WACKER CHEMIE Aktie 2493384 / DE000WCH8881
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2.21%
27.02.2025
BRX
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WACKER CHEMIE AG Aktie Analysen & Prognosen
WACKER CHEMIE AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.28 EUR | 3.56 | 2.55 | 10.04 | +21.34% | +4.28% | -0.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "60.96" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.13% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.02.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 14.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 67.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.56 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WACKER CHEMIE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.55 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.04 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +21.34% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.28% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
WACKER CHEMIE AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.28 EUR | 3.56 | 116.00 | 238.00 | 1.63 | 0.53 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.16% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%. | |
| Beta | 1.63 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
WACKER CHEMIE AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WACKER CHEMIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| SOLVAY S.A. BE0003470755 |
|
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
|
| CLARIANT AG (N) CH0012142631 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WACKER CHEMIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WACKER CHEMIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| DWS GROUP DE000DWS1007 |
|
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WACKER CHEMIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WACKER CHEMIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHAMBAL FERT.&CHEMS. INE085A01013 |
|
| SOLVAY BE0003470755 |
|
| UPL INE628A01036 |
Schätzungen zu WACKER CHEMIE in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’158.54 | 6’569.39 | 6’760.49 | 7’004.02 |
| Dividende | 2.81 | 3.84 | 4.10 | 5.38 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.12 % | 5.63 % | 6.01 % | 7.88 % |
| Gewinn/Aktie | 5.44 | 7.77 | 9.07 | 10.75 |
| KGV | 12.55 | 8.78 | 7.53 | 6.35 |
| EBIT in Mio. | 402.77 | 553.99 | 609.10 | 623.36 |
| EBITDA in Mio. | 876.13 | 1’046.89 | 1’113.65 | 1’111.20 |
| Gewinn in Mio. | 275.14 | 390.33 | 455.79 | 534.08 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 278.24 | 391.77 | 460.88 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 371.54 | 527.34 | 590.14 | 620.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 368.96 | 514.89 | 733.14 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.28 | 7.42 | 9.13 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’155.54 | 1’310.83 | 1’345.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -562.67 | -549.33 | -549.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 805.42 | 874.67 | 910.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -315.80 | -215.07 | -247.00 | |
| Cashflow/Aktie | 19.01 | 22.23 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 233.66 | 311.81 | 380.48 | 370.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.10 | 4.63 | 6.44 | |
| Buchwert/Aktie | 92.80 | 97.69 | 102.19 | 109.57 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 677.46 | 554.50 | 276.74 | -68.77 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 182.50 | 191.00 | 190.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 583.33 | 556.98 | 551.70 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 562.93 | 582.56 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’790.65 | 5’031.20 | 5’114.96 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’155.83 | 9’469.21 | 9’373.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
WACKER CHEMIE AG Aktie Analysen
| 20.02.25 | WACKER CHEMIE Buy | Deutsche Bank AG | |
| 18.02.25 | WACKER CHEMIE Add | Baader Bank | |
| 07.02.25 | WACKER CHEMIE Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.01.25 | WACKER CHEMIE Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.01.25 | WACKER CHEMIE Kaufen | DZ BANK | |
| 28.01.25 | WACKER CHEMIE Buy | Baader Bank | |
| 28.01.25 | WACKER CHEMIE Buy | Warburg Research | |
| 28.01.25 | WACKER CHEMIE Buy | UBS AG | |
| 28.01.25 | WACKER CHEMIE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.01.25 | WACKER CHEMIE Neutral | JP Morgan Chase & Co. |