NXP Semiconductors Aktie 11569795 / NL0009538784
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1.87%
11.04.2025
BTT
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NXP Semiconductors N.V. Aktie Analysen & Prognosen
NXP Semiconductors N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143.00 EUR | 41.41 | 1.08 | 10.94 | +8.9% | +2.88% | -15.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "153.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.06% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -15.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 205.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 41.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NXP SEMICONDUCTORS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.35 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.35% | |
| KGV | 10.94 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.9% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.88% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NXP Semiconductors N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 143.00 EUR | 41.41 | 106.00 | 237.00 | 1.52 | 0.67 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.06% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.37%. | |
| Beta | 1.52 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NXP Semiconductors N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NXP SEMICONDUCTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| ANALOG DEVICES INC. US0326541051 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NXP SEMICONDUCTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NXP SEMICONDUCTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOMINION ENERGY US25746U1097 |
|
| EXELON US30161N1019 |
|
| NASDAQ US6311031081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NXP SEMICONDUCTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NXP SEMICONDUCTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROADRIDGE FINANCIAL US11133T1034 |
|
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
Schätzungen zu NXP Semiconductors in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’044.80 | 13’260.17 | 14’478.71 | 16’853.00 |
| Dividende | 4.44 | 4.80 | 5.13 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.63 % | 2.84 % | 3.04 % | % |
| Gewinn/Aktie | 11.89 | 14.23 | 16.78 | 22.03 |
| KGV | 14.20 | 11.86 | 10.06 | 7.66 |
| EBIT in Mio. | 3’991.41 | 4’729.96 | 5’046.66 | 6’082.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’549.27 | 5’291.91 | 5’724.18 | |
| Gewinn in Mio. | 2’996.79 | 3’580.35 | 4’126.35 | 4’670.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’996.79 | 3’580.35 | 4’126.35 | 4’670.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’667.35 | 4’413.71 | 5’120.04 | 5’854.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’812.45 | 3’695.63 | 4’469.14 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.67 | 11.90 | 14.11 | 19.69 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.50 | 12.16 | 14.22 | 19.43 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’837.39 | 7’716.24 | 8’759.60 | 9’993.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’442.74 | -1’164.90 | -1’002.50 | -878.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’618.85 | 4’097.43 | 4’985.34 | 6’273.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’669.62 | -3’026.87 | -3’894.90 | -4’514.00 |
| Cashflow/Aktie | 14.96 | 18.36 | 20.93 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’891.50 | 3’205.88 | 3’981.44 | 5’514.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.37 | 12.70 | 16.26 | 23.25 |
| Buchwert/Aktie | 40.30 | 43.02 | 45.01 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’583.46 | 6’064.26 | 5’000.41 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’970.54 | 2’088.59 | 2’393.46 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 708.49 | 836.55 | 889.58 | 758.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’103.37 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 10’299.02 | 10’949.10 | 11’060.30 | 10’603.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 25’098.18 | 25’440.13 | 24’863.63 | 26’683.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NXP Semiconductors N.V. Aktie Analysen
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