13 | 2.33 | 2.66 | |
| KGV | 12.29 | 10.79 | 9.88 | 8.66 | |
| EBIT in Mio. | 69.57 | 80.68 | 89.34 | 100.00 | 108.80 |
| EBITDA in Mio. | 94.63 | 105.27 | 111.42 | 122.00 | |
| Gewinn in Mio. | 46.33 | 54.00 | 60.18 | 70.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 47.74 | 54.79 | 60.89 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 65.59 | 76.78 | 85.60 | 98.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 66.70 | 72.80 | 82.60 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.76 | 2.05 | 2.29 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 759.07 | 799.85 | 848.95 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8.33 | -8.73 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 53.63 | 61.07 | 68.83 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -50.50 | -35.48 | |||
| Cashflow/Aktie | 1.68 | 1.95 | 2.23 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 41.40 | 48.37 | 55.80 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.59 | 1.83 | 2.12 | ||
| Buchwert/Aktie | 10.81 | 12.48 | 14.21 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 67.80 | 37.78 | 3.12 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7.90 | 8.30 | 8.60 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 282.18 | 324.43 | 369.23 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 651.83 | 670.73 | 709.65 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GFT SE Aktie Analysen
| 15.11.24 | GFT Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.11.24 | GFT Buy | Warburg Research | |
| 05.11.24 | GFT Buy | Warburg Research | |
| 04.11.24 | GFT Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 24.09.24 | GFT Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 19.09.24 | GFT Buy | Warburg Research | |
| 22.08.24 | GFT Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 12.08.24 | GFT Buy | Warburg Research | |
| 09.08.24 | GFT Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 09.08.24 | GFT Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |