MasterCard Aktie 2282206 / US57636Q1040
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17.01.2025
BTT
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MasterCard Inc. Aktie Analysen & Prognosen
MasterCard Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510.70 EUR | 463.42 | 0.79 | 27.06 | +20.69% | +0.6% | -0.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "07.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "07.01.2025" bei einem Kurs von "511.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.08% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 530.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 463.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MASTERCARD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 14.42 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.42% Aufschlag. | |
| KGV | 27.06 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +20.69% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 31 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 31 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MasterCard Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 510.70 EUR | 463.42 | -52.00 | 133.00 | 0.59 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.52% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.33%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
MasterCard Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MASTERCARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS CO. US0258161092 |
|
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES US2547091080 |
|
| BARCLAYS PLC GB0031348658 |
|
| VISA INC. US92826C8394 |
|
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INCSHS US31620M1062 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MASTERCARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MASTERCARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| CHEVRON US1667641005 |
|
| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MASTERCARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MASTERCARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EURAZEO FR0000121121 |
|
| CORPAY US2199481068 |
|
| MUTHOOT FINANCE LTD. INE414G01012 |
Schätzungen zu MasterCard in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 31’451.63 | 35’266.34 | 39’549.14 | |
| Dividende | 2.88 | 3.18 | 4.22 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.55 % | 0.61 % | 0.80 % | % |
| Gewinn/Aktie | 16.22 | 18.88 | 22.00 | 25.54 |
| KGV | 32.36 | 27.81 | 23.86 | 20.56 |
| EBIT in Mio. | 18’650.01 | 21’211.86 | 24’088.67 | |
| EBITDA in Mio. | 19’605.54 | 22’224.21 | 25’192.84 | 28’714.40 |
| Gewinn in Mio. | 14’693.04 | 16’711.23 | 19’079.12 | 21’577.26 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14’694.08 | 16’704.93 | 19’079.12 | 21’577.26 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 18’293.16 | 20’849.50 | 23’847.82 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 18’299.31 | 20’884.49 | 23’857.41 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 16.22 | 18.88 | 22.00 | 25.54 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.18 | 18.89 | 21.82 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’468.47 | -1’785.58 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 17’235.61 | 18’789.96 | 23’204.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -15’886.17 | -15’675.79 | ||
| Cashflow/Aktie | 17.28 | 20.32 | 21.86 | |
| Free Cashflow in Mio. | 16’000.68 | 17’743.35 | 21’993.43 | |
| Free Cashflow/Aktie | 16.71 | 18.75 | 20.72 | 25.80 |
| Buchwert/Aktie | 10.09 | 14.15 | 13.50 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’937.07 | 2’814.02 | 1’241.56 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 970.77 | 1’042.18 | 1’769.55 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’263.49 | 12’367.49 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’925.91 | 11’726.41 | 11’286.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 49’081.48 | 53’192.31 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MasterCard Inc. Aktie Analysen
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