SAP Aktie 345952 / DE0007164600
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17.01.2025
BRX
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SAP SE Aktie Analysen & Prognosen
SAP SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255.55 EUR | 291.63 | 0.94 | 33.98 | +30.85% | +0.95% | +4.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "10.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "10.09.2024" bei einem Kurs von "192.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.27% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.06.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.06.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 230.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 291.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 3.85 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.85% | |
| KGV | 33.98 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +30.85% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SAP SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 255.55 EUR | 291.63 | -34.00 | 126.00 | 1.30 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.26%. | |
| Beta | 1.30 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SAP SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PSI SOFTWARE AG DE000A0Z1JH9 |
|
| BECHTLE AG DE0005158703 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| ORACLE CORP. US68389X1054 |
|
| SALESFORCE US79466L3024 |
|
| ADOBE INC. US00724F1012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 |
|
| RHEINMETALL DE0007030009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
|
| SCSK JP3400400002 |
|
| TREND MICRO JP3637300009 |
Schätzungen zu SAP in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 37’924.54 | 42’569.26 | 46’789.30 | 52’880.15 |
| Dividende | 2.35 | 2.61 | 3.60 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.91 % | 1.02 % | 1.40 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.21 | 7.33 | 8.45 | 10.04 |
| KGV | 41.38 | 35.06 | 30.41 | 25.61 |
| EBIT in Mio. | 10’335.12 | 12’168.64 | 14’050.48 | 15’761.75 |
| EBITDA in Mio. | 11’595.90 | 13’517.17 | 15’530.36 | 16’427.50 |
| Gewinn in Mio. | 7’175.90 | 8’498.05 | 10’090.64 | 11’422.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’186.02 | 8’499.14 | 10’090.64 | 11’169.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’463.21 | 12’445.58 | 14’371.45 | 16’424.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’435.33 | 11’334.67 | 14’240.65 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.68 | 6.81 | 8.37 | 10.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 27’845.82 | 31’569.22 | 34’395.00 | 38’290.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -865.75 | -974.40 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’686.01 | 11’556.28 | 17’691.00 | 15’617.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’580.11 | -3’313.12 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.78 | 9.29 | 10.83 | |
| Free Cashflow in Mio. | 8’388.37 | 10’019.00 | 11’905.50 | 14’343.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.20 | 8.46 | 10.75 | |
| Buchwert/Aktie | 39.45 | 43.77 | 49.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’419.33 | -9’065.16 | -12’696.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’942.26 | 7’554.01 | 8’143.00 | 8’917.70 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 896.48 | 1’020.46 | 824.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’684.00 | 14’494.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 46’349.26 | 51’599.91 | 56’406.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SAP SE Aktie Analysen
| 14.01.25 | SAP Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.01.25 | SAP Hold | Warburg Research | |
| 10.01.25 | SAP Buy | UBS AG | |
| 08.01.25 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.01.25 | SAP Add | Baader Bank | |
| 07.01.25 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.12.24 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.12.24 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.12.24 | SAP Buy | UBS AG | |
| 04.12.24 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. |