ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215
586.28
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-1.19
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-0.20%
19.11.2024
BRX
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ASML NV Aktie Analysen & Prognosen
ASML NV Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 625.00 EUR | 264.39 | 0.97 | 25.29 | +23.36% | +1.14% | -1.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.10.2024" bei einem Kurs von "741.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.52% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.07.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.07.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 691.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 264.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASML HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.12 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.12% | |
| KGV | 25.29 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +23.36% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 34 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 34 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.14% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ASML NV Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 625.00 EUR | 264.39 | 59.00 | 256.00 | 2.12 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.05.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.56%. | |
| Beta | 2.12 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ASML NV Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| TDK CORP. JP3538800008 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO. LTD. (TSMC) (SPONS. ADRS) US8740391003 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
|
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASML HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEGON BMG0112X1056 |
|
| ASR NEDERLAND NL0011872643 |
|
| NN GROUP NL0010773842 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASML HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASUSTEK COMPUTER TW0002357001 |
|
| SAP DE0007164600 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Schätzungen zu ASML NV in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’010.38 | 32’388.00 | 37’050.72 | 41’782.69 | 49’638.50 |
| Dividende | 6.50 | 7.40 | 8.47 | 9.27 | 5.96 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.03 % | 1.17 % | 1.34 % | 1.47 % | 0.95 % |
| Gewinn/Aktie | 19.05 | 23.90 | 29.52 | 35.32 | 45.37 |
| KGV | 33.10 | 26.39 | 21.36 | 17.86 | 13.90 |
| EBIT in Mio. | 8’748.78 | 10’902.86 | 13’324.94 | 16’100.24 | 19’969.50 |
| EBITDA in Mio. | 9’662.95 | 11’700.65 | 14’317.32 | 18’057.68 | 24’974.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’464.69 | 9’292.24 | 11’365.79 | 13’829.09 | 16’900.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’459.99 | 9’157.05 | 11’169.53 | 14’257.78 | 19’469.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’799.12 | 10’841.85 | 13’292.80 | 16’766.11 | 23’317.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’792.66 | 10’836.18 | 13’310.00 | 16’888.54 | 23’317.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 19.01 | 24.46 | 29.66 | 35.80 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’179.25 | 16’906.32 | 19’852.14 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’812.96 | -1’873.15 | -2’009.36 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’565.16 | 9’564.97 | 12’111.46 | 18’465.00 | 23’137.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’619.29 | -5’432.16 | -5’731.89 | ||
| Cashflow/Aktie | 19.42 | 27.10 | 33.53 | 45.62 | 58.37 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’877.80 | 7’544.25 | 10’211.61 | 12’385.85 | 17’031.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.54 | 19.76 | 23.76 | 35.62 | 47.13 |
| Buchwert/Aktie | 44.19 | 49.05 | 61.67 | 80.40 | 107.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’955.24 | -4’767.49 | -8’756.36 | -15’806.06 | -13’336.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’284.74 | 4’741.65 | 5’122.47 | 5’512.50 | 6’008.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’871.73 | 1’783.69 | 1’844.28 | 2’078.85 | 2’250.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’147.61 | 1’279.44 | 1’368.88 | 1’561.00 | 1’694.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 17’689.14 | 20’937.80 | 26’296.23 | 36’355.07 | 38’769.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 45’603.59 | 49’787.89 | 56’374.45 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ASML NV Aktie Analysen
| 19.11.24 | ASML NV Outperform | Bernstein Research | |
| 18.11.24 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.11.24 | ASML NV Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.11.24 | ASML NV Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.11.24 | ASML NV Neutral | UBS AG | |
| 15.11.24 | ASML NV Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.11.24 | ASML NV Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.11.24 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.11.24 | ASML NV Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.11.24 | ASML NV Neutral | UBS AG |