WACKER CHEMIE Aktie 2493384 / DE000WCH8881
63.45
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1.32
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2.13%
29.01.2025
BRX
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WACKER CHEMIE AG Aktie Analysen & Prognosen
WACKER CHEMIE AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.68 EUR | 3.34 | 2.8 | 9.35 | +21.78% | +4.39% | -11.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "60.96" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.41% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 69.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.34 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WACKER CHEMIE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.8 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.35 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +21.78% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.39% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
WACKER CHEMIE AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.68 EUR | 3.34 | 104.00 | 245.00 | 1.58 | 0.52 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 05.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.04% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.45%. | |
| Beta | 1.58 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
WACKER CHEMIE AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WACKER CHEMIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
|
| CLARIANT AG (N) CH0012142631 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| SOLVAY S.A. BE0003470755 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WACKER CHEMIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WACKER CHEMIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTO1 GROUP DE000A2LQ884 |
|
| IONOS GROUP DE000A3E00M1 |
|
| STROEER DE0007493991 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WACKER CHEMIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WACKER CHEMIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu WACKER CHEMIE in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’203.09 | 6’594.44 | 6’757.66 | 7’004.02 |
| Dividende | 2.95 | 3.63 | 4.35 | 5.38 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.46 % | 5.49 % | 6.59 % | 8.14 % |
| Gewinn/Aktie | 5.79 | 8.08 | 9.57 | 10.75 |
| KGV | 11.41 | 8.17 | 6.90 | 6.14 |
| EBIT in Mio. | 425.58 | 574.88 | 612.81 | 623.36 |
| EBITDA in Mio. | 895.85 | 1’064.43 | 1’121.31 | 1’111.20 |
| Gewinn in Mio. | 291.97 | 404.74 | 475.38 | 534.08 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 296.20 | 407.21 | 492.82 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 394.13 | 546.82 | 600.83 | 620.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 380.62 | 526.36 | 733.14 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.75 | 7.85 | 9.92 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’208.44 | 1’347.79 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -568.50 | -552.95 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 814.25 | 892.11 | 899.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -305.89 | -205.05 | ||
| Cashflow/Aktie | 13.02 | 15.46 | 19.01 | 22.23 |
| Free Cashflow in Mio. | 244.11 | 331.24 | 403.30 | 370.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.57 | 4.03 | 7.01 | |
| Buchwert/Aktie | 93.16 | 89.92 | 103.43 | 109.57 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 682.93 | 547.26 | 198.68 | -68.77 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 181.67 | 191.33 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 586.25 | 558.78 | 553.05 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 562.93 | 582.56 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’810.11 | 5’068.84 | 5’195.94 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’200.33 | 9’530.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
WACKER CHEMIE AG Aktie Analysen
| 29.01.25 | WACKER CHEMIE Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.01.25 | WACKER CHEMIE Kaufen | DZ BANK | |
| 28.01.25 | WACKER CHEMIE Buy | Baader Bank | |
| 28.01.25 | WACKER CHEMIE Buy | Warburg Research | |
| 28.01.25 | WACKER CHEMIE Buy | UBS AG | |
| 28.01.25 | WACKER CHEMIE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.01.25 | WACKER CHEMIE Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.01.25 | WACKER CHEMIE Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.01.25 | WACKER CHEMIE Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.01.25 | WACKER CHEMIE Buy | Jefferies & Company Inc. |