Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
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06.01.2025
BTT
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Tesla Aktie Analysen & Prognosen
Tesla Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 389.25 EUR | 1317.54 | 0.64 | 101.22 | +64.95% | +0% | +18.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "410.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +18.57% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 18.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 364.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1317.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TESLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.64 | 40.25 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 40.25% Aufschlag. | |
| KGV | 101.22 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +64.95% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 43 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 43 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tesla Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 389.25 EUR | 1’317.54 | 64.00 | 389.00 | 2.42 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.89%. | |
| Beta | 2.42 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tesla Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| LUCID US5494981039 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS US0258161092 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KIA CORPORATION KR7000270009 |
|
| MITSUBISHI MOTORS JP3899800001 |
|
| RENAULT FR0000131906 |
Schätzungen zu Tesla in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 116’926.83 | 139’717.75 | 152’501.09 | 180’538.91 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.04 % |
| Gewinn/Aktie | 3.32 | 4.21 | 4.67 | 5.70 |
| KGV | 123.98 | 97.69 | 87.98 | 72.08 |
| EBIT in Mio. | 12’407.10 | 16’812.72 | 18’737.03 | 23’362.52 |
| EBITDA in Mio. | 19’193.90 | 24’084.17 | 29’136.19 | 33’698.74 |
| Gewinn in Mio. | 11’386.69 | 14’791.54 | 16’183.90 | 19’869.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’460.82 | 14’751.63 | 16’183.90 | 19’869.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’745.48 | 16’703.46 | 19’786.56 | 24’296.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’745.48 | 16’703.46 | 19’786.56 | 24’296.30 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.32 | 4.21 | 4.67 | 5.70 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.88 | 3.62 | 4.68 | 5.77 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 22’955.35 | 29’015.82 | 30’640.21 | 36’321.06 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’998.09 | -7’745.88 | -11’588.67 | -12’516.03 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’711.82 | 20’838.84 | 20’330.00 | 23’658.82 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 679.11 | 797.21 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.11 | 5.60 | 5.00 | 5.52 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’186.28 | 7’532.05 | 9’773.65 | 11’442.63 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.38 | 2.31 | 1.49 | 1.93 |
| Buchwert/Aktie | 25.01 | 28.77 | 32.10 | 36.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -22’633.87 | -29’747.80 | -33’449.49 | -41’722.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’861.09 | 5’498.33 | 5’893.45 | 6’838.54 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’227.20 | 11’532.47 | 11’256.09 | 12’277.77 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’746.07 | 6’489.73 | 6’543.30 | 7’133.51 |
| Eigenkapital in Mio. | 83’785.59 | 98’319.86 | 106’090.20 | 122’140.17 |
| Bilanzsumme in Mio. | 134’913.88 | 152’552.80 | 160’886.80 | 182’660.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tesla Aktie Analysen
| 03.01.25 | Tesla Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.01.25 | Tesla Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.01.25 | Tesla Outperform | RBC Capital Markets | |
| 02.01.25 | Tesla Sell | UBS AG | |
| 02.01.25 | Tesla Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.12.24 | Tesla Sell | UBS AG | |
| 20.12.24 | Tesla Verkaufen | DZ BANK | |
| 09.12.24 | Tesla Buy | Deutsche Bank AG | |
| 04.12.24 | Tesla Underperform | Bernstein Research | |
| 26.11.24 | Tesla Outperform | RBC Capital Markets |