WACKER CHEMIE Aktie 2493384 / DE000WCH8881
64.65
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11.04.2025
BMN
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WACKER CHEMIE AG Aktie Analysen & Prognosen
WACKER CHEMIE AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.85 EUR | 3.26 | 2.57 | 9.39 | +20.49% | +3.61% | -8.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "82.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.83% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 75.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.26 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WACKER CHEMIE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.57 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.39 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.49% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.61% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
WACKER CHEMIE AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.85 EUR | 3.26 | 166.00 | 242.00 | 1.90 | 0.63 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.66% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%. | |
| Beta | 1.90 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
WACKER CHEMIE AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WACKER CHEMIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
|
| CLARIANT AG (N) CH0012142631 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| SOLVAY S.A. BE0003470755 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WACKER CHEMIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WACKER CHEMIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
|
| STROEER DE0007493991 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WACKER CHEMIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WACKER CHEMIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHAMBAL FERT.&CHEMS. INE085A01013 |
|
| COVESTRO DE0006062144 |
|
| TESSENDERLO GROUP BE0003555639 |
Schätzungen zu WACKER CHEMIE in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’052.95 | 6’530.75 | 6’829.77 | 6’785.46 | 7’280.49 |
| Dividende | 1.92 | 3.09 | 3.53 | 4.27 | 5.02 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.01 % | 4.85 % | 5.53 % | 6.70 % | 7.88 % |
| Gewinn/Aktie | 3.52 | 6.24 | 7.39 | 9.65 | 10.02 |
| KGV | 18.11 | 10.22 | 8.63 | 6.60 | 6.36 |
| EBIT in Mio. | 287.24 | 470.98 | 541.85 | 634.19 | 611.49 |
| EBITDA in Mio. | 775.21 | 966.67 | 1’052.07 | 1’098.93 | 1’132.05 |
| Gewinn in Mio. | 181.14 | 317.11 | 375.67 | 497.57 | 498.96 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 181.14 | 317.11 | 375.67 | 497.57 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 248.34 | 436.17 | 517.69 | 654.29 | 635.51 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 239.81 | 423.42 | 532.76 | 725.43 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.64 | 6.22 | 7.58 | 9.92 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’029.74 | 1’237.40 | 1’369.91 | 1’447.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -534.24 | -520.81 | -534.39 | -558.50 | -464.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 726.30 | 839.29 | 919.23 | 984.00 | 1’121.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -298.57 | -176.37 | -185.34 | -155.00 | -105.00 |
| Cashflow/Aktie | 12.76 | 15.01 | 15.49 | 18.98 | 22.23 |
| Free Cashflow in Mio. | 159.59 | 316.48 | 391.80 | 397.33 | 490.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.04 | 4.82 | 6.81 | 6.11 | |
| Buchwert/Aktie | 93.60 | 97.92 | 102.12 | 107.98 | 113.95 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 902.99 | 723.57 | 608.35 | -63.39 | 330.43 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 183.40 | 193.80 | 202.20 | 188.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 564.08 | 546.30 | 551.77 | 549.25 | 464.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 559.87 | 590.34 | 613.19 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’836.27 | 5’060.88 | 5’332.00 | 5’990.36 | 8’663.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’368.42 | 9’639.86 | 9’994.31 | 11’654.00 | 14’045.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
WACKER CHEMIE AG Aktie Analysen
| 07.04.25 | WACKER CHEMIE Buy | UBS AG | |
| 07.04.25 | WACKER CHEMIE Add | Baader Bank | |
| 04.04.25 | WACKER CHEMIE Kaufen | DZ BANK | |
| 04.04.25 | WACKER CHEMIE Add | Baader Bank | |
| 27.03.25 | WACKER CHEMIE Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.03.25 | WACKER CHEMIE Buy | Deutsche Bank AG | |
| 17.03.25 | WACKER CHEMIE Buy | Warburg Research | |
| 14.03.25 | WACKER CHEMIE Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.03.25 | WACKER CHEMIE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.03.25 | WACKER CHEMIE Buy | Jefferies & Company Inc. |