Monster Beverage Aktie 28524330 / US61174X1090
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Monster Beverage Corp Aktie Analysen & Prognosen
Monster Beverage Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.87 USD | 55.55 | 0.71 | 28.06 | +20.01% | +0% | +16.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "57.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.31% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 16.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 53.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 55.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MONSTER BEVERAGE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 26.16 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 26.16% Aufschlag. | |
| KGV | 28.06 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +20.01% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Monster Beverage Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.87 USD | 55.55 | -124.00 | 246.00 | 0.18 | 0.13 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
| Beta | 0.18 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Monster Beverage Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MONSTER BEVERAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA-COLA CO. US1912161007 |
|
| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
|
| PEPSICO INC. US7134481081 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MONSTER BEVERAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONSTER BEVERAGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| ENERGY TRANSFER LP US29273V1008 |
|
| SIMON PROPERTY GROUP US8288061091 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MONSTER BEVERAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONSTER BEVERAGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS GB00BDCPN049 |
|
| KEURIG DR PEPPER US49271V1008 |
|
| PRIMO BRANDS US7416231022 |
Schätzungen zu Monster Beverage in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’977.83 | 8’571.42 | 9’223.11 | 10’042.90 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.83 | 2.03 | 2.25 | 2.50 |
| KGV | 30.09 | 27.15 | 24.44 | 21.99 |
| EBIT in Mio. | 2’285.61 | 2’498.39 | 2’711.31 | 2’894.86 |
| EBITDA in Mio. | 2’402.17 | 2’609.71 | 2’828.81 | 3’006.90 |
| Gewinn in Mio. | 1’782.07 | 1’967.90 | 2’172.41 | 2’292.28 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’779.82 | 1’946.41 | 2’101.07 | 2’267.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’318.02 | 2’554.87 | 2’817.32 | 2’953.36 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’257.19 | 2’463.92 | 2’718.47 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.83 | 2.03 | 2.25 | 2.50 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.83 | 2.03 | 2.21 | 2.47 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’340.54 | 4’665.47 | 5’023.46 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -223.40 | -203.43 | -334.90 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’828.86 | 1’675.97 | 2’324.37 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -762.60 | -800.20 | -1’186.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.84 | 1.92 | 2.38 | 2.46 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’660.73 | 1’715.02 | 2’014.10 | 2’093.78 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.89 | 1.78 | 2.33 | |
| Buchwert/Aktie | 7.41 | 8.74 | 10.83 | 11.01 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’849.67 | -2’678.02 | -4’471.09 | -3’956.38 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 225.14 | 217.53 | 252.56 | 200.65 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’075.44 | 2’204.35 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’202.71 | 8’585.73 | 10’356.13 | 10’350.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’948.18 | 10’182.16 | 11’763.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Monster Beverage Corp Aktie Analysen
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