Panasonic Aktie 762440 / JP3866800000
9.12
EUR
-0.41
EUR
-4.34%
11.04.2025
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Panasonic Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Panasonic Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.15 EUR | 22.42 | 2.38 | 7.43 | +14.57% | +3.09% | -6.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "28.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "1863.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.81% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -6.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1767.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PANASONIC HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.38 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.43 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.57% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.09% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Panasonic Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.15 EUR | 22.42 | -79.00 | 253.00 | 0.79 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.79% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.53%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Panasonic Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PANASONIC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| SAMSUNG KR7005930003 |
|
| SONY CORP. JP3435000009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PANASONIC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PANASONIC HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI GROUP HOLDINGS JP3116000005 |
|
| MITSUI FUDOSAN JP3893200000 |
|
| ORIX JP3200450009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PANASONIC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PANASONIC HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CURRYS GB00B4Y7R145 |
|
| DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004 |
|
| JAPAN TOBACCO JP3726800000 |
Schätzungen zu Panasonic in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’304’041.48 | 7’772’663.96 | 8’032’088.27 | 8’250’000.00 | 8’492’500.00 |
| Dividende | 39.36 | 42.86 | 51.00 | 70.00 | 80.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.64 % | 2.88 % | 3.43 % | 4.70 % | 5.37 % |
| Gewinn/Aktie | 137.13 | 155.45 | 202.17 | 206.75 | 234.65 |
| KGV | 10.85 | 9.58 | 7.36 | 7.20 | 6.34 |
| EBIT in Mio. | 402’886.69 | 459’372.99 | 580’715.38 | 608’000.00 | 665’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 827’678.11 | 900’870.88 | 1’053’833.34 | 1’022’000.00 | 1’104’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 320’114.31 | 362’381.94 | 464’901.60 | 450’500.00 | 492’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 337’147.34 | 354’155.05 | 435’877.70 | 414’000.00 | 464’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 440’318.83 | 489’610.05 | 623’907.37 | 646’500.00 | 705’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 141.23 | 162.72 | 208.69 | 177.30 | 198.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’568’306.14 | 2’515’043.86 | 2’649’071.57 | 2’728’000.00 | 2’860’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -758’256.86 | -470’431.43 | -460’940.71 | -410’000.00 | -420’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 779’741.71 | 792’938.43 | 848’446.43 | 783’950.00 | 849’200.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -90’469.71 | -193’292.14 | -221’922.57 | -383’650.00 | -405’300.00 |
| Cashflow/Aktie | 306.90 | 367.09 | 391.40 | 442.00 | |
| Free Cashflow in Mio. | 34’913.43 | 329’078.29 | 406’505.71 | 373’950.00 | 429’200.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 49.90 | 169.80 | 168.90 | 221.60 | 262.50 |
| Buchwert/Aktie | 2’048.14 | 2’163.60 | 2’308.57 | 2’280.75 | 2’439.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 406’824.41 | 215’120.89 | 754.41 | -128’000.00 | -254’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 490’000.00 | 461’250.00 | 470’000.00 | 467’500.00 | 475’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 699’000.00 | 440’750.00 | 412’625.00 | 365’000.00 | 375’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’059’947.00 | 1’949’235.43 | 1’974’717.57 | 2’110’000.00 | 2’185’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’864’239.39 | 5’120’516.12 | 5’439’458.18 | 5’027’600.00 | 5’212’300.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’564’120.86 | 9’605’382.71 | 9’924’643.86 | 9’596’900.00 | 9’770’800.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Panasonic Corp. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.