MasterCard Aktie 2282206 / US57636Q1040
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19.12.2024
BTT
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MasterCard Inc. Aktie Analysen & Prognosen
MasterCard Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 506.20 EUR | 486.73 | 0.77 | 28.61 | +21.6% | +0.56% | -0.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "508.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.87% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 510.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 486.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MASTERCARD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.16 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.16% Aufschlag. | |
| KGV | 28.61 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +21.6% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 31 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 31 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.56% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MasterCard Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 506.20 EUR | 486.73 | -51.00 | 127.00 | 0.59 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.51% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.27%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
MasterCard Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MASTERCARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS CO. US0258161092 |
|
| BARCLAYS PLC GB0031348658 |
|
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES US2547091080 |
|
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INCSHS US31620M1062 |
|
| VISA INC. US92826C8394 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MASTERCARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MASTERCARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITIGROUP US1729674242 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| SPOTIFY TECHNOLOGY LU1778762911 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MASTERCARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MASTERCARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3I GROUP PLC. GB00B1YW4409 |
|
| CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 |
|
| MUTHOOT FINANCE LTD. INE414G01012 |
Schätzungen zu MasterCard in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’078.67 | 31’475.69 | 35’288.92 | 39’527.71 |
| Dividende | 2.66 | 2.97 | 3.31 | 4.29 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.51 % | 0.57 % | 0.63 % | 0.82 % |
| Gewinn/Aktie | 14.48 | 16.27 | 18.95 | 21.73 |
| KGV | 36.14 | 32.17 | 27.61 | 24.08 |
| EBIT in Mio. | 16’370.89 | 18’688.54 | 21’236.97 | 23’993.75 |
| EBITDA in Mio. | 22’232.73 | 24’708.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 13’407.96 | 14’764.22 | 16’817.38 | 18’798.54 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’425.13 | 14’767.71 | 16’815.08 | 18’798.54 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’913.63 | 18’353.79 | 20’897.37 | 23’746.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’599.96 | 18’367.37 | 20’913.68 | 23’857.41 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 14.48 | 16.27 | 18.95 | 21.73 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.95 | 16.24 | 18.94 | 21.78 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’132.40 | -2’489.91 | -1’853.20 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’831.59 | 17’106.46 | 18’612.46 | 23’218.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’324.45 | -15’572.79 | -15’714.65 | |
| Cashflow/Aktie | 14.51 | 17.27 | 20.28 | 21.74 |
| Free Cashflow in Mio. | 13’100.28 | 15’964.76 | 17’681.61 | 19’915.25 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.34 | 16.87 | 17.92 | 17.67 |
| Buchwert/Aktie | 8.51 | 10.46 | 14.69 | 14.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’607.66 | 5’764.20 | 2’731.89 | 747.56 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 944.94 | 978.44 | 1’067.67 | 1’769.55 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’440.58 | 11’415.82 | 12’571.76 | |
| Eigenkapital in Mio. | 7’895.94 | 9’150.72 | 12’070.53 | 12’273.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 46’739.91 | 49’095.85 | 53’240.36 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MasterCard Inc. Aktie Analysen
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