NXP Semiconductors Fundamentalanalyse

NXP Semiconductors Aktie VALOR 11569795 / ISIN NL0009538784

215.59

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-1.08

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28.02.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
209.00 EUR	59.13			0.79	17.39	+11.82%	+1.91%		+7.22%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 07.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "212.93" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	+7.22%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.22.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 14.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 214.8.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	59.13	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NXP SEMICONDUCTORS ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.79	14.01 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.01% Aufschlag.
KGV	17.39	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+11.82%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	26	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.91%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.24% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
209.00 EUR	59.13	101.00	223.00	1.51	0.56


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 06.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.01% zu verstärken.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%.
Beta	1.51	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.51% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.56	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NXP SEMICONDUCTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ANALOG DEVICES INC. US0326541051
	INFINEON AG DE0006231004

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NXP SEMICONDUCTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NXP SEMICONDUCTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AMERICAN ELECTRIC US0255371017
	JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619
	TRAVELERS COS US89417E1091

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NXP SEMICONDUCTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NXP SEMICONDUCTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023
	DOORDASH INC US25809K1051
	SHINKO ELECTRIC IND. JP3375800004

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	12’045.08	13’265.34	14’466.12	16’853.00
Dividende	4.40	4.77	5.10
Dividendenrendite (in %)	2.04 %	2.21 %	2.36 %	%
Gewinn/Aktie	11.88	14.22	16.69	22.03
KGV	18.14	15.16	12.92	9.79
EBIT in Mio.	3’996.27	4’736.53	5’042.66	6’082.00
EBITDA in Mio.	4’589.45	5’358.66	5’720.58
Gewinn in Mio.	2’996.33	3’560.69	4’066.05	4’670.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	2’996.33	3’580.37	4’117.28	4’670.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	3’672.70	4’418.66	5’120.04	5’854.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	2’846.55	3’720.38	4’469.14
Gewinn/Aktie (bereinigt)	9.67	11.90	14.11	19.69
Gewinn/Aktie (reported)	9.55	12.18	14.21	19.43
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.				9’993.00
Cashflow (Investing) in Mio.		-1’329.14	-1’002.50	-878.00
Cashflow (Operations) in Mio.	3’592.75	4’116.33	4’878.62	5’556.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-2’379.46	-2’667.53	-3’894.90	-4’514.00
Cashflow/Aktie	14.40	17.57	20.93
Free Cashflow in Mio.	2’828.29	3’217.23	3’915.86	4’778.00
Free Cashflow/Aktie	11.07	12.75	16.26	23.25
Buchwert/Aktie	40.70	44.15	45.01
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	6’578.43	6’053.69	5’000.41
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	1’985.07	2’109.49	2’425.40
Kapitalausgaben in Mio.	714.49	815.62	870.64	777.50
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.			1’122.17
Eigenkapital in Mio.	10’313.10	11’212.62	11’060.30	10’603.00
Bilanzsumme in Mio.	25’022.92	25’735.75	24’863.63	26’683.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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