Air Liquide Fundamentalanalyse

Air Liquide Aktie VALOR 502455 / ISIN FR0000120073

176.60

EUR

0.56

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0.32%

28.03.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
176.92 EUR	111.64			0.87	21.19	+16.33%	+2.03%		+2.16%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 13.12.2024	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "159.52" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	+2.16%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.16.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 24.01.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 171.14.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	111.64	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist L'AIR LIQUIDE ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.87	3.85 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.85% Aufschlag.
KGV	21.19	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+16.33%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	19	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.03%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.95% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
176.92 EUR	111.64	13.00	96.00	1.10	0.73


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.13% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 0.96%.
Beta	1.10	Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.73	Starke Korrelation mit dem STOXX600	73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von L'AIR LIQUIDE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BASF DE000BASF111
	LINDE PLC IE000S9YS762
	AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC. US0091581068

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie L'AIR LIQUIDE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als L'AIR LIQUIDE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	SAFRAN FR0000073272
	SANOFI FR0000120578
	TOTALENERGIES FR0000120271

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie L'AIR LIQUIDE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als L'AIR LIQUIDE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ASAHI KASEI JP3111200006
	SRF INE647A01010
	SYMRISE DE000SYM9999

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	28’647.97	30’091.87	31’761.15	34’455.52	36’760.50
Dividende	3.56	3.90	4.24	4.50
Dividendenrendite (in %)	2.01 %	2.21 %	2.40 %	2.55 %	%
Gewinn/Aktie	6.88	7.64	8.37	9.22	10.37
KGV	25.68	23.13	21.12	19.18	17.05
EBIT in Mio.	5’887.85	6’464.22	7’029.59	7’710.81	8’603.00
EBITDA in Mio.	8’539.26	9’237.52	9’930.41	10’721.59	11’611.50
Gewinn in Mio.	3’903.62	4’360.39	4’745.61	5’098.73	5’636.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	3’994.28	4’440.72	4’800.32	5’112.09
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	5’348.59	5’985.55	6’553.95	7’033.32	7’696.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	5’222.96	5’825.52	6’399.73
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	6.72	7.57	8.29	8.97
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	14’666.07	15’635.80	20’020.17
Cashflow (Investing) in Mio.	-3’995.64	-4’263.69	-4’425.68	-5’154.00	-5’513.00
Cashflow (Operations) in Mio.	7’156.82	7’853.27	8’537.73	9’855.00	10’043.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-2’332.00	-2’417.99	-2’535.63	-2’232.00	-2’261.00
Cashflow/Aktie	10.21	11.17	12.86	14.44
Free Cashflow in Mio.	2’807.79	3’190.66	3’600.98	4’142.08	4’622.50
Free Cashflow/Aktie	4.60	5.41	6.08	6.69
Buchwert/Aktie	49.40	53.14	57.21	62.90
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	9’202.01	8’410.51	7’480.38	4’201.73	-1’493.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	3’960.07	4’194.66	4’348.36	4’702.88	5’200.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	28’709.71	31’008.32	33’682.40	43’955.00	59’334.00
Bilanzsumme in Mio.	54’826.91	58’450.23	65’569.52	84’229.00	94’391.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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Börse
Anzahl
Aktueller Kurs
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Kaufpreis
Kaufdatum
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27.03.25	Air Liquide Overweight	JP Morgan Chase & Co.
14.03.25	Air Liquide Buy	Goldman Sachs Group Inc.
12.03.25	Air Liquide Buy	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.03.25	Air Liquide Buy	UBS AG
07.03.25	Air Liquide Kaufen	DZ BANK
27.02.25	Air Liquide Overweight	JP Morgan Chase & Co.
24.02.25	Air Liquide Buy	Jefferies & Company Inc.
24.02.25	Air Liquide Buy	Deutsche Bank AG
24.02.25	Air Liquide Buy	Jefferies & Company Inc.
24.02.25	Air Liquide Buy	Goldman Sachs Group Inc.

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25.10.23	Air Liquide Underperform	Jefferies & Company Inc.
27.07.23	Air Liquide Underperform	Jefferies & Company Inc.

23.10.24	Air Liquide Neutral	JP Morgan Chase & Co.
11.10.24	Air Liquide Neutral	JP Morgan Chase & Co.
30.07.24	Air Liquide Neutral	JP Morgan Chase & Co.
26.07.24	Air Liquide Neutral	JP Morgan Chase & Co.
11.07.24	Air Liquide Neutral	JP Morgan Chase & Co.
24.04.24	Air Liquide Neutral	JP Morgan Chase & Co.
22.03.24	Air Liquide Neutral	JP Morgan Chase & Co.
21.02.24	Air Liquide Neutral	JP Morgan Chase & Co.
20.02.24	Air Liquide Neutral	JP Morgan Chase & Co.
22.01.24	Air Liquide Neutral	JP Morgan Chase & Co.

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