Next Aktie 1501134 / GB0032089863
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-0.94%
17:26:02
BRX
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Next PLC Aktie Analysen & Prognosen
Next PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117.20 EUR | 14.23 | 0.96 | 13.32 | +10.17% | +2.57% | -2.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "18.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "10245" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.69% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 31.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9432.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEXT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 5.93 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.93% | |
| KGV | 13.32 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.17% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.57% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Next PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 117.20 EUR | 14.23 | 9.00 | 194.00 | 0.95 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.01.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.94%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Next PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NEXT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HENNES & MAURITZ AB (H & M, H&M) SE0000106270 |
|
| INDITEX S.A. (INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL) ES0148396007 |
|
| GAP INC. US3647601083 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEXT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DS SMITH PLC GB0008220112 |
|
| INFORMA GB00BMJ6DW54 |
|
| IAG SA ES0177542018 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEXT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARITZIA SUBD.VTG. CA04045U1021 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
|
| ZALANDO DE000ZAL1111 |
Schätzungen zu Next in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’997.47 | 6’296.66 | 6’553.53 | 6’773.54 | 7’172.00 |
| Dividende | 2.30 | 2.50 | 2.67 | 2.98 | 2.92 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.35 % | 2.55 % | 2.73 % | 3.04 % | 2.98 % |
| Gewinn/Aktie | 6.35 | 6.86 | 7.33 | 8.00 | 7.65 |
| KGV | 15.42 | 14.27 | 13.35 | 12.24 | 12.79 |
| EBIT in Mio. | 1’083.38 | 1’134.07 | 1’175.79 | 1’234.23 | 1’229.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’311.93 | 1’372.03 | 1’416.14 | 1’526.35 | 1’499.00 |
| Gewinn in Mio. | 761.34 | 803.14 | 837.30 | 898.62 | 848.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 762.11 | 801.90 | 835.30 | 898.62 | 848.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’003.10 | 1’059.88 | 1’105.45 | 1’176.64 | 1’129.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 994.28 | 1’053.64 | 1’090.34 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.22 | 6.78 | 7.09 | 7.33 | 7.65 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’916.38 | 3’063.17 | 3’153.64 | 2’806.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -182.40 | -187.20 | -154.00 | -120.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’008.33 | 1’063.75 | 1’103.19 | 1’318.00 | 1’450.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -791.28 | -789.20 | -795.93 | -792.00 | |
| Cashflow/Aktie | 7.61 | 8.23 | 8.66 | 8.47 | 8.91 |
| Free Cashflow in Mio. | 682.15 | 735.82 | 810.48 | 834.18 | 803.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.14 | 6.70 | 7.50 | 7.69 | 8.03 |
| Buchwert/Aktie | 14.74 | 16.87 | 19.06 | 18.80 | 21.22 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 621.02 | 533.66 | 489.80 | 234.91 | 218.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 159.17 | 179.16 | 147.04 | 151.51 | 167.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’805.00 | 1’875.90 | 1’934.10 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’737.14 | 1’934.68 | 2’139.99 | 2’308.00 | 2’246.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’767.44 | 4’896.20 | 5’061.57 | 5’725.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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