Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
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BRX
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Rheinmetall AG Aktie Analysen & Prognosen
Rheinmetall AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 605.80 EUR | 26.32 | 1.94 | 14.67 | +26.48% | +1.92% | +22.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.10.2024" bei einem Kurs von "511" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +22.57% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 22.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 501.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RHEINMETALL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.94 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 14.67 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +26.48% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.92% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rheinmetall AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 605.80 EUR | 26.32 | -146.00 | 330.00 | 0.60 | 0.16 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.01.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.46% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.30%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Rheinmetall AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE (EX EADS) NL0000235190 |
|
| LEONARDO S.P.A. IT0003856405 |
|
| BAE SYSTEMS PLC GB0002634946 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| GENERAL DYNAMICS CORP. US3695501086 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RHEINMETALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RHEINMETALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| CARVANA CO US1468691027 |
|
| HYUNDAI MOBIS KR7012330007 |
Schätzungen zu Rheinmetall in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’961.32 | 12’316.80 | 15’081.96 | 16’876.75 | |
| Dividende | 7.76 | 11.12 | 14.77 | 19.36 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.33 % | 1.90 % | 2.53 % | 3.31 % | % |
| Gewinn/Aktie | 21.40 | 30.13 | 40.31 | 46.27 | |
| KGV | 27.31 | 19.40 | 14.50 | 12.63 | |
| EBIT in Mio. | 1’441.09 | 1’974.92 | 2’606.54 | 2’999.75 | |
| EBITDA in Mio. | 1’780.34 | 2’359.94 | 3’020.66 | 3’444.20 | 3’931.80 |
| Gewinn in Mio. | 884.95 | 1’296.33 | 1’760.37 | 2’046.29 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 947.53 | 1’356.64 | 1’799.58 | 2’114.46 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’323.62 | 1’874.89 | 2’527.29 | 2’947.38 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’308.56 | 1’876.03 | 2’521.45 | 2’959.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 19.87 | 29.36 | 39.79 | 48.12 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’938.83 | 4’178.00 | 5’112.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -686.30 | -856.00 | -737.84 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’401.44 | 1’613.58 | 2’141.97 | 3’297.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -355.20 | -438.96 | -686.09 | ||
| Cashflow/Aktie | 25.41 | 31.57 | 42.20 | 59.17 | |
| Free Cashflow in Mio. | 507.41 | 960.10 | 1’305.10 | 1’850.20 | 2’449.70 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.93 | 18.12 | 27.94 | ||
| Buchwert/Aktie | 91.39 | 113.77 | 143.95 | 170.26 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 876.15 | 593.02 | -56.17 | -1’246.30 | -3’138.10 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 696.66 | 661.08 | 725.44 | 748.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’065.41 | 5’001.19 | 6’271.46 | 7’141.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’757.59 | 14’365.96 | 16’585.52 | 18’279.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rheinmetall AG Aktie Analysen
| 12.11.24 | Rheinmetall Neutral | UBS AG | |
| 08.11.24 | Rheinmetall Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 08.11.24 | Rheinmetall Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07.11.24 | Rheinmetall Neutral | UBS AG | |
| 07.11.24 | Rheinmetall Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.11.24 | Rheinmetall Buy | Warburg Research | |
| 07.11.24 | Rheinmetall Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.11.24 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.11.24 | Rheinmetall Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 18.10.24 | Rheinmetall Hold | Deutsche Bank AG |