Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
1’354.00
EUR
32.50
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2.46%
18:13:59
BMN
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Rheinmetall AG Aktie Analysen & Prognosen
Rheinmetall AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’350.00 EUR | 62.15 | 1.67 | 21.23 | +34.55% | +0.95% | +32.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "604.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +32.86% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 32.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1071.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 62.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RHEINMETALL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.67 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 21.23 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +34.55% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rheinmetall AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’350.00 EUR | 62.15 | -103.00 | 362.00 | 1.11 | 0.27 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.62%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Rheinmetall AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAE SYSTEMS PLC GB0002634946 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| GENERAL DYNAMICS CORP. US3695501086 |
|
| LEONARDO S.P.A. IT0003856405 |
|
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RHEINMETALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| MUENCHENER RUECK DE0008430026 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RHEINMETALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NITERRA JP3738600000 |
|
| ASTRA INTERNATIONAL ID1000122807 |
|
| TOYOTA BOSHOKU JP3635400009 |
Schätzungen zu Rheinmetall in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’673.69 | 16’762.27 | 21’802.93 | 26’714.35 | 29’254.58 |
| Dividende | 11.20 | 16.18 | 23.03 | 27.03 | 35.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.84 % | 1.22 % | 1.73 % | 2.04 % | 2.64 % |
| Gewinn/Aktie | 29.90 | 43.67 | 61.90 | 79.73 | 87.57 |
| KGV | 44.41 | 30.41 | 21.45 | 16.66 | 15.16 |
| EBIT in Mio. | 2’019.68 | 2’905.56 | 4’068.10 | 5’186.72 | 5’558.93 |
| EBITDA in Mio. | 2’414.27 | 3’323.36 | 4’676.51 | 5’696.98 | 6’768.35 |
| Gewinn in Mio. | 1’263.79 | 1’878.82 | 2’636.61 | 2’895.35 | 3’712.27 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’356.51 | 1’938.40 | 2’597.91 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’863.43 | 2’739.57 | 3’734.34 | 4’322.39 | 5’496.32 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’890.08 | 2’746.26 | 3’735.75 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 28.88 | 42.64 | 59.35 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’067.97 | 5’565.00 | 10’878.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’254.38 | -1’372.51 | -1’324.26 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’063.78 | 2’786.46 | 3’582.68 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -596.63 | -658.43 | -931.59 | ||
| Cashflow/Aktie | 44.35 | 57.68 | 74.08 | 94.11 | 110.27 |
| Free Cashflow in Mio. | 737.09 | 1’230.76 | 1’948.56 | 2’874.00 | 4’362.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 16.07 | 30.31 | 42.12 | ||
| Buchwert/Aktie | 115.08 | 147.50 | 189.62 | 221.66 | 289.79 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 809.88 | 253.29 | -899.80 | -2’505.30 | -4’943.51 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’163.32 | 1’108.47 | 1’313.01 | 1’219.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 5’155.55 | 6’698.88 | 8’791.72 | 9’126.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’803.50 | 19’470.16 | 26’092.84 | 31’244.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rheinmetall AG Aktie Analysen
| 26.03.25 | Rheinmetall Hold | Warburg Research | |
| 13.03.25 | Rheinmetall Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.03.25 | Rheinmetall Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 13.03.25 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.03.25 | Rheinmetall Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.03.25 | Rheinmetall Buy | UBS AG | |
| 12.03.25 | Rheinmetall Kaufen | DZ BANK | |
| 12.03.25 | Rheinmetall Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.03.25 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.03.25 | Rheinmetall Buy | UBS AG |