KRONES Aktie 945454 / DE0006335003
139.20
EUR
4.00
EUR
2.96%
09.05.2025
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
KRONES AG Aktie Analysen & Prognosen
KRONES AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138.60 EUR | 4.75 | 1.51 | 9.81 | +12.37% | +2.48% | +9.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "134.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.42% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 122.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.75 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KRONES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.51 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.81 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.37% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.48% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KRONES AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 138.60 EUR | 4.75 | 47.00 | 158.00 | 1.46 | 0.78 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.58%. | |
| Beta | 1.46 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.78 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 78% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
KRONES AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KRONES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANDRITZ AG AT0000730007 |
|
| GEA DE0006602006 |
|
| GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KRONES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KRONES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| HORNBACH HOLDING AG DE0006083405 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KRONES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KRONES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOGISTA HOLD ES0105027009 |
|
| FUJI JP3809200003 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Schätzungen zu KRONES in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’738.39 | 6’129.04 | 6’512.66 | 6’964.00 | 7’337.00 |
| Dividende | 3.02 | 3.44 | 3.70 | 3.70 | 4.97 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.18 % | 2.48 % | 2.67 % | 2.66 % | 3.58 % |
| Gewinn/Aktie | 10.33 | 11.84 | 13.11 | 14.66 | 16.56 |
| KGV | 13.43 | 11.72 | 10.58 | 9.47 | 8.38 |
| EBIT in Mio. | 435.93 | 500.21 | 553.32 | 615.00 | 712.00 |
| EBITDA in Mio. | 610.60 | 679.46 | 737.43 | 780.50 | 831.50 |
| Gewinn in Mio. | 325.67 | 373.24 | 411.30 | 463.50 | 523.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 324.92 | 373.28 | 412.57 | 467.50 | 524.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 443.81 | 509.39 | 564.59 | 639.50 | 727.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 443.87 | 509.00 | 567.65 | 639.50 | 727.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.25 | 11.76 | 13.02 | 14.67 | 16.56 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’986.67 | 3’191.33 | 3’392.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -193.06 | -210.06 | -205.83 | -200.00 | -179.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 471.19 | 541.82 | 603.53 | 687.00 | 649.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -139.80 | -110.06 | -104.63 | -130.00 | -147.00 |
| Cashflow/Aktie | 14.29 | 16.93 | 21.06 | 31.11 | 51.97 |
| Free Cashflow in Mio. | 252.59 | 308.23 | 365.47 | 431.45 | 480.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.66 | 9.65 | 11.28 | 11.72 | 14.88 |
| Buchwert/Aktie | 67.59 | 75.98 | 86.45 | 97.76 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -423.87 | -586.74 | -825.36 | -1’213.00 | -1’407.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 197.84 | 213.88 | 235.34 | 243.50 | 202.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’133.03 | 2’398.22 | 2’744.40 | 3’091.77 | 3’492.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’110.29 | 5’508.57 | 5’886.75 | 6’303.00 | 6’774.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KRONES AG Aktie Analysen
| 09.05.25 | KRONES Kaufen | DZ BANK | |
| 09.05.25 | KRONES Buy | Warburg Research | |
| 09.05.25 | KRONES Buy | UBS AG | |
| 09.05.25 | KRONES Buy | Baader Bank | |
| 24.04.25 | KRONES Buy | Deutsche Bank AG | |
| 25.02.25 | KRONES Buy | Warburg Research | |
| 21.02.25 | KRONES Buy | Deutsche Bank AG | |
| 21.02.25 | KRONES Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.02.25 | KRONES Kaufen | DZ BANK | |
| 20.02.25 | KRONES Buy | UBS AG |