GFT Aktie 970686 / DE0005800601
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Historisch |
GFT SE Aktie Analysen & Prognosen
GFT SE Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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22.10 EUR | 0.62 | 1.16 | 10.27 | +9.22% | +2.7% | +0.57% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "19.48" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +0.57% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.57. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 15.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 22.02. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.62 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist GFT TECHNOLOGIES ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.16 | 22.49 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.49% | |
KGV | 10.27 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +9.22% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +2.7% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.72% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GFT SE Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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22.10 EUR | 0.62 | 43.00 | 347.00 | 0.80 | 0.24 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.04.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.47%. | |
Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
GFT SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GFT TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BECHTLE AG DE0005158703 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GFT TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GFT TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AUTO1 GROUP DE000A2LQ884 |
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FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
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GEA GROUP DE0006602006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GFT TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GFT TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
DOCEBO CA25609L1058 |
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MY EG SERVICES MYQ0138OO006 |
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SAP DE0007164600 |
Schätzungen zu GFT in EUR
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 873.09 | 926.10 | 979.28 | 1’019.00 | |
Dividende | 0.53 | 0.60 | 0.68 | 0.66 | |
Dividendenrendite (in %) | 2.39 % | 2.68 % | 3.06 % | 2.96 % | % |
Gewinn/Aktie | 1.97 | 2.14 | 2.32 | 2.43 | |
KGV | 11.35 | 10.41 | 9.60 | 9.18 | |
EBIT in Mio. | 69.34 | 79.29 | 88.02 | 92.00 | 96.60 |
EBITDA in Mio. | 93.35 | 103.91 | 109.89 | 114.00 | |
Gewinn in Mio. | 46.21 | 53.12 | 59.06 | 64.00 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 50.12 | 54.90 | 60.53 | ||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 65.26 | 75.60 | 84.18 | 90.00 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 66.70 | 72.80 | 82.60 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 1.75 | 2.02 | 2.25 | ||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 759.07 | 799.85 | 848.95 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -64.90 | -8.33 | -8.73 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 53.63 | 61.07 | 68.83 | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | 31.05 | -50.50 | -35.23 | ||
Cashflow/Aktie | 1.68 | 1.95 | 2.23 | ||
Free Cashflow in Mio. | 41.40 | 48.37 | 55.80 | ||
Free Cashflow/Aktie | 1.59 | 1.83 | 2.12 | ||
Buchwert/Aktie | 10.81 | 12.43 | 14.12 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 67.08 | 37.76 | 4.01 | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 7.90 | 8.30 | 8.60 | ||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
Eigenkapital in Mio. | 281.93 | 323.43 | 367.48 | ||
Bilanzsumme in Mio. | 651.33 | 669.48 | 707.90 |
GFT SE Aktie Analysen
03.12.24 | GFT Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
15.11.24 | GFT Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
14.11.24 | GFT Buy | Warburg Research | |
05.11.24 | GFT Buy | Warburg Research | |
04.11.24 | GFT Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
24.09.24 | GFT Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
19.09.24 | GFT Buy | Warburg Research | |
22.08.24 | GFT Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
12.08.24 | GFT Buy | Warburg Research | |
09.08.24 | GFT Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |