Meta Platforms Aktie 14917609 / US30303M1027
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Meta Platforms (ex Facebook) Aktie Analysen & Prognosen
Meta Platforms (ex Facebook) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 576.20 EUR | 1436.66 | 0.89 | 19.06 | +16.69% | +0.35% | -6.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "567.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.62% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 15.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 577.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1436.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist META PLATFORMS INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 0.68 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.68% Aufschlag. | |
| KGV | 19.06 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.69% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 54 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 54 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.35% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Meta Platforms (ex Facebook) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 576.20 EUR | 1’436.66 | 8.00 | 259.00 | 1.33 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.03.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.59%. | |
| Beta | 1.33 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Meta Platforms (ex Facebook) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von META PLATFORMS INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie META PLATFORMS INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als META PLATFORMS INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| CHEVRON US1667641005 |
|
| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie META PLATFORMS INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als META PLATFORMS INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FOX A US35137L1052 |
|
| SPOTIFY TECHNOLOGY LU1778762911 |
|
| TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
Schätzungen zu Meta Platforms in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 163’132.94 | 186’775.08 | 210’120.65 | 233’246.26 | 255’803.78 |
| Dividende | 2.02 | 1.74 | 1.89 | 1.68 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.34 % | 0.29 % | 0.32 % | 0.28 % | % |
| Gewinn/Aktie | 22.65 | 25.35 | 28.66 | 32.94 | 34.49 |
| KGV | 26.17 | 23.38 | 20.69 | 18.00 | 17.19 |
| EBIT in Mio. | 65’861.07 | 76’120.56 | 85’858.26 | 97’882.51 | 108’383.46 |
| EBITDA in Mio. | 98’408.36 | 115’220.32 | 132’057.59 | 150’465.92 | 167’400.30 |
| Gewinn in Mio. | 58’784.66 | 65’083.75 | 73’220.37 | 80’158.51 | 88’540.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 66’533.18 | 73’672.00 | 81’610.44 | 79’574.68 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 67’236.39 | 77’065.33 | 87’112.97 | 97’441.95 | 110’650.32 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 67’186.11 | 77’171.14 | 87’608.49 | 97’616.27 | 110’650.32 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 25.38 | 28.49 | 32.31 | 35.18 | 38.24 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 22.65 | 25.35 | 28.66 | 32.94 | 34.49 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 132’836.16 | 150’566.98 | 168’313.48 | 185’442.64 | 203’172.23 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -39’196.29 | -45’218.10 | -47’913.48 | -56’167.83 | -58’429.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 86’935.33 | 99’826.53 | 112’379.38 | 137’868.15 | 151’543.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -41’514.74 | -28’303.77 | -22’325.62 | -22’660.63 | -28’146.13 |
| Cashflow/Aktie | 32.70 | 39.03 | 42.89 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 47’984.98 | 51’740.21 | 56’688.06 | 73’030.44 | |
| Free Cashflow/Aktie | 17.92 | 19.68 | 22.66 | 26.79 | |
| Buchwert/Aktie | 71.87 | 93.85 | 110.68 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -28’359.12 | -46’669.52 | -79’544.66 | -122’271.98 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 43’721.22 | 49’736.45 | 54’919.97 | 59’334.19 | 63’598.78 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 38’266.53 | 50’210.02 | 55’341.11 | 56’084.88 | 59’262.83 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 33’607.75 | 42’559.00 | 52’735.33 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 189’869.40 | 241’765.80 | 286’310.61 | 309’355.70 | 355’872.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 273’466.64 | 331’467.20 | 397’178.79 | 474’947.93 | 560’117.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Meta Platforms (ex Facebook) Aktie Analysen
| 20.11.24 | Meta Platforms Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.10.24 | Meta Platforms Kaufen | DZ BANK | |
| 31.10.24 | Meta Platforms Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 31.10.24 | Meta Platforms Buy | UBS AG | |
| 31.10.24 | Meta Platforms Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.10.24 | Meta Platforms Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.10.24 | Meta Platforms Outperform | RBC Capital Markets | |
| 22.10.24 | Meta Platforms Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.10.24 | Meta Platforms Outperform | Bernstein Research | |
| 11.10.24 | Meta Platforms Overweight | JP Morgan Chase & Co. |