Siemens Fundamentalanalyse

Siemens Aktie VALOR 827766 / ISIN DE0007236101

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13.06.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
214.85 EUR	196.3			0.85	16.81	+11.66%	+2.58%		-2.8%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 18.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.03.2025" bei einem Kurs von "237" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	-2.8%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.8.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.05.2025 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 211.64.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	196.3	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SIEMENS ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.85	6.16 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.16% Aufschlag.
KGV	16.81	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+11.66%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	19	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.58%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.44% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
214.85 EUR	196.30	76.00	177.00	1.73	0.78


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 17.11.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.77%.
Beta	1.73	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.73% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.78	Starke Korrelation mit dem STOXX600	78% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SIEMENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AT & S (AT&S) AT0000969985
	HITACHI LTD. JP3788600009
	ABB (ASEA BROWN BOVERI) CH0012221716
	DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636
	EMERSON ELECTRIC CO. US2910111044
	AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016
	ALSTOM S.A. FR0010220475
	AUTODESK INC. US0527691069
	FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SIEMENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIEMENS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	E ON SE DE000ENAG999
	FIELMANN DE0005772206
	FRESENIUS DE0005785604

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SIEMENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIEMENS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AENA SME ES0105046009
	ANRITSU JP3128800004
	CODAN LIMITED AU000000CDA3

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.		84’534.79	89’950.13	96’371.35	100’654.00
Dividende		5.74	6.29	6.87	7.34
Dividendenrendite (in %)	2.52 %	2.69 %	2.94 %	3.21 %	3.43 %
Gewinn/Aktie	11.87	11.57	13.18	14.46	13.39
KGV	18.00	18.47	16.22	14.78	15.96
EBIT in Mio.		12’545.05	14’339.45	16’063.53	14’877.00
EBITDA in Mio.		15’881.26	17’618.91	19’629.01	19’004.00
Gewinn in Mio.		8’884.58	10’110.79	11’499.38	10’552.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.		9’286.47	10’624.49	12’734.57
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	11’685.76	12’962.40	14’800.83	17’142.04
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	11’685.76	12’962.40	14’800.83	17’142.04
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)		11.18	12.74	13.66	13.39
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	31’163.25	33’744.25	36’141.25	36’527.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-606.33	-5’922.33	-3’336.50	-1’072.00
Cashflow (Operations) in Mio.		11’999.53	12’817.44	12’309.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-6’742.67	-7’301.00	-8’107.50	-8’596.00
Cashflow/Aktie	14.20	14.71	16.30	20.02
Free Cashflow in Mio.		8’827.78	10’413.51	12’155.94	13’579.00
Free Cashflow/Aktie	10.44	8.19	12.37	14.06
Buchwert/Aktie	72.60	77.96	82.68	93.82
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.		36’233.45	24’954.93	8’125.90	-11’309.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	6’575.33	6’985.00	7’358.50	7’322.00
Kapitalausgaben in Mio.	2’343.67	3’364.14	2’615.74	3’205.99	2’818.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	13’934.00	14’717.50	14’532.00
Eigenkapital in Mio.		63’447.98	70’455.72	82’055.00
Bilanzsumme in Mio.	153’493.43	160’043.71	163’507.20	157’062.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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13.06.25	Siemens Outperform	Bernstein Research
12.06.25	Siemens Outperform	Bernstein Research
10.06.25	Siemens Outperform	Bernstein Research
05.06.25	Siemens Sector Perform	RBC Capital Markets
04.06.25	Siemens Buy	UBS AG
04.06.25	Siemens Kaufen	DZ BANK
03.06.25	Siemens Buy	Goldman Sachs Group Inc.
27.05.25	Siemens Hold	Deutsche Bank AG
22.05.25	Siemens Underweight	Barclays Capital
16.05.25	Siemens Buy	UBS AG

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