ACS Aktie 1879689 / ES0167050915
56.35
EUR
-0.30
EUR
-0.53%
09.05.2025
BMN
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ACS S.A. Aktie Analysen & Prognosen
ACS S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.30 EUR | 16.9 | 1.04 | 14.64 | +11.17% | +4.04% | +7.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "51.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.86% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 51.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ACS ACTIVIDADES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.38 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.38% | |
| KGV | 14.64 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.17% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.04% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ACS S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 56.30 EUR | 16.90 | -21.00 | 182.00 | 1.05 | 0.69 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.03.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.82%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ACS S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ACS ACTIVIDADES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EIFFAGE S.A. FR0000130452 |
|
| HOCHTIEF AG DE0006070006 |
|
| VINCI FR0000125486 |
|
| ACCIONA S.A. ES0125220311 |
|
| BILFINGER SE DE0005909006 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ACS ACTIVIDADES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ACS ACTIVIDADES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ACS ACTIVIDADES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ACS ACTIVIDADES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu ACS in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 45’173.70 | 47’862.29 | 50’206.44 | 52’821.50 |
| Dividende | 2.25 | 2.38 | 2.36 | 2.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.01 % | 4.24 % | 4.20 % | 4.98 % |
| Gewinn/Aktie | 3.02 | 3.53 | 3.89 | 4.25 |
| KGV | 18.63 | 15.93 | 14.43 | 13.22 |
| EBIT in Mio. | 1’883.11 | 2’045.01 | 2’212.01 | 2’449.50 |
| EBITDA in Mio. | 3’008.37 | 3’211.55 | 3’370.73 | 3’751.00 |
| Gewinn in Mio. | 799.27 | 901.99 | 971.13 | 1’083.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 792.93 | 879.90 | 972.42 | 1’088.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’443.40 | 1’623.72 | 1’747.73 | 2’016.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’440.96 | 1’616.93 | 1’734.69 | 2’029.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.09 | 3.52 | 3.70 | 4.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’553.00 | 17’457.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’806.00 | -843.00 | -821.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’862.47 | 2’209.83 | 2’342.02 | 2’946.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -782.00 | -872.00 | -871.00 | |
| Cashflow/Aktie | 6.86 | 7.27 | 7.34 | 6.46 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’176.34 | 1’073.36 | 970.85 | 1’822.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.45 | 3.36 | 2.61 | 6.71 |
| Buchwert/Aktie | 19.87 | 20.89 | 22.31 | 21.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’391.88 | 1’308.91 | 1’106.59 | 62.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 471.36 | 591.10 | 997.15 | 702.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’176.53 | 5’413.14 | 5’810.68 | 6’274.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 43’387.00 | 44’093.50 | 44’833.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ACS S.A. Aktie Analysen
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