LEG Immobilien Aktie 20516489 / DE000LEG1110
77.89
CHF
15.96
CHF
25.78%
19.07.2024
BRX
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LEG Immobilien Aktie Analysen & Prognosen
LEG Immobilien Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.02 EUR | 6.14 | 0.86 | 15.25 | +9.58% | +3.52% | -2.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "85.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.55% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 88.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LEG IMMOBILIEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.86 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.86% Aufschlag. | |
| KGV | 15.25 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.58% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.52% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
LEG Immobilien Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 81.02 EUR | 6.14 | 17.00 | 217.00 | 0.75 | 0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.08.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
LEG Immobilien Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LEG IMMOBILIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CA IMMOBILIEN AT0000641352 |
|
| PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 |
|
| VONOVIA SE (EX DEUTSCHE ANNINGTON) DE000A1ML7J1 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LEG IMMOBILIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEG IMMOBILIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTO1 GROUP DE000A2LQ884 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LEG IMMOBILIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEG IMMOBILIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IIDA GROUP JP3131090007 |
|
| METROVACESA ES0105122024 |
|
| PRESTIGE ESTATES PRJS. INE811K01011 |
Schätzungen zu LEG Immobilien in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 863.93 | 891.92 | 920.26 | 918.15 | 979.80 |
| Dividende | 2.71 | 2.87 | 2.98 | 3.16 | 3.59 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.33 % | 3.53 % | 3.66 % | 3.89 % | 4.41 % |
| Gewinn/Aktie | 5.81 | 5.96 | 6.19 | 6.65 | 6.70 |
| KGV | 14.01 | 13.66 | 13.14 | 12.24 | 12.15 |
| EBIT in Mio. | 568.55 | 632.07 | 689.64 | 658.91 | 688.29 |
| EBITDA in Mio. | 578.67 | 604.76 | 628.13 | 671.88 | 688.29 |
| Gewinn in Mio. | 164.37 | 581.33 | 716.40 | 838.97 | 1’090.24 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 404.80 | 454.98 | 481.63 | 479.06 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 415.13 | 472.85 | 501.14 | 444.06 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 81.99 | 689.33 | 891.18 | 927.46 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.07 | 8.03 | 10.23 | 10.43 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 623.50 | 693.00 | 723.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -140.63 | -231.15 | -209.58 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 445.45 | 442.92 | 489.70 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -272.98 | -310.15 | -228.48 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.40 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 300.23 | 295.85 | 427.60 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 4.62 | 4.99 | 4.90 | ||
| Buchwert/Aktie | 105.96 | 111.35 | 118.49 | 133.64 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’916.32 | 8’824.86 | 8’680.75 | 8’510.19 | 8’158.24 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 212.75 | 238.03 | 230.89 | 211.83 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 63.47 | 64.74 | 52.00 | 54.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 7’556.53 | 8’050.13 | 8’344.27 | 9’170.12 | 10’288.21 |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’126.38 | 19’546.54 | 20’116.33 | 20’632.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
LEG Immobilien Aktie Analysen
| 10.12.24 | LEG Immobilien Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.12.24 | LEG Immobilien Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 25.11.24 | LEG Immobilien Buy | Deutsche Bank AG | |
| 20.11.24 | LEG Immobilien Hold | Warburg Research | |
| 12.11.24 | LEG Immobilien Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.11.24 | LEG Immobilien Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.11.24 | LEG Immobilien Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.11.24 | LEG Immobilien Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.11.24 | LEG Immobilien Buy | UBS AG | |
| 08.11.24 | LEG Immobilien Neutral | Goldman Sachs Group Inc. |