Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
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20.02.2025
BRX
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Airbus SE (ex EADS) Aktie Analysen & Prognosen
Airbus SE (ex EADS) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164.00 EUR | 140.98 | 1.31 | 17.31 | +21.09% | +1.56% | -0.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.12.2024" bei einem Kurs von "154.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.49% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 159.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 140.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AIRBUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.31 | 31.21 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.21% | |
| KGV | 17.31 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.09% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.56% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Airbus SE (ex EADS) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 164.00 EUR | 140.98 | -5.00 | 196.00 | 0.99 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.12.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Airbus SE (ex EADS) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AIRBUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAE SYSTEMS PLC GB0002634946 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
|
| LEONARDO S.P.A. IT0003856405 |
|
| MONTANA AEROSPACE CH1110425654 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
|
| EMBRAER SA BREMBRACNOR4 |
|
| HONEYWELL US4385161066 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AIRBUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIRBUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOUYGUES FR0000120503 |
|
| ESSILORLUXOTTICA FR0000121667 |
|
| SOCIETE GENERALE FR0000130809 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AIRBUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIRBUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| OHB DE0005936124 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
Schätzungen zu Airbus in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 75’579.35 | 84’246.76 | 93’228.55 | 101’289.41 | 101’489.00 |
| Dividende | 2.62 | 3.11 | 3.92 | 4.70 | 5.07 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.59 % | 1.88 % | 2.38 % | 2.84 % | 3.07 % |
| Gewinn/Aktie | 6.89 | 8.29 | 10.04 | 12.01 | |
| KGV | 23.96 | 19.90 | 16.44 | 13.75 | |
| EBIT in Mio. | 7’265.97 | 8’678.13 | 10’443.42 | 12’170.43 | 12’752.00 |
| EBITDA in Mio. | 9’919.40 | 11’488.67 | 13’196.70 | 14’068.65 | |
| Gewinn in Mio. | 5’402.48 | 6’487.39 | 7’934.59 | 9’273.87 | 9’991.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’378.42 | 6’457.74 | 7’857.48 | 9’292.33 | 9’991.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’213.42 | 8’631.28 | 10’455.61 | 12’000.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’157.29 | 8’438.78 | 10’090.72 | 11’365.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.79 | 8.19 | 9.91 | 11.66 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’003.33 | 14’844.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’567.33 | -3’880.83 | -3’932.00 | -4’211.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’938.67 | 9’152.92 | 10’719.50 | 12’600.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’405.93 | -2’250.24 | -2’746.00 | -2’395.00 | |
| Cashflow/Aktie | 9.31 | 11.26 | 13.11 | 14.38 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’735.70 | 5’853.01 | 7’182.85 | 7’989.08 | 9’652.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.03 | 7.31 | 9.45 | 11.53 | |
| Buchwert/Aktie | 29.34 | 34.84 | 41.67 | 51.03 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -12’298.66 | -15’722.91 | -22’306.53 | -28’473.53 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’527.75 | 3’790.25 | 3’842.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’183.81 | 3’331.23 | 3’408.51 | 3’304.33 | 3’248.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’005.00 | 3’288.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 23’195.45 | 27’412.78 | 32’752.55 | 39’657.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 130’125.13 | 137’674.25 | 141’601.00 | 146’519.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Airbus SE (ex EADS) Aktie Analysen
| 06:21 | Airbus Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.02.25 | Airbus Kaufen | DZ BANK | |
| 20.02.25 | Airbus Overweight | Barclays Capital | |
| 20.02.25 | Airbus Neutral | UBS AG | |
| 20.02.25 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 20.02.25 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.02.25 | Airbus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.02.25 | Airbus Neutral | UBS AG | |
| 11.02.25 | Airbus Neutral | UBS AG | |
| 07.02.25 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets |