Engie Aktie 2200367 / FR0010208488
14.95
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1.88
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14.42%
30.08.2024
BRX
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Engie (ex GDF Suez) Aktie Analysen & Prognosen
Engie (ex GDF Suez) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.80 EUR | 37.9 | 0.68 | 9.06 | -2.07% | +8.26% | -5.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "11.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "15.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.97% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 15.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 37.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENGIE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 31.95 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 31.95% Aufschlag. | |
| KGV | 9.06 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | -2.07% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.26% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 74.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Engie (ex GDF Suez) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.80 EUR | 37.90 | -33.00 | 197.00 | 0.22 | 0.12 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.97%. | |
| Beta | 0.22 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.12 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Engie (ex GDF Suez) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENGIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENGIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENGIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUREAU VERITAS FR0006174348 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| RENAULT FR0000131906 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENGIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENGIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN UTILITIES CA1367178326 |
|
| ENDESA ES0130670112 |
|
| SICHUAN CHUANTOU CNE000000BQ0 |
Schätzungen zu Engie in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 78’910.20 | 74’889.48 | 71’579.89 | 74’631.11 | 77’563.50 |
| Dividende | 1.44 | 1.23 | 1.16 | 1.24 | 1.25 |
| Dividendenrendite (in %) | 9.71 % | 8.27 % | 7.85 % | 8.39 % | 8.41 % |
| Gewinn/Aktie | 2.18 | 1.76 | 1.66 | 1.76 | 1.77 |
| KGV | 6.80 | 8.41 | 8.91 | 8.43 | 8.39 |
| EBIT in Mio. | 9’925.60 | 8’856.05 | 8’625.14 | 9’151.02 | 9’412.67 |
| EBITDA in Mio. | 15’096.72 | 14’087.63 | 13’707.49 | 14’595.44 | 15’151.00 |
| Gewinn in Mio. | 5’262.25 | 4’241.75 | 4’051.93 | 4’274.69 | 4’274.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’245.34 | 4’218.71 | 4’038.26 | 4’274.69 | 4’274.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’973.49 | 6’638.76 | 6’230.81 | 6’587.35 | 6’520.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’165.55 | 6’495.09 | 6’204.92 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.22 | 1.79 | 1.66 | 1.79 | 1.63 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’789.00 | 13’674.50 | 13’483.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’237.67 | -7’122.00 | -7’836.33 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’837.07 | 12’241.48 | 12’100.53 | 10’989.00 | 11’089.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -584.00 | -245.50 | -2’962.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.87 | 4.49 | 4.47 | 5.91 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’063.42 | 1’730.78 | 1’443.99 | -291.00 | -57.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.47 | 1.07 | 0.92 | ||
| Buchwert/Aktie | 13.48 | 13.77 | 14.30 | 15.35 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 38’558.90 | 44’831.37 | 48’566.10 | 54’511.50 | 58’393.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’499.11 | 10’561.08 | 10’601.85 | 11’243.50 | 11’354.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’190.00 | 8’231.00 | 8’272.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 32’821.41 | 32’978.62 | 33’857.85 | 34’553.00 | 35’487.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 191’168.50 | 193’503.75 | 194’900.75 | 194’657.00 | 199’296.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Engie (ex GDF Suez) Aktie Analysen
| 08.08.24 | Engie Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.08.24 | Engie Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.04.24 | Engie Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.04.24 | Engie Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.04.24 | Engie Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.05.23 | Engie Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.02.23 | Engie Buy | Deutsche Bank AG |