Suzuki Motor Aktie 763420 / JP3397200001
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27.12.2024
TOKIO
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Suzuki Motor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Suzuki Motor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.02 EUR | 22.01 | 1.32 | 7.88 | +7.93% | +2.49% | +7.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "1638" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.14% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 7.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1625.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUZUKI MOTOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.32 | 31.9 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.9% | |
| KGV | 7.88 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.93% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.49% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Suzuki Motor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.02 EUR | 22.01 | 7.00 | 238.00 | 1.06 | 0.70 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.04.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Suzuki Motor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SUZUKI MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUZUKI MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUZUKI MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUZUKI MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUZUKI MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KIA CORPORATION KR7000270009 |
|
| MITSUBISHI MOTORS JP3899800001 |
|
| YAMAHA MOTOR JP3942800008 |
Schätzungen zu Suzuki Motor in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’711’974.35 | 5’966’834.47 | 6’292’806.37 | 6’400’000.00 |
| Dividende | 41.18 | 46.79 | 52.49 | 70.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.30 % | 2.61 % | 2.93 % | 3.90 % |
| Gewinn/Aktie | 184.82 | 190.97 | 200.81 | 217.70 |
| KGV | 9.71 | 9.39 | 8.93 | 8.24 |
| EBIT in Mio. | 566’499.35 | 586’908.98 | 618’644.98 | 700’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 775’793.71 | 817’445.75 | 858’223.24 | 920’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 354’608.25 | 362’987.56 | 379’485.70 | 420’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 354’485.49 | 362’962.48 | 378’958.59 | 420’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 629’463.28 | 645’411.75 | 688’225.55 | 790’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 558’323.41 | 571’593.35 | 597’314.02 | 790’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 184.82 | 190.97 | 200.81 | 217.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’561’931.35 | 1’624’124.03 | 1’714’381.58 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -414’652.00 | -374’262.00 | -371’665.10 | -300’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 565’525.48 | 604’079.51 | 616’480.34 | 595’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -101’441.69 | -116’779.71 | -139’626.07 | -215’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 336.45 | 322.94 | 344.49 | |
| Free Cashflow in Mio. | 170’429.04 | 217’142.30 | 230’544.04 | 295’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 1’515.24 | 1’658.53 | 1’804.84 | 2’011.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -383’753.90 | -477’736.41 | -567’709.11 | -1’104’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 247’940.00 | 257’540.00 | 269’140.00 | 260’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 389’161.31 | 386’692.76 | 400’284.72 | 300’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 968’104.81 | 1’010’719.87 | 1’055’975.94 | 1’090’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’934’786.73 | 3’283’930.48 | 3’558’736.31 | 3’880’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’872’588.82 | 6’141’578.00 | 6’407’257.24 | 6’400’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Suzuki Motor Corp. Aktie Analysen
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