KPN Aktie 1076509 / NL0000009082
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen |
KPN Aktie Analysen & Prognosen
KPN Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.53 EUR | 14.1 | 1.2 | 13.51 | +11.11% | +5.14% | -3.24% |
revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "08.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "3.67" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -3.24% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.24. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.68. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KPN KON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.2 | 25.17 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.17% | |
KGV | 13.51 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +11.11% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +5.14% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 69.39% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
---|---|---|
revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KPN Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
3.53 EUR | 14.10 | -57.00 | 137.00 | 0.34 | 0.27 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.09.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.57% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.37%. | |
Beta | 0.34 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.34% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
KPN Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KPN KON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
TIM (EX TELECOM ITALIA) IT0003497168 |
|
DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
VODAFONE GROUP PLC GB00BH4HKS39 |
|
BT GROUP PLC GB0030913577 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KPN KON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KPN KON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
UNIVERSAL MUSIC NL0015000IY2 |
|
ASR NEDERLAND NL0011872643 |
|
EURONEXT NL0006294274 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KPN KON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KPN KON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS CNE000001CS2 |
|
TELSTRA GROUP AU000000TLS2 |
|
TELECOM ITALIA IT0003497168 |
Schätzungen zu KPN in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 5’781.68 | 5’900.98 | 5’980.16 | 6’015.00 |
Dividende | 0.18 | 0.19 | 0.21 | |
Dividendenrendite (in %) | 5.16 % | 5.47 % | 5.90 % | 5.99 % |
Gewinn/Aktie | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.31 |
KGV | 14.72 | 13.77 | 13.00 | 11.42 |
EBIT in Mio. | 1’465.29 | 1’542.67 | 1’610.84 | 1’713.00 |
EBITDA in Mio. | 2’723.98 | 2’800.05 | 2’854.52 | 2’850.50 |
Gewinn in Mio. | 925.49 | 987.49 | 1’049.87 | 1’113.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 925.49 | 987.49 | 1’049.87 | 1’113.00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’201.63 | 1’279.70 | 1’358.40 | 1’396.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’223.04 | 1’307.02 | 1’409.08 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
Gewinn/Aktie (reported) | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.29 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’330.75 | 4’418.95 | 4’422.00 | 4’585.00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -1’210.50 | -1’198.50 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 2’337.84 | 2’399.02 | 2’886.00 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -968.15 | -1’195.40 | ||
Cashflow/Aktie | 0.58 | 0.60 | 0.60 | |
Free Cashflow in Mio. | 885.85 | 942.07 | 1’132.67 | 1’235.00 |
Free Cashflow/Aktie | 0.24 | 0.25 | 0.30 | |
Buchwert/Aktie | 1.07 | 1.10 | 1.31 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’148.58 | 6’181.85 | 5’449.59 | 8’112.00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 1’243.86 | 1’230.86 | 987.00 | 1’004.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
Eigenkapital in Mio. | 4’202.55 | 4’229.22 | 4’949.66 | 3’650.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 12’061.10 | 11’734.20 |