Dow Fundamentalanalyse

Dow Aktie VALOR 46837437 / ISIN US2605571031

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
33.81 EUR	26.47			1.72	16.99	+21.74%	+7.44%		+3.75%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 25.10.2024	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "49.7" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+3.75%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.75.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 22.10.2024	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 39.09.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	26.47	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DOW INC ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.72	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	16.99	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+21.74%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	19	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+7.44%	Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt	Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
33.81 EUR	26.47	8.00	250.00	0.55	0.34


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.08% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.50%.
Beta	0.55	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.34	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DOW INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOW INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AMEREN US0236081024
	DTE ENERGY US2333311072
	PPL US69351T1060

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DOW INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOW INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ASAHI KASEI JP3111200006
	NUTRIEN CA67077M1086
	SRF INE647A01010

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	42’955.85	44’856.20	46’457.45
Dividende	2.80	2.80	2.81
Dividendenrendite (in %)	7.73 %	7.73 %	7.77 %
Gewinn/Aktie	1.90	2.54	3.08
KGV	19.08	14.22	11.75
EBIT in Mio.	2’573.34	3’304.94	3’841.15
EBITDA in Mio.	5’373.17	6’242.21	6’794.30
Gewinn in Mio.	1’316.23	1’862.97	2’246.33
Gewinn (bereinigt) in Mio.	1’316.23	1’862.97	2’246.33
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	1’964.66	2’713.56	3’247.02
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	1’503.37	2’122.34	2’629.61
Gewinn/Aktie (bereinigt)	1.86	2.51	2.99
Gewinn/Aktie (reported)	1.58	2.47	2.30
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	5’178.11	5’834.27	5’748.70
Cashflow (Investing) in Mio.	-1’276.20	-3’252.00	-3’454.00
Cashflow (Operations) in Mio.	4’271.10	4’660.98	4’941.50
Cashflow (Financing) in Mio.	-2’109.44	-2’428.68	-2’043.00
Cashflow/Aktie	5.82	6.77	6.80
Free Cashflow in Mio.	942.67	1’228.52	1’716.50
Free Cashflow/Aktie	1.79	1.69
Buchwert/Aktie	23.18	22.53	22.50
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	13’034.01	13’595.23	13’487.19
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	760.51	768.24	767.23
Kapitalausgaben in Mio.	3’133.33	3’250.00	3’316.67
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	1’500.06	1’544.56	1’664.88
Eigenkapital in Mio.	18’033.26	16’298.03	16’195.53
Bilanzsumme in Mio.	57’685.00	55’767.00	55’425.50

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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26.04.24	Dow Overweight	JP Morgan Chase & Co.
25.09.23	Dow Overweight	JP Morgan Chase & Co.

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