Engie Aktie 2200367 / FR0010208488
14.95
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1.88
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14.42%
30.08.2024
BRX
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Engie (ex GDF Suez) Aktie Analysen & Prognosen
Engie (ex GDF Suez) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.91 EUR | 39.44 | 0.67 | 9.22 | -1.56% | +7.77% | -7.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.12.2024" bei einem Kurs von "14.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.88% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 15.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 39.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENGIE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.67 | 33.78 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 33.78% Aufschlag. | |
| KGV | 9.22 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | -1.56% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.77% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 71.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Engie (ex GDF Suez) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.91 EUR | 39.44 | -55.00 | 197.00 | 0.31 | 0.18 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.11.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.55% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.97%. | |
| Beta | 0.31 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Engie (ex GDF Suez) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENGIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENGIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENGIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
|
| SOCIETE GENERALE FR0000130809 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENGIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENGIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN US0236081024 |
|
| DUKE ENERGY US26441C2044 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Schätzungen zu Engie in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 74’581.37 | 73’456.43 | 74’475.88 | 76’964.73 |
| Dividende | 1.24 | 1.17 | 1.20 | 1.23 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.77 % | 7.38 % | 7.56 % | 7.69 % |
| Gewinn/Aktie | 1.78 | 1.67 | 1.72 | 1.75 |
| KGV | 8.95 | 9.54 | 9.24 | 9.10 |
| EBIT in Mio. | 8’925.66 | 8’654.22 | 8’974.79 | 9’238.34 |
| EBITDA in Mio. | 14’089.39 | 13’684.23 | 14’318.02 | 14’987.20 |
| Gewinn in Mio. | 4’324.28 | 4’064.93 | 4’138.03 | 4’168.74 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’324.28 | 4’064.93 | 4’138.03 | 4’168.74 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’622.09 | 6’251.46 | 6’457.51 | 6’597.85 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’348.32 | 5’963.25 | 5’778.24 | 6’662.56 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.78 | 1.66 | 1.76 | 1.72 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’674.50 | 13’483.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’122.00 | -7’836.33 | -5’210.50 | -5’486.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’085.11 | 11’927.65 | 11’796.50 | 12’224.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’281.50 | -3’016.00 | -2’599.00 | -2’750.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.52 | 4.47 | 5.58 | 5.45 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’663.38 | 1’664.85 | 360.00 | 666.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.88 | 0.98 | ||
| Buchwert/Aktie | 13.79 | 14.18 | 14.49 | 13.89 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 44’710.48 | 48’153.18 | 50’035.94 | 53’040.70 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’406.04 | 10’259.28 | 10’617.24 | 10’758.79 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’231.00 | 8’272.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 33’228.43 | 34’091.45 | 35’490.43 | 36’792.78 |
| Bilanzsumme in Mio. | 191’503.00 | 193’156.60 | 196’980.00 | 201’643.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Engie (ex GDF Suez) Aktie Analysen
| 08.08.24 | Engie Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.08.24 | Engie Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.04.24 | Engie Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.04.24 | Engie Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.04.24 | Engie Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.05.23 | Engie Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.02.23 | Engie Buy | Deutsche Bank AG |