Southern Aktie 971500 / US8425871071
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Southern Co. Aktie Analysen & Prognosen
Southern Co. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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81.75 EUR | 89.7 | 0.9 | 16.83 | +11.61% | +3.59% | +4.01% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.01.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.01.2024" bei einem Kurs von "70.85" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +4.01% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.01. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 85.95. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 89.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SOUTHERN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.9 | 0.32 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.32% Aufschlag. | |
KGV | 16.83 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +11.61% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +3.59% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.38% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Southern Co. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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81.75 EUR | 89.70 | -110.00 | 182.00 | 0.01 | 0.01 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.10% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.82%. | |
Beta | 0.01 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.01% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.01 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Southern Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SOUTHERN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ENTERGY CORP. US29364G1031 |
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AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
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DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
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DUKE ENERGY CORP US26441C2044 |
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NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOUTHERN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTHERN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ENTERPRISE PRODUCTS US2937921078 |
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EOG RES. US26875P1012 |
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GE VERNOVA US36828A1016 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOUTHERN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTHERN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ALLETE US0185223007 |
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ENTERGY US29364G1031 |
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HK ELECTRIC INVESTMENTS HK0000179108 |
Schätzungen zu Southern in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 27’282.68 | 28’226.07 | 29’136.16 | 29’188.68 |
Dividende | 2.95 | 3.05 | 3.18 | 3.26 |
Dividendenrendite (in %) | 3.52 % | 3.64 % | 3.80 % | 3.89 % |
Gewinn/Aktie | 4.32 | 4.61 | 4.87 | 5.18 |
KGV | 19.41 | 18.19 | 17.20 | 16.17 |
EBIT in Mio. | 7’630.99 | 8’207.44 | 8’466.41 | 8’577.34 |
EBITDA in Mio. | 12’748.65 | 13’489.49 | 14’162.63 | 15’489.45 |
Gewinn in Mio. | 4’773.19 | 5’111.94 | 5’458.22 | 5’932.75 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’761.82 | 5’086.58 | 5’458.22 | 5’932.75 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’513.59 | 5’968.09 | 6’383.28 | 7’390.10 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’484.65 | 6’149.85 | 6’563.71 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.32 | 4.61 | 4.87 | 5.18 |
Gewinn/Aktie (reported) | 4.31 | 4.60 | 4.91 | 5.21 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’627.55 | 14’190.74 | 14’777.29 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -10’341.50 | -9’641.50 | -7’776.00 | -9’400.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 10’581.76 | 11’005.03 | 10’377.83 | 12’060.50 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -1’569.22 | -1’269.06 | -1’990.06 | -2’652.08 |
Cashflow/Aktie | 8.95 | 9.30 | 9.77 | 8.88 |
Free Cashflow in Mio. | 3’388.73 | 5’016.32 | 5’455.36 | |
Free Cashflow/Aktie | -1.38 | -0.21 | 0.13 | 0.30 |
Buchwert/Aktie | 31.72 | 33.44 | 35.34 | 37.56 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 68’166.72 | 69’569.33 | 68’763.07 | 71’071.29 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 10’222.11 | 9’445.56 | 9’415.14 | 9’750.40 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’765.43 | 7’830.03 | 7’918.67 | |
Eigenkapital in Mio. | 37’127.33 | 38’926.37 | 40’449.72 | 43’747.49 |
Bilanzsumme in Mio. | 150’663.06 | 155’228.74 | 159’288.83 | 167’084.78 |