Honeywell Aktie 952258 / US4385161066
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Honeywell Aktie Analysen & Prognosen
Honeywell Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201.20 EUR | 144.62 | 0.89 | 19.01 | +14.77% | +2.06% | -0.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "222.58" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.23% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.01.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 07.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 227.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 144.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HONEYWELL INTERNATNL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.64 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.64% Aufschlag. | |
| KGV | 19.01 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.77% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.06% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Honeywell Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 201.20 EUR | 144.62 | -38.00 | 149.00 | 0.72 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.03.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.49%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Honeywell Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HONEYWELL INTERNATNL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE (EX EADS) NL0000235190 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
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| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
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| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HONEYWELL INTERNATNL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HONEYWELL INTERNATNL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMGEN US0311621009 |
|
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| CITIGROUP US1729674242 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HONEYWELL INTERNATNL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HONEYWELL INTERNATNL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M US88579Y1010 |
|
| ALFA SAB DE CV MXP000511016 |
|
| SOJITZ JP3663900003 |
Schätzungen zu Honeywell in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 41’070.19 | 43’090.24 | 45’037.09 |
| Dividende | 4.59 | 4.85 | 5.52 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.19 % | 2.31 % | 2.63 % |
| Gewinn/Aktie | 10.80 | 11.78 | 12.64 |
| KGV | 19.43 | 17.81 | 16.59 |
| EBIT in Mio. | 9’739.78 | 10’392.85 | 11’013.22 |
| EBITDA in Mio. | 11’063.36 | 11’791.43 | 12’624.63 |
| Gewinn in Mio. | 6’805.61 | 7’377.86 | 7’920.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’008.30 | 7’578.82 | 8’058.44 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’667.74 | 9’413.95 | 9’965.78 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’524.65 | 9’165.14 | 9’541.41 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.80 | 11.78 | 12.64 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.39 | 11.52 | 12.04 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’127.65 | 16’035.50 | 16’767.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’148.00 | -1’170.80 | -1’355.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’202.61 | 7’940.22 | 8’381.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’954.18 | -4’759.66 | -4’740.00 |
| Cashflow/Aktie | 11.67 | 12.95 | 13.14 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’177.92 | 6’874.04 | 7’380.47 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.94 | 11.02 | 11.68 |
| Buchwert/Aktie | 25.76 | 29.69 | 18.13 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’763.60 | 13’988.98 | 17’865.08 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’578.50 | 1’623.00 | 1’838.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’086.77 | 1’103.41 | 1’247.13 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’829.12 | 6’066.18 | 6’178.25 |
| Eigenkapital in Mio. | 19’599.57 | 21’981.83 | 11’547.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 67’131.05 | 68’409.25 | 68’754.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Honeywell Aktie Analysen
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