AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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AstraZeneca PLC Aktie Analysen & Prognosen
AstraZeneca PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.24 GBP | 196.16 | 1.2 | 12.24 | +12.13% | +2.53% | -12.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "10114" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.45% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -12.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11631.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 196.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASTRAZENECA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 24.85 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.85% | |
| KGV | 12.24 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.13% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AstraZeneca PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 100.24 GBP | 196.16 | 15.00 | 149.00 | 0.71 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.07.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.49%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AstraZeneca PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
|
| CUREVAC NL0015436031 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAZENECA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3I GROUP PLC. GB00B1YW4409 |
|
| BARCLAYS GB0031348658 |
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| COMPASS GROUP GB00BD6K4575 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAZENECA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRISTOL MYERS SQUIBB US1101221083 |
|
| CONVATEC GROUP GB00BD3VFW73 |
|
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
Schätzungen zu AstraZeneca in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 53’044.74 | 57’234.85 | 60’733.91 | 64’471.88 | 67’756.63 |
| Dividende | 3.11 | 3.29 | 3.45 | 3.38 | 3.37 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.48 % | 2.62 % | 2.75 % | 2.69 % | 2.68 % |
| Gewinn/Aktie | 8.24 | 9.43 | 10.42 | 11.56 | 12.30 |
| KGV | 15.22 | 13.31 | 12.04 | 10.86 | 10.20 |
| EBIT in Mio. | 17’103.20 | 19’171.13 | 20’943.95 | 22’671.25 | 24’226.86 |
| EBITDA in Mio. | 20’250.08 | 22’199.38 | 24’255.72 | 25’161.46 | |
| Gewinn in Mio. | 12’802.22 | 14’634.89 | 16’329.27 | 17’948.91 | 19’034.14 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’802.22 | 14’634.89 | 16’329.27 | 17’948.91 | 19’034.14 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’926.15 | 17’971.90 | 20’097.21 | 21’668.90 | 23’204.12 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’545.25 | 13’286.58 | 15’264.63 | 17’778.86 | 20’659.82 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.45 | 6.79 | 7.79 | 9.19 | 10.53 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 43’823.13 | 47’491.93 | 50’511.57 | 53’938.86 | 56’963.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’304.75 | -4’061.00 | -3’734.28 | -2’761.40 | -2’730.60 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’410.49 | 14’773.19 | 16’388.82 | 18’962.15 | 20’236.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’471.44 | -6’662.22 | -7’361.35 | -6’663.32 | -7’533.40 |
| Cashflow/Aktie | 7.25 | 9.36 | 10.44 | 11.02 | 13.03 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’845.08 | 10’533.61 | 12’494.29 | 15’361.67 | 15’613.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.66 | 6.27 | 7.51 | 11.16 | 11.73 |
| Buchwert/Aktie | 26.95 | 30.29 | 34.47 | 39.35 | 42.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 22’283.39 | 16’398.88 | 9’022.02 | -2’991.91 | -7’007.10 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 11’853.40 | 12’564.33 | 13’087.71 | 13’640.13 | 14’311.86 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’648.36 | 2’587.85 | 2’672.53 | 2’450.10 | 2’043.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’146.33 | 16’763.93 | 16’967.79 | 17’301.63 | 17’131.57 |
| Eigenkapital in Mio. | 42’414.89 | 47’909.94 | 54’870.68 | 64’654.72 | 79’695.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 102’879.64 | 108’202.43 | 114’448.42 | 119’404.79 | 129’316.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AstraZeneca PLC Aktie Analysen
| 13.11.24 | AstraZeneca Halten | DZ BANK | |
| 13.11.24 | AstraZeneca Hold | Deutsche Bank AG | |
| 13.11.24 | AstraZeneca Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.11.24 | AstraZeneca Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.11.24 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.11.24 | AstraZeneca Sell | UBS AG | |
| 12.11.24 | AstraZeneca Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.11.24 | AstraZeneca Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.11.24 | AstraZeneca Sell | UBS AG | |
| 06.11.24 | AstraZeneca Hold | Deutsche Bank AG |