Johnson & Johnson Aktie 943981 / US4781601046
156.11
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14.02.2025
BTT
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Johnson & Johnson Aktie Analysen & Prognosen
Johnson & Johnson Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149.24 EUR | 371.35 | 0.94 | 13.51 | +9.36% | +3.28% | +4.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "146.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.09% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 147.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 371.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JOHNSON & JOHNSON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 3.88 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.88% | |
| KGV | 13.51 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.36% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.28% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Johnson & Johnson Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 149.24 EUR | 371.35 | -77.00 | 186.00 | 0.11 | 0.10 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.77% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.86%. | |
| Beta | 0.11 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Johnson & Johnson Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JOHNSON & JOHNSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
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| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
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| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| DOUGLAS DE000BEAU7Y1 |
|
| CUREVAC NL0015436031 |
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| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JOHNSON & JOHNSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JOHNSON & JOHNSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| T-MOBILE US US8725901040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JOHNSON & JOHNSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JOHNSON & JOHNSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBVIE US00287Y1091 |
|
| ASTRAZENECA GB0009895292 |
|
| ROCHE HOLDING CH0012032048 |
Schätzungen zu Johnson & Johnson in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 90’101.02 | 93’406.35 | 97’023.27 | 102’032.80 | 106’444.75 |
| Dividende | 5.10 | 5.34 | 5.40 | 6.11 | 6.51 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.26 % | 3.42 % | 3.46 % | 3.91 % | 4.17 % |
| Gewinn/Aktie | 10.59 | 11.05 | 11.53 | 12.22 | 12.85 |
| KGV | 14.75 | 14.13 | 13.54 | 12.77 | 12.15 |
| EBIT in Mio. | 29’501.50 | 30’741.82 | 31’885.34 | 33’391.00 | 35’518.25 |
| EBITDA in Mio. | 33’660.97 | 34’719.90 | 37’678.61 | 35’911.00 | 38’272.50 |
| Gewinn in Mio. | 25’583.49 | 26’515.35 | 27’340.25 | 28’442.75 | 30’682.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 25’583.49 | 26’515.35 | 27’340.25 | 28’442.75 | 30’682.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 30’677.95 | 31’930.88 | 32’782.64 | 34’157.00 | 36’904.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 26’367.19 | 27’616.64 | 24’230.00 | 25’166.00 | 26’374.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.50 | 11.08 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.30 | 9.94 | 8.33 | 8.65 | 9.07 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 67’226.38 | 69’870.86 | 72’888.75 | 76’498.67 | 80’690.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’791.00 | -7’212.25 | -8’685.00 | -8’550.00 | -8’550.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 24’842.50 | 24’980.50 | 24’280.00 | 29’616.00 | 30’824.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -19’784.25 | -22’869.50 | -18’345.00 | -21’840.00 | -22’810.00 |
| Cashflow/Aktie | 11.79 | 12.26 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 20’243.12 | 12’097.00 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 6.04 | 5.98 | 5.06 | ||
| Buchwert/Aktie | 31.85 | 34.94 | 33.50 | 32.52 | 33.84 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’264.90 | -2’760.90 | 12’245.33 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 15’266.50 | 15’745.11 | 16’065.67 | 16’779.50 | 17’513.25 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’022.06 | 4’114.65 | 4’285.00 | 3’550.00 | 3’550.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 22’334.64 | 23’045.90 | 24’132.17 | 25’116.75 | 26’286.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 70’273.23 | 67’835.43 | 56’340.00 | 79’010.00 | 82’220.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 176’538.00 | 172’379.75 | 166’320.67 | 192’921.00 | 193’831.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Johnson & Johnson Aktie Analysen
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