KPN Aktie 1076509 / NL0000009082
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-7.06%
17.05.2023
BRX
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KPN Aktie Analysen & Prognosen
KPN Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.52 EUR | 14 | 1.26 | 12.39 | +10.45% | +5.21% | -5.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "3.67" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.32% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KPN KON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.26 | 28.83 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.83% | |
| KGV | 12.39 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.45% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.21% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 64.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KPN Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.52 EUR | 14.00 | -44.00 | 152.00 | 0.36 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.52%. | |
| Beta | 0.36 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
KPN Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KPN KON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| TIM (EX TELECOM ITALIA) IT0003497168 |
|
| BT GROUP PLC GB0030913577 |
|
| VODAFONE GROUP PLC GB00BH4HKS39 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KPN KON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KPN KON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 |
|
| CTP NV NL00150006R6 |
|
| KONINKLIJKE PHILIPS NL0000009538 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KPN KON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KPN KON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 |
|
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
|
| TELE2 AB SE0005190238 |
Schätzungen zu KPN in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’784.82 | 5’906.42 | 6’033.12 | 6’085.00 | 6’202.00 |
| Dividende | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.23 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.15 % | 5.46 % | 5.93 % | 6.25 % | 6.53 % |
| Gewinn/Aktie | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.32 |
| KGV | 14.68 | 13.77 | 12.77 | 11.70 | 10.88 |
| EBIT in Mio. | 1’462.90 | 1’531.40 | 1’619.76 | ||
| EBITDA in Mio. | 2’712.70 | 2’786.93 | 2’850.84 | 3’008.00 | 3’128.00 |
| Gewinn in Mio. | 932.53 | 988.17 | 1’058.61 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 932.53 | 988.17 | 1’068.19 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’209.71 | 1’279.08 | 1’353.28 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’230.68 | 1’308.99 | 1’377.70 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.29 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’337.75 | 4’441.35 | 4’539.90 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’314.30 | -1’268.60 | -1’100.90 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’322.54 | 2’362.09 | 2’509.03 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -859.65 | -931.75 | -1’161.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.58 | 0.60 | 0.62 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 904.99 | 956.39 | 1’152.45 | 1’294.00 | 1’463.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.22 | 0.26 | 0.31 | ||
| Buchwert/Aktie | 0.94 | 0.96 | 0.93 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’608.27 | 6’673.60 | 6’687.28 | 7’419.00 | 7’071.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’270.54 | 1’265.62 | 1’062.97 | 970.00 | 900.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’005.90 | 4’109.49 | 4’397.74 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 12’418.08 | 12’283.00 | 11’793.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KPN Aktie Analysen
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