Saint-Gobain Aktie 490580 / FR0000125007
80.78
CHF
2.60
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3.32%
10.01.2025
BRX
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Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Aktie Analysen & Prognosen
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.86 EUR | 50.34 | 1.01 | 13.21 | +10.89% | +2.49% | +5.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "83.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.52% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 88.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 50.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAINT GOBAIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 11.11 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.11% | |
| KGV | 13.21 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.89% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.49% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 96.86 EUR | 50.34 | 1.00 | 153.00 | 1.31 | 0.59 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.53%. | |
| Beta | 1.31 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAINT GOBAIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CRH PLC IE0001827041 |
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| GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 |
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| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| HOLCIM AG CH0012214059 |
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| NIPPON SHEET GLASS CO. LTD. JP3686800008 |
|
| ASAHI GLASS CO. LTD. JP3112000009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAINT GOBAIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAINT GOBAIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
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| SAFRAN FR0000073272 |
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| SOCIETE GENERALE FR0000130809 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAINT GOBAIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAINT GOBAIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEMENTIR HOLDING NL0013995087 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| HOLCIM CH0012214059 |
Schätzungen zu Saint-Gobain in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 48’673.23 | 50’822.60 | 54’134.72 |
| Dividende | 2.46 | 2.62 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.60 % | 2.78 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 6.85 | 7.54 | 8.76 |
| KGV | 13.77 | 12.51 | 10.78 |
| EBIT in Mio. | 5’581.85 | 5’981.95 | 6’472.97 |
| EBITDA in Mio. | 7’624.81 | 8’058.60 | 8’632.84 |
| Gewinn in Mio. | 3’446.39 | 3’791.43 | 4’078.81 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’500.28 | 3’806.43 | 4’151.21 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’768.45 | 5’224.21 | 5’615.43 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’762.25 | 5’211.13 | 5’615.43 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.92 | 7.63 | 8.53 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’131.00 | 13’680.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’522.28 | -2’399.69 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’900.02 | 6’259.07 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’046.98 | -2’038.33 | |
| Cashflow/Aktie | 10.53 | 11.14 | 12.61 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’227.61 | 3’522.83 | 4’593.78 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.40 | 6.68 | |
| Buchwert/Aktie | 54.43 | 58.14 | 62.47 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’693.12 | 5’874.90 | 5’414.35 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’156.85 | 2’241.98 | 2’191.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 27’317.73 | 29’309.43 | 31’802.81 |
| Bilanzsumme in Mio. | 61’452.81 | 62’595.09 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Aktie Analysen
| 28.01.25 | Saint-Gobain Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.01.25 | Saint-Gobain Hold | Deutsche Bank AG | |
| 16.01.25 | Saint-Gobain Neutral | UBS AG | |
| 14.01.25 | Saint-Gobain Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.01.25 | Saint-Gobain Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.11.24 | Saint-Gobain Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.11.24 | Saint-Gobain Buy | UBS AG | |
| 14.11.24 | Saint-Gobain Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.11.24 | Saint-Gobain Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.11.24 | Saint-Gobain Buy | Jefferies & Company Inc. |