Ritchie Brothers Auctioneers Aktie 127038635 / CA74935Q1072
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21.11.2024
BTT
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Ritchie Brothers Auctioneers Inc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Ritchie Brothers Auctioneers Inc Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.00 EUR | 17.34 | 0.78 | 24.9 | +18.19% | +1.29% | +7.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "08.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "81.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.4% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 85.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RB GLOBAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.08 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.08% Aufschlag. | |
| KGV | 24.9 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +18.19% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.29% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ritchie Brothers Auctioneers Inc Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.00 EUR | 17.34 | -26.00 | 159.00 | 1.09 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.03.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.59%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ritchie Brothers Auctioneers Inc Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RB GLOBAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RB GLOBAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MARATHON OIL US5658491064 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
|
| YUM CHINA HOLDINGS US98850P1093 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RB GLOBAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RB GLOBAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR LEASE US00912X3026 |
|
| EURONET WORLDWIDE US2987361092 |
|
| FLYWIRE US3024921039 |
Schätzungen zu Ritchie Brothers Auctioneers in CAD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’394.30 | ||
| Dividende | 1.59 | 1.70 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.21 % | 1.30 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.60 | 5.15 | 5.76 |
| KGV | 28.48 | 25.44 | 22.75 |
| EBIT in Mio. | 1’508.17 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’751.61 | 1’840.29 | 1’974.77 |
| Gewinn in Mio. | 813.04 | 923.44 | 1’087.98 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 866.52 | 979.27 | 1’087.98 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 859.37 | 1’068.76 | 1’300.99 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.60 | 5.15 | 5.76 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.78 | 4.59 | 5.74 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’074.72 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -425.68 | -466.96 | -444.72 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’222.98 | 1’328.05 | 1’193.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -840.45 | -634.63 | -325.20 |
| Cashflow/Aktie | 6.80 | 6.67 | 6.89 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’058.99 | 1’086.78 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.75 | 5.89 | |
| Buchwert/Aktie | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’650.25 | 2’254.17 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 326.19 | 388.11 | 487.85 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’073.30 | 1’150.71 | |
| Eigenkapital in Mio. | 7’948.05 | 8’322.38 | 8’954.16 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’530.10 | 16’639.13 | 17’617.86 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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