Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
174.67
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-1.57%
20.12.2024
BRX
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Siemens AG Aktie Analysen & Prognosen
Siemens AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189.56 EUR | 156.47 | 0.99 | 14.76 | +11.84% | +2.84% | +2.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "180.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.7% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 181.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 156.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SIEMENS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.46 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.46% | |
| KGV | 14.76 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.84% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.84% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Siemens AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 189.56 EUR | 156.47 | 29.00 | 202.00 | 1.60 | 0.65 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.04.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 1.60 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Siemens AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SIEMENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| ABB (ASEA BROWN BOVERI) CH0012221716 |
|
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
|
| DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636 |
|
| ALSTOM S.A. FR0010220475 |
|
| AUTODESK INC. US0527691069 |
|
| EMERSON ELECTRIC CO. US2910111044 |
|
| AT & S (AT&S) AT0000969985 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SIEMENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIEMENS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 |
|
| SAP DE0007164600 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SIEMENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIEMENS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRADY CORP US1046741062 |
|
| BUREAU VERITAS FR0006174348 |
|
| LEONARDO IT0003856405 |
Schätzungen zu Siemens in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 79’207.82 | 84’454.68 | 89’668.00 | 97’085.08 | 103’252.49 |
| Dividende | 5.30 | 5.82 | 6.48 | 7.27 | 7.73 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.80 % | 3.07 % | 3.42 % | 3.84 % | 4.08 % |
| Gewinn/Aktie | 11.08 | 11.88 | 13.56 | 13.89 | 15.36 |
| KGV | 17.10 | 15.94 | 13.97 | 13.64 | 12.34 |
| EBIT in Mio. | 11’032.35 | 12’769.02 | 14’278.74 | 14’944.00 | 16’494.00 |
| EBITDA in Mio. | 14’344.37 | 16’053.47 | 18’053.54 | 18’924.00 | 20’727.00 |
| Gewinn in Mio. | 9’389.75 | 9’057.97 | 10’338.77 | 11’049.00 | 12’211.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’825.64 | 9’337.88 | 10’662.10 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’553.95 | 13’152.59 | 14’926.37 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’515.05 | 13’026.60 | 14’782.26 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.61 | 11.38 | 13.01 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 30’830.07 | 33’124.25 | 34’648.94 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -967.82 | -2’705.70 | -2’964.11 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’278.99 | 12’909.50 | 14’576.14 | 16’653.00 | 18’240.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’973.42 | -5’971.02 | -6’246.22 | -1’511.00 | -1’596.00 |
| Cashflow/Aktie | 14.42 | 15.83 | 17.00 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 9’325.44 | 9’877.53 | 11’267.68 | 13’048.00 | 14’937.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.38 | 12.18 | 12.59 | ||
| Buchwert/Aktie | 70.51 | 76.03 | 82.05 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 34’704.45 | 32’333.59 | 23’679.46 | -8’702.00 | -15’822.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’454.00 | 6’819.33 | 7’204.67 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’336.62 | 2’545.05 | 2’525.93 | 2’718.00 | 2’891.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’062.91 | 14’808.04 | 15’462.97 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 57’373.38 | 60’882.81 | 66’143.16 | 60’390.00 | 66’404.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 153’432.56 | 159’188.00 | 165’039.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Siemens AG Aktie Analysen
| 19.12.24 | Siemens Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.12.24 | Siemens Buy | UBS AG | |
| 18.12.24 | Siemens Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.12.24 | Siemens Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.12.24 | Siemens Outperform | RBC Capital Markets | |
| 13.12.24 | Siemens Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.12.24 | Siemens Buy | UBS AG | |
| 12.12.24 | Siemens Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.12.24 | Siemens Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.12.24 | Siemens Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |