LEG Immobilien Aktie 20516489 / DE000LEG1110
77.89
CHF
15.96
CHF
25.78%
19.07.2024
BRX
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LEG Immobilien Aktie Analysen & Prognosen
LEG Immobilien Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.92 EUR | 6.71 | 1.1 | 15.59 | +13.84% | +3.32% | -5.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "85.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.39% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 90.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LEG IMMOBILIEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.23 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.23% | |
| KGV | 15.59 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.84% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.32% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
LEG Immobilien Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 82.92 EUR | 6.71 | 6.00 | 222.00 | 0.80 | 0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.08.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
LEG Immobilien Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LEG IMMOBILIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 |
|
| CA IMMOBILIEN AT0000641352 |
|
| VONOVIA SE (EX DEUTSCHE ANNINGTON) DE000A1ML7J1 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LEG IMMOBILIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEG IMMOBILIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| FUCHS PETROLUB AG DE000A3E5D64 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LEG IMMOBILIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEG IMMOBILIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HONGKONG LAND HLDGS BMG4587L1090 |
|
| KITE REALTY GROUP US49803T3005 |
|
| NEINOR HOMES ES0105251005 |
Schätzungen zu LEG Immobilien in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 864.99 | 887.95 | 915.09 | 979.80 | |
| Dividende | 2.71 | 2.86 | 2.94 | 3.10 | 3.56 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.18 % | 3.35 % | 3.44 % | 3.64 % | 4.17 % |
| Gewinn/Aktie | 4.71 | 6.62 | 7.54 | 8.50 | 6.60 |
| KGV | 18.09 | 12.88 | 11.31 | 10.04 | 12.91 |
| EBIT in Mio. | 573.39 | 629.63 | 688.29 | ||
| EBITDA in Mio. | 587.62 | 634.49 | 672.34 | 688.29 | |
| Gewinn in Mio. | 165.34 | 606.53 | 706.37 | 929.55 | 1’090.24 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 415.85 | 452.41 | 469.27 | 456.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 429.08 | 465.65 | 484.25 | 445.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 93.92 | 740.74 | 933.97 | 1’195.70 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.81 | 8.24 | 9.97 | 12.88 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 628.50 | 676.50 | 702.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -98.53 | -156.30 | -199.18 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 465.16 | 441.10 | 474.55 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -280.15 | -313.07 | -290.48 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.69 | 5.69 | 6.44 | 6.15 | |
| Free Cashflow in Mio. | 333.91 | 328.37 | 434.32 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 5.47 | 5.59 | 5.47 | ||
| Buchwert/Aktie | 105.27 | 110.49 | 117.85 | 136.44 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’890.85 | 8’781.92 | 8’634.94 | 8’401.77 | 8’158.24 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 234.43 | 247.54 | 247.84 | 211.15 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 56.74 | 57.87 | 52.00 | 54.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 7’549.59 | 8’061.46 | 8’429.92 | 9’377.64 | 10’288.21 |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’083.80 | 19’377.20 | 19’875.00 | 20’632.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
LEG Immobilien Aktie Analysen
| 12.11.24 | LEG Immobilien Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.11.24 | LEG Immobilien Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.11.24 | LEG Immobilien Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.11.24 | LEG Immobilien Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.11.24 | LEG Immobilien Buy | UBS AG | |
| 08.11.24 | LEG Immobilien Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.11.24 | LEG Immobilien Hold | Warburg Research | |
| 08.11.24 | LEG Immobilien Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.11.24 | LEG Immobilien Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.11.24 | LEG Immobilien Hold | Warburg Research |