LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405
27.00
EUR
-0.85
EUR
-3.05%
02.04.2025
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
LANXESS AG Aktie Analysen & Prognosen
LANXESS AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.04 EUR | 2.59 | 1.42 | 10.89 | +14.89% | +0.55% | -0.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "29.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.99% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 29.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.59 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist LANXESS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.42 | 36.53 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.53% | |
| KGV | 10.89 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.89% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.55% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
LANXESS AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.04 EUR | 2.59 | 102.00 | 252.00 | 1.88 | 0.49 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.02% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.52%. | |
| Beta | 1.88 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
LANXESS AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LANXESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| HENKEL KGAA VZ. DE0006048432 |
|
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| CLARIANT AG (N) CH0012142631 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| HUNTSMAN CORP. US4470111075 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LANXESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LANXESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| HORNBACH HOLDING AG DE0006083405 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LANXESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LANXESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI KASEI JP3111200006 |
|
| ATUL INE100A01010 |
|
| SOLVAY BE0003470755 |
Schätzungen zu LANXESS in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’416.52 | 6’627.27 | 6’873.98 | 7’731.61 | |
| Dividende | 0.27 | 0.49 | 0.66 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.88 % | 0.99 % | 1.76 % | 2.39 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.05 | 1.89 | 2.44 | 4.73 | |
| KGV | 26.23 | 14.64 | 11.32 | 5.84 | |
| EBIT in Mio. | 104.74 | 192.87 | 273.66 | 577.24 | |
| EBITDA in Mio. | 640.26 | 722.80 | 806.62 | 1’052.71 | 892.00 |
| Gewinn in Mio. | -39.27 | 54.96 | 117.51 | 341.82 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 59.57 | 127.50 | 209.80 | 628.68 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -44.39 | 89.23 | 195.49 | 754.11 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -44.39 | 89.23 | 195.49 | 754.11 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.40 | 0.67 | 1.15 | 6.22 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’401.00 | 1’523.60 | 1’651.75 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 114.42 | -329.70 | -336.31 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 568.34 | 630.34 | 657.19 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -630.25 | -302.79 | -176.39 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.47 | 6.16 | 6.54 | 9.30 | |
| Free Cashflow in Mio. | 256.98 | 264.22 | 287.23 | 441.23 | 452.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.97 | 2.81 | 2.72 | ||
| Buchwert/Aktie | 52.09 | 52.49 | 53.89 | 52.52 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’930.39 | 1’726.70 | 1’505.85 | 364.48 | 900.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 102.33 | 103.67 | 101.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 338.09 | 341.44 | 359.21 | 550.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’124.50 | 1’139.60 | 1’124.81 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’469.14 | 4’489.81 | 4’605.32 | 5’962.04 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’424.26 | 9’058.72 | 9’335.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
LANXESS AG Aktie Analysen
| 27.03.25 | LANXESS Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.03.25 | LANXESS Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.03.25 | LANXESS Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.03.25 | LANXESS Buy | Warburg Research | |
| 20.03.25 | LANXESS Neutral | UBS AG | |
| 20.03.25 | LANXESS Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.03.25 | LANXESS Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.03.25 | LANXESS Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.02.25 | LANXESS Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.02.25 | LANXESS Underweight | JP Morgan Chase & Co. |