Sumitomo Aktie 763411 / JP3404600003
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BMN
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Sumitomo Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Sumitomo Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.28 EUR | 26.2 | 1.39 | 7.33 | +6.15% | +4.02% | +7.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "17.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "3210" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.48% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 7.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3268.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUMITOMO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.39 | 35.13 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.13% | |
| KGV | 7.33 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.15% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.02% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sumitomo Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.28 EUR | 26.20 | -25.00 | 187.00 | 0.99 | 0.66 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.05.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.87%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sumitomo Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUMITOMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIDGESTONE JP3830800003 |
|
| NEC CORP JP3733000008 |
|
| NIPPON STEEL JP3381000003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUMITOMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTRAL JAPAN RAILWAY JP3566800003 |
|
| KUBOTA JP3266400005 |
|
| MARUBENI JP3877600001 |
Schätzungen zu Sumitomo in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’130’484.51 | 7’302’206.10 | 7’521’306.56 | 7’973’800.00 | 8’088’000.00 |
| Dividende | 130.45 | 141.36 | 147.78 | 145.00 | 150.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.89 % | 4.21 % | 4.41 % | 4.32 % | 4.47 % |
| Gewinn/Aktie | 439.78 | 444.27 | 473.62 | 489.80 | 506.30 |
| KGV | 7.63 | 7.55 | 7.08 | 6.85 | 6.62 |
| EBIT in Mio. | 446’101.23 | 426’316.67 | 485’711.70 | 475’200.00 | 483’700.00 |
| EBITDA in Mio. | 600’930.44 | 653’425.66 | 664’682.55 | ||
| Gewinn in Mio. | 530’373.17 | 531’110.60 | 557’287.70 | 568’000.00 | 579’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 513’500.08 | 513’500.06 | 551’000.08 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 691’525.44 | 690’355.89 | 725’517.00 | 743’000.00 | 757’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 683’396.27 | 651’097.93 | 677’122.02 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 429.78 | 422.98 | 456.37 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’402’083.33 | 1’437’483.33 | 1’477’416.67 | 1’560’000.00 | 1’584’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -408’670.75 | -325’000.00 | -312’500.00 | -350’000.00 | -350’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 523’575.00 | 628’279.75 | 658’809.50 | 737’000.00 | 753’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -105’630.75 | -250’744.00 | -257’066.25 | -303’000.00 | -306’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 629.28 | 630.25 | 645.93 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 114’850.00 | 303’250.00 | 346’250.00 | 387’000.00 | 403’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 137.90 | 240.05 | 283.25 | 333.30 | 352.10 |
| Buchwert/Aktie | 3’862.29 | 4’158.66 | 4’486.92 | 4’807.00 | 5’178.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’613’677.35 | 2’572’904.55 | 2’531’256.76 | 2’460’000.00 | 2’363’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 255’519.00 | 110’045.00 | 112’955.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 966’820.00 | 991’620.00 | 1’002’880.00 | 1’085’000.00 | 1’100’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’719’842.59 | 5’026’222.77 | 5’361’123.27 | 5’575’000.00 | 5’922’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’379’504.00 | 11’746’289.80 | 12’161’279.00 | 12’372’000.00 | 12’784’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sumitomo Corp. Aktie Analysen
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