Walt Disney Aktie 984192 / US2546871060
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19.12.2024
BTT
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Walt Disney Aktie Analysen & Prognosen
Walt Disney Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.50 EUR | 203.02 | 0.92 | 15.94 | +13.8% | +0.81% | -2.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "92.51" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.68% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 106.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 203.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WALT DISNEY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 1.77 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.77% | |
| KGV | 15.94 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.8% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.81% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Walt Disney Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 107.50 EUR | 203.02 | -92.00 | 225.00 | 0.24 | 0.11 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.92% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
| Beta | 0.24 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Walt Disney Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WALT DISNEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 |
|
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| VIVENDI S.A. FR0000127771 |
|
| CTS EVENTIM DE0005470306 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WALT DISNEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALT DISNEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS US0258161092 |
|
| CITIGROUP US1729674242 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WALT DISNEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALT DISNEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENDEAVOR GROUP US29260Y1091 |
|
| SPOTIFY TECHNOLOGY LU1778762911 |
|
| TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
Schätzungen zu Walt Disney in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 94’896.43 | 100’091.06 | 104’978.08 | 110’154.83 | 115’072.79 |
| Dividende | 0.83 | 0.92 | 0.99 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.75 % | 0.83 % | 0.88 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.42 | 6.15 | 6.87 | 7.80 | 8.96 |
| KGV | 20.56 | 18.12 | 16.21 | 14.27 | 12.43 |
| EBIT in Mio. | 16’509.36 | 18’216.31 | 19’679.32 | 21’054.00 | |
| EBITDA in Mio. | 19’342.40 | 21’475.98 | 23’178.70 | 25’058.22 | 27’595.73 |
| Gewinn in Mio. | 8’898.98 | 10’244.54 | 11’621.49 | 13’406.00 | 15’051.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’819.79 | 11’047.15 | 12’416.94 | 14’053.50 | 14’725.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’887.91 | 14’569.80 | 16’146.01 | 18’381.50 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’873.74 | 14’302.07 | 16’255.70 | 16’637.84 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.42 | 6.15 | 6.87 | 7.80 | 8.96 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.88 | 5.63 | 6.63 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 35’072.00 | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’861.22 | -7’289.63 | -6’702.20 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’970.69 | 16’672.44 | 17’435.57 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’274.57 | -6’254.87 | -5’739.22 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.12 | 7.97 | 10.05 | 10.14 | |
| Free Cashflow in Mio. | 7’435.79 | 8’954.17 | 9’587.38 | 11’519.12 | 13’709.87 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.30 | 5.12 | 5.12 | 7.06 | 8.18 |
| Buchwert/Aktie | 59.42 | 63.93 | 68.75 | 69.91 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 37’947.36 | 34’131.45 | 30’605.80 | 18’449.00 | 8’577.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’552.29 | 7’569.45 | 7’448.40 | 8’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’049.20 | 16’359.50 | 16’652.10 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 107’908.30 | 114’565.04 | 122’026.32 | 134’100.59 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 201’150.22 | 208’151.50 | 215’157.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Walt Disney Aktie Analysen
| 07.08.24 | Walt Disney Kaufen | DZ BANK | |
| 07.08.24 | Walt Disney Buy | UBS AG | |
| 25.06.24 | Walt Disney Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.05.24 | Walt Disney Kaufen | DZ BANK | |
| 27.03.24 | Walt Disney Buy | UBS AG | |
| 08.01.24 | Walt Disney Buy | UBS AG | |
| 05.09.23 | Walt Disney Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.05.23 | Walt Disney Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.02.23 | Walt Disney Outperform | Credit Suisse Group |