MasterCard Aktie 2282206 / US57636Q1040
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2.08%
11.04.2025
BTT
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MasterCard Inc. Aktie Analysen & Prognosen
MasterCard Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 441.55 EUR | 442.65 | 0.87 | 22.02 | +18.48% | +0.65% | +0.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "548.51" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.6% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 546.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 442.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MASTERCARD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.59 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.59% Aufschlag. | |
| KGV | 22.02 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.48% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 30 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 30 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.65% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MasterCard Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 441.55 EUR | 442.65 | -71.00 | 133.00 | 0.78 | 0.71 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.10.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.71% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.33%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.71 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
MasterCard Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MASTERCARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARCLAYS PLC GB0031348658 |
|
| AMERICAN EXPRESS CO. US0258161092 |
|
| VISA INC. US92826C8394 |
|
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INCSHS US31620M1062 |
|
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES US2547091080 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MASTERCARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MASTERCARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA COLA US1912161007 |
|
| EXXON MOBIL US30231G1022 |
|
| HOME DEPOT US4370761029 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MASTERCARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MASTERCARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHOLAMANDALAM INV.& FIN. INE121A01024 |
|
| CORPAY US2199481068 |
|
| ORIX JP3200450009 |
Schätzungen zu MasterCard in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 31’536.86 | 35’451.31 | 39’893.35 | |
| Dividende | 2.94 | 3.29 | 3.25 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.58 % | 0.65 % | 0.64 % | % |
| Gewinn/Aktie | 15.89 | 18.65 | 21.86 | 25.35 |
| KGV | 32.07 | 27.33 | 23.31 | 20.11 |
| EBIT in Mio. | 18’294.01 | 20’961.28 | 23’913.32 | |
| EBITDA in Mio. | 19’341.38 | 22’020.43 | 25’155.80 | 28’265.83 |
| Gewinn in Mio. | 14’354.74 | 16’499.50 | 18’846.50 | 21’155.17 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14’361.51 | 16’510.10 | 18’846.50 | 21’155.17 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17’919.78 | 20’627.00 | 23’524.97 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 17’890.87 | 20’692.16 | 23’556.24 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 15.89 | 18.65 | 21.86 | 25.35 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 15.82 | 18.65 | 21.79 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’832.50 | -1’987.50 | -2’558.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’225.67 | 18’811.67 | 22’172.67 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -15’437.00 | -16’103.25 | -17’266.00 | |
| Cashflow/Aktie | 16.52 | 20.61 | 23.57 | |
| Free Cashflow in Mio. | 15’719.59 | 17’391.27 | 21’308.18 | |
| Free Cashflow/Aktie | 17.53 | 17.72 | 22.28 | 27.27 |
| Buchwert/Aktie | 8.29 | 11.22 | 14.43 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’691.16 | 6’870.83 | 4’101.59 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 951.00 | 1’072.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 973.53 | 1’032.76 | 1’359.60 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’744.67 | 12’820.00 | 14’594.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 7’047.55 | 8’655.18 | 11’596.94 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 50’751.33 | 54’803.44 | 56’680.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.