RWE Aktie 1158883 / DE0007037129
26.49
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13.01.2025
BRX
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RWE AG St. Aktie Analysen & Prognosen
RWE AG St. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.42 EUR | 21.57 | 0.49 | 11.51 | +1.44% | +4.2% | -7.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "31.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.29% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 30.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RWE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.49 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 11.51 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +1.44% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.2% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RWE AG St. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.42 EUR | 21.57 | 33.00 | 253.00 | 0.69 | 0.30 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.02.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.53%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
RWE AG St. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RWE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RWE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RWE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
|
| MTU AERO ENGINES HLDG. DE000A0D9PT0 |
|
| RHEINMETALL DE0007030009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RWE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RWE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACEA IT0001207098 |
|
| AGL ENERGY AU000000AGL7 |
|
| CENTERPOINT ENERGY US15189T1079 |
Schätzungen zu RWE in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’895.23 | 25’926.28 | 31’643.86 | 33’935.00 |
| Dividende | 1.17 | 1.26 | 1.30 | 1.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.12 % | 4.42 % | 4.57 % | 4.91 % |
| Gewinn/Aktie | 2.13 | 2.40 | 3.06 | 3.60 |
| KGV | 13.38 | 11.84 | 9.29 | 7.91 |
| EBIT in Mio. | 2’800.15 | 3’131.32 | 3’775.06 | 4’365.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’968.06 | 5’509.57 | 6’422.26 | 7’309.44 |
| Gewinn in Mio. | 1’549.32 | 1’721.88 | 2’175.58 | 2’611.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’553.39 | 1’723.26 | 2’175.58 | 2’611.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’243.08 | 2’443.44 | 2’998.32 | 3’435.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’260.84 | 2’450.59 | 2’970.09 | 3’385.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.31 | 2.50 | 3.11 | 3.38 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’281.03 | -5’978.95 | -2’978.00 | -8’498.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’886.89 | 4’813.73 | 6’268.00 | 7’023.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’361.59 | -1’419.13 | -3’101.00 | 2’804.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.34 | 6.58 | 7.04 | |
| Free Cashflow in Mio. | -2’095.68 | -1’992.41 | -1’077.00 | -1’373.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -2.59 | -3.17 | ||
| Buchwert/Aktie | 46.29 | 48.50 | 53.07 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’712.00 | 15’905.10 | 19’008.06 | 20’188.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’515.88 | 6’648.52 | 7’010.87 | 7’561.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 33’632.42 | 34’610.58 | 37’391.01 | 40’359.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 115’449.55 | 117’506.45 | 117’310.00 | 122’686.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RWE AG St. Aktie Analysen
| 14.01.25 | RWE Market-Perform | Bernstein Research | |
| 13.01.25 | RWE Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.01.25 | RWE Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 06.01.25 | RWE Buy | UBS AG | |
| 09.12.24 | RWE Market-Perform | Bernstein Research | |
| 03.12.24 | RWE Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.12.24 | RWE Outperform | RBC Capital Markets | |
| 25.11.24 | RWE Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.11.24 | RWE Buy | UBS AG | |
| 20.11.24 | RWE Buy | Jefferies & Company Inc. |